境外
富達基金-世界基金 (Y股累計美元)
24.42
美元
+0.35 (1.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1996/09/06 | - | 配息 | 美元14.78億 | 歐元 | 40.7300 | +0.56 | +1.39% | -5.19% | +4.38% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 22.3400 | +0.32 | +1.45% | -1.06% | +4.69% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元1.4億 | 歐元 | 34.4100 | +0.47 | +1.38% | -4.97% | +5.26% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元4,210萬 | 美元 | 24.4200 | +0.35 | +1.45% | -0.85% | +5.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元55.78億約台幣1,808億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 24.42 | +0.3500 | +1.45% |
| 2025/03/31 | 24.07 | -0.2800 | -1.15% |
| 2025/03/28 | 24.35 | -0.4300 | -1.74% |
| 2025/03/27 | 24.78 | -0.0900 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 24.87 | -0.2600 | -1.03% |
| 2025/03/25 | 25.13 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/03/24 | 25.02 | +0.2400 | +0.97% |
| 2025/03/21 | 24.78 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 24.82 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/19 | 24.84 | +0.2000 | +0.81% |
| 2025/03/18 | 24.64 | -0.1100 | -0.44% |
| 2025/03/17 | 24.75 | +0.2300 | +0.94% |
| 2025/03/14 | 24.52 | +0.4000 | +1.66% |
| 2025/03/13 | 24.12 | -0.2200 | -0.90% |
| 2025/03/12 | 24.34 | +0.3000 | +1.25% |
| 2025/03/11 | 24.04 | -0.1900 | -0.78% |
| 2025/03/10 | 24.23 | -0.2300 | -0.94% |
| 2025/03/07 | 24.46 | -0.3900 | -1.57% |
| 2025/03/06 | 24.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 24.85 | +0.2200 | +0.89% |
| 2025/03/04 | 24.63 | -0.6900 | -2.73% |
| 2025/03/03 | 25.32 | +0.2100 | +0.84% |
| 2025/02/28 | 25.11 | -0.1400 | -0.55% |
| 2025/02/27 | 25.25 | -0.2800 | -1.10% |
| 2025/02/26 | 25.53 | +0.3500 | +1.39% |
| 2025/02/25 | 25.18 | -0.2800 | -1.10% |
| 2025/02/24 | 25.46 | -0.3100 | -1.20% |
| 2025/02/21 | 25.77 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/02/20 | 25.8 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/02/19 | 25.89 | -0.0100 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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