境外
富達基金-北歐基金 (A股累計美元避險)
34.97
美元
+0.27 (0.78%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Nordic 30 Index
參考ETF
北歐股市ETF (CN1)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股瑞典幣) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元27.71億 | 瑞典幣 | 2340.0000 | +18.00 | +0.78% | +9.81% | +3.53% | 看詳情 |
| Y股累計瑞典幣) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 瑞典幣 | 49.8300 | +0.39 | +0.79% | +10.32% | +4.47% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元3,911萬 | 歐元 | 18.8000 | +0.17 | +0.91% | +13.53% | +7.67% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,539萬 | 美元 | 34.9700 | +0.27 | +0.78% | +12.81% | +7.60% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.79億約台幣151億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 34.97 | +0.2700 | +0.78% |
| 2025/07/09 | 34.7 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 34.72 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/07/07 | 34.66 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/07/04 | 34.7 | -0.1600 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 34.86 | +0.3300 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 34.53 | +0.6500 | +1.92% |
| 2025/07/01 | 33.88 | +0.1400 | +0.41% |
| 2025/06/30 | 33.74 | -0.1500 | -0.44% |
| 2025/06/27 | 33.89 | +0.2600 | +0.77% |
| 2025/06/26 | 33.63 | +0.1000 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 33.53 | -0.1500 | -0.45% |
| 2025/06/24 | 33.68 | +0.1200 | +0.36% |
| 2025/06/23 | 33.56 | +0.4000 | +1.21% |
| 2025/05/21 | 33.16 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 33.2 | +0.3700 | +1.13% |
| 2025/05/19 | 32.83 | -0.0800 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 32.91 | +0.1500 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 32.76 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 32.73 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/05/13 | 32.64 | +0.2400 | +0.74% |
| 2025/05/12 | 32.4 | +0.8100 | +2.56% |
| 2025/05/09 | 31.59 | +0.3500 | +1.12% |
| 2025/05/08 | 31.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 31.24 | -0.1500 | -0.48% |
| 2025/05/06 | 31.39 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/05/05 | 31.46 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 31.47 | +0.4200 | +1.35% |
| 2025/05/01 | 31.05 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/04/30 | 31.14 | -0.0500 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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