境外
富達基金-北歐基金 (A股累計美元避險)
31.58
美元
+0.13 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Nordic 30 Index
參考ETF
北歐股市ETF (CN1)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股瑞典幣) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元29.59億 | 瑞典幣 | 2116.0000 | +7.00 | +0.33% | -0.70% | -0.93% | 看詳情 |
| Y股累計瑞典幣) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 瑞典幣 | 44.9400 | +0.14 | +0.31% | -0.51% | -0.09% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元3,037萬 | 歐元 | 17.4800 | +0.14 | +0.81% | +5.56% | +6.59% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,608萬 | 美元 | 31.5800 | +0.13 | +0.41% | +1.87% | +3.68% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.48億約台幣145億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 31.58 | +0.1300 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 31.45 | -0.5200 | -1.63% |
| 2025/03/28 | 31.97 | -0.3300 | -1.02% |
| 2025/03/27 | 32.3 | -0.4100 | -1.25% |
| 2025/03/26 | 32.71 | -0.1200 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 32.83 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 32.87 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/03/21 | 32.92 | -0.2300 | -0.69% |
| 2025/03/20 | 33.15 | -0.1500 | -0.45% |
| 2025/03/19 | 33.3 | +0.2300 | +0.70% |
| 2025/03/18 | 33.07 | +0.2500 | +0.76% |
| 2025/03/17 | 32.82 | +0.2900 | +0.89% |
| 2025/03/14 | 32.53 | +0.4000 | +1.24% |
| 2025/03/13 | 32.13 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/03/12 | 32.06 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/03/11 | 31.98 | -0.4000 | -1.24% |
| 2025/03/10 | 32.38 | -0.1800 | -0.55% |
| 2025/03/07 | 32.56 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/03/06 | 32.5 | +0.2900 | +0.90% |
| 2025/03/05 | 32.21 | +0.3900 | +1.23% |
| 2025/03/04 | 31.82 | -0.8800 | -2.69% |
| 2025/03/03 | 32.7 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/02/28 | 32.67 | -0.2900 | -0.88% |
| 2025/02/27 | 32.96 | -0.3600 | -1.08% |
| 2025/02/26 | 33.32 | +0.2100 | +0.63% |
| 2025/02/25 | 33.11 | +0.1700 | +0.52% |
| 2025/02/24 | 32.94 | +0.0800 | +0.24% |
| 2025/02/21 | 32.86 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 32.89 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/02/19 | 32.92 | -0.3500 | -1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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