境外
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)
50.52
美元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
ICE BofA US3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.09) | +3.5億 | 7/51 | 86% | -3.9億 | 7/51 | 86% | -4200.0萬 | 46/51 | 10% |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +10.9億 | 7/51 | 86% | -19.0億 | 7/51 | 86% | -8.1億 | 51/51 | -- |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +39.1億 | 7/51 | 86% | -42.9億 | 7/51 | 86% | -3.8億 | 45/51 | 12% |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +111.3億 | 7/51 | 86% | -141.3億 | 7/51 | 86% | -30.1億 | 51/51 | -- |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 本級別－A2美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.09) | +1.4億 | -4000.0萬 | +1.0億 |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +2.8億 | -9800.0萬 | +1.8億 |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +5.0億 | -1.7億 | +3.2億 |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +8.9億 | -3.0億 | +5.9億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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