境外
富達基金-世界基金 (Y股累計美元)
27.74
美元
+0.15 (0.54%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1996/09/06 | - | 配息 | 美元13億 | 歐元 | 42.6600 | +0.30 | +0.71% | -0.70% | +4.74% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 25.3200 | +0.13 | +0.52% | +12.13% | +12.28% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元1.23億 | 歐元 | 36.1200 | +0.25 | +0.70% | -0.25% | +5.63% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元4,671萬 | 美元 | 27.7400 | +0.15 | +0.54% | +12.63% | +13.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元53.97億約台幣1,705億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.96% | +4.45% | 95/277 | 66% |
| 3個月 | +20.71% | +17.46% | 39/277 | 86% |
| 6個月 | +13.78% | +12.69% | 53/277 | 81% |
| 1年 | +13.22% | +13.71% | 59/277 | 79% |
| 3年 | +58.60% | +63.15% | 54/277 | 81% |
| 5年 | +69.77% | +87.41% | 63/277 | 77% |
| 10年 | +151.27% | +160.09% | 14/277 | 95% |
| 15年 | -- | +338.94% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.63% | +11.46% | 50/277 | 82% |
| 2024年 | +13.55% | +16.49% | 115/277 | 58% |
| 2023年 | +21.92% | +22.02% | 57/277 | 79% |
| 2022年 | -20.58% | -18.01% | 140/277 | 49% |
| 2021年 | +15.52% | +18.27% | 143/277 | 48% |
| 2020年 | +21.04% | +16.61% | 37/277 | 87% |
| 2019年 | +28.26% | +26.82% | 52/277 | 81% |
| 2018年 | -11.17% | -9.76% | 104/277 | 62% |
| 2017年 | +25.76% | +24.49% | 26/277 | 91% |
| 2016年 | +5.77% | +8.51% | 46/277 | 83% |
| 2015年 | +3.83% | -1.86% | 37/277 | 87% |
| 2014年 | -- | +3.67% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.50% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.94%
(高點21.30 ➔ 低點16.20)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點96.50 ➔ 低點74.28)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-35.41%
(高點16.89 ➔ 低點10.91)
2020/02/19~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點74.46 ➔ 低點48.97)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-19.10%
(高點14.87 ➔ 低點12.03)
2018/09/26~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點66.24 ➔ 低點54.44)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點37.67 ➔ 低點28.69)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點34.46 ➔ 低點17.14)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.39% | 9.96% |
| 3年 | 15.05% | 14.13% |
| 5年 | 16.17% | 15.12% |
| 10年 | 16.59% | 16.02% |
| 15年 | -- | 15.71% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
