境外
富達基金-世界基金 (Y股累計美元)
24.77
美元
-0.06 (-0.24%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1996/09/06 | - | 配息 | 美元13.82億 | 歐元 | 42.5400 | +0.13 | +0.31% | +19.13% | +25.23% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 22.7300 | -0.05 | -0.22% | +13.31% | +20.58% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元1.36億 | 歐元 | 35.8300 | +0.12 | +0.34% | +20.04% | +26.29% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元5,187萬 | 美元 | 24.7700 | -0.06 | -0.24% | +14.20% | +21.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元54.12億約台幣1,712億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 24.77 | -0.0600 | -0.24% |
| 2024/11/19 | 24.83 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 24.8 | +0.0900 | +0.36% |
| 2024/11/15 | 24.71 | -0.3600 | -1.44% |
| 2024/11/14 | 25.07 | -0.0600 | -0.24% |
| 2024/11/13 | 25.13 | +0.0600 | +0.24% |
| 2024/11/12 | 25.07 | -0.3500 | -1.38% |
| 2024/11/11 | 25.42 | +0.1200 | +0.47% |
| 2024/11/08 | 25.3 | +0.0800 | +0.32% |
| 2024/11/07 | 25.22 | +0.1700 | +0.68% |
| 2024/11/06 | 25.05 | +0.3400 | +1.38% |
| 2024/11/05 | 24.71 | +0.2400 | +0.98% |
| 2024/11/04 | 24.47 | -0.0800 | -0.33% |
| 2024/11/01 | 24.55 | +0.2200 | +0.90% |
| 2024/10/31 | 24.33 | -0.4400 | -1.78% |
| 2024/10/30 | 24.77 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 24.76 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 24.8 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/25 | 24.81 | +0.1000 | +0.40% |
| 2024/10/24 | 24.71 | -0.0600 | -0.24% |
| 2024/10/23 | 24.77 | -0.1100 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 24.88 | -0.0600 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 24.94 | -0.1400 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 25.08 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 25.1 | +0.0900 | +0.36% |
| 2024/10/16 | 25.01 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 24.99 | -0.1500 | -0.60% |
| 2024/10/14 | 25.14 | +0.1300 | +0.52% |
| 2024/10/11 | 25.01 | +0.1800 | +0.72% |
| 2024/10/10 | 24.83 | -0.0400 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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