首頁>基金首頁>富達投信>富達基金-世界基金 (Y股累計美元)
境外
富達基金-世界基金 (Y股累計美元)
27.74
美元
+0.15 (0.54%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股歐元)1996/09/06-配息美元13億歐元42.6600+0.30+0.71%-0.70%+4.74%看詳情
A股累計美元)2014/07/17-不配息美元1.96億美元25.3200+0.13+0.52%+12.13%+12.28%看詳情
Y股歐元)2013/10/09-年配美元1.23億歐元36.1200+0.25+0.70%-0.25%+5.63%看詳情
Y股累計美元)2014/07/17-不配息美元4,671萬美元27.7400+0.15+0.54%+12.63%+13.22%本頁基金
所有級別累計美元53.97億約台幣1,705億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1027.74+0.1500+0.54%
2025/07/0927.59+0.0700+0.25%
2025/07/0827.52-0.0700-0.25%
2025/07/0727.59+0.0000+0.00%
2025/07/0427.59-0.1700-0.61%
2025/07/0327.76+0.2200+0.80%
2025/07/0227.54+0.0600+0.22%
2025/07/0127.48-0.0900-0.33%
2025/06/3027.57+0.0100+0.04%
2025/06/2727.56+0.2300+0.84%
2025/06/2627.33+0.2300+0.85%
2025/06/2527.1+0.0300+0.11%
2025/06/2427.07+0.5200+1.96%
2025/06/2326.55+0.1200+0.45%
2025/05/2126.43-0.0100-0.04%
2025/05/2026.44+0.0800+0.30%
2025/05/1926.36+0.1600+0.61%
2025/05/1626.2+0.0500+0.19%
2025/05/1526.15+0.0100+0.04%
2025/05/1426.14-0.0100-0.04%
2025/05/1326.15+0.3300+1.28%
2025/05/1225.82+0.4100+1.61%
2025/05/0925.41+0.0800+0.32%
2025/05/0825.33+0.3400+1.36%
2025/05/0724.99-0.1000-0.40%
2025/05/0625.09-0.0500-0.20%
2025/05/0525.14+0.0600+0.24%
2025/05/0225.08+0.3000+1.21%
2025/05/0124.78+0.4400+1.81%
2025/04/3024.34-0.0700-0.29%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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