境外
富達基金-北歐基金 (A股累計美元避險)
33.16
美元
-0.04 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Nordic 30 Index
參考ETF
北歐股市ETF (CN1)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股瑞典幣) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元27.71億 | 瑞典幣 | 2205.0000 | -4.00 | -0.18% | +3.47% | -4.78% | 看詳情 |
| Y股累計瑞典幣) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 瑞典幣 | 46.8900 | -0.08 | -0.17% | +3.81% | -3.91% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元3,911萬 | 歐元 | 18.1800 | +0.05 | +0.28% | +9.78% | +2.54% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,539萬 | 美元 | 33.1600 | -0.04 | -0.12% | +6.97% | +0.91% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.79億約台幣151億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 33.16 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 33.2 | +0.3700 | +1.13% |
| 2025/05/19 | 32.83 | -0.0800 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 32.91 | +0.1500 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 32.76 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 32.73 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/05/13 | 32.64 | +0.2400 | +0.74% |
| 2025/05/12 | 32.4 | +0.8100 | +2.56% |
| 2025/05/09 | 31.59 | +0.3500 | +1.12% |
| 2025/05/08 | 31.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 31.24 | -0.1500 | -0.48% |
| 2025/05/06 | 31.39 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/05/05 | 31.46 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 31.47 | +0.4200 | +1.35% |
| 2025/05/01 | 31.05 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/04/30 | 31.14 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 31.19 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 31.15 | +0.1700 | +0.55% |
| 2025/04/25 | 30.98 | +0.3100 | +1.01% |
| 2025/04/24 | 30.67 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 30.62 | +0.6100 | +2.03% |
| 2025/04/22 | 30.01 | +0.1100 | +0.37% |
| 2025/04/21 | 29.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/18 | 29.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 29.9 | -0.1000 | -0.33% |
| 2025/04/16 | 30 | -0.0800 | -0.27% |
| 2025/04/15 | 30.08 | +0.4700 | +1.59% |
| 2025/04/14 | 29.61 | +0.7700 | +2.67% |
| 2025/04/11 | 28.84 | +0.2000 | +0.70% |
| 2025/04/10 | 28.64 | +0.9800 | +3.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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