境外
富達基金-北歐基金 (A股累計美元避險)
28.86
美元
-1.48 (-4.88%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
FTSE Nordic 30 Index
參考ETF
北歐股市ETF (CN1)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股瑞典幣) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元29.59億 | 瑞典幣 | 1927.0000 | -99.00 | -4.89% | -9.57% | -9.78% | 看詳情 |
| Y股累計瑞典幣) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 瑞典幣 | 40.9200 | -2.10 | -4.88% | -9.41% | -9.03% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元3,037萬 | 歐元 | 15.6400 | -1.14 | -6.79% | -5.56% | -4.63% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,608萬 | 美元 | 28.8600 | -1.48 | -4.88% | -6.90% | -5.25% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.48億約台幣145億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE Nordic 30 Index
參考ETF：北歐股市ETF (CN1)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -11.36% | -15.88% | 3/4 | 25% |
| 3個月 | -9.33% | -10.24% | 2/4 | 50% |
| 6個月 | -11.04% | -18.06% | 2/4 | 50% |
| 1年 | -5.25% | -17.07% | 2/4 | 50% |
| 3年 | +23.81% | -2.05% | 1/4 | 100% |
| 5年 | +128.50% | +60.21% | 1/4 | 100% |
| 10年 | +144.99% | +56.59% | 1/4 | 100% |
| 15年 | -- | +186.78% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：FTSE Nordic 30 Index
參考ETF：北歐股市ETF (CN1)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.90% | -9.36% | 2/4 | 50% |
| 2024年 | +9.62% | -1.84% | 1/4 | 100% |
| 2023年 | +17.74% | +17.09% | 1/4 | 100% |
| 2022年 | +2.04% | -12.04% | 3/4 | 25% |
| 2021年 | +24.95% | +28.56% | 3/4 | 25% |
| 2020年 | +7.23% | +16.31% | 1/4 | 100% |
| 2019年 | +32.20% | +22.38% | 2/4 | 50% |
| 2018年 | -18.52% | -7.63% | 2/4 | 50% |
| 2017年 | +18.36% | +10.38% | 1/4 | 100% |
| 2016年 | +27.71% | -1.18% | 3/4 | 25% |
| 2015年 | +7.90% | +13.42% | 1/4 | 100% |
| 2014年 | +0.00% | +7.42% | 3/4 | 25% |
| 2013年 | -- | +19.91% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.65% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -16.03% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +34.97% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +39.97% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：北歐股市ETF (CN1)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.79%
(高點24.11 ➔ 低點21.99)
2022/04/21~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
北歐股市ETF (CN1)
最大跌幅-18.66%
(高點575.30 ➔ 低點467.95)
2022/04/08~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/04回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.07%
(高點17.71 ➔ 低點10.79)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
北歐股市ETF (CN1)
最大跌幅-32.39%
(高點432.05 ➔ 低點292.10)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-23.24%
(高點16.78 ➔ 低點12.88)
2018/09/21~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
北歐股市ETF (CN1)
最大跌幅-14.45%
(高點379.30 ➔ 低點324.50)
2018/09/27~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
北歐股市ETF (CN1)
最大跌幅-29.62%
(高點230.03 ➔ 低點161.89)
2011/01/12~2011/10/04
2011/01高點
2011/10低點
9個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：北歐股市ETF (CN1)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.72% | 13.98% |
| 3年 | 13.44% | 15.00% |
| 5年 | 14.94% | 15.61% |
| 10年 | 16.86% | 14.78% |
| 15年 | -- | 14.93% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
