境外
東方匯理基金美元短期債券 A2 美元 (穩定月配息)
49.29
美元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA US3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元7.77億 | 美元 | 8.2400 | +0.00 | +0.00% | +0.12% | +4.44% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元3.72億 | 美元 | 49.2900 | +0.01 | +0.02% | +0.22% | +3.87% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3.2億 | 美元 | 2492.7900 | +0.66 | +0.03% | +0.25% | +4.76% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元5,001萬 | 美元 | 56.4900 | +0.01 | +0.02% | +0.16% | +3.42% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,831萬 | 美元 | 6.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.17% | +3.45% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,442萬 | 美元 | 56.6800 | +0.01 | +0.02% | +0.14% | +3.41% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,369萬 | 歐元 | 6.9300 | -0.08 | -1.14% | -1.14% | -7.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.33億約台幣788億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 49.29 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 49.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 49.28 | +0.0200 | +0.04% |
| 2026/01/21 | 49.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 49.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/19 | 49.26 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 49.25 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 49.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 49.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 49.24 | +0.0200 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 49.22 | +0.0200 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 49.2 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 49.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 49.19 | -0.0200 | -0.04% |
| 2026/01/06 | 49.21 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 49.2 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 49.19 | -0.2400 | -0.49% |
| 2025/12/31 | 49.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 49.43 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 49.39 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 49.36 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 49.35 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 49.34 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 49.33 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 49.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 49.32 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 49.31 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 49.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 49.29 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 49.28 | +0.0100 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
