境外
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)
50.52
美元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
ICE BofA US3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2.7億 | 美元 | 7.8000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1億 | 美元 | 2350.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元5,983萬 | 美元 | 50.5200 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.2739 | 本頁基金 | |
| U 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2,222萬 | 美元 | 54.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2,021萬 | 歐元 | 7.1900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元543萬 | 美元 | 5.7500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元538萬 | 美元 | 54.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6.35億約台幣198億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.4%，2023年共配息5次，累積配息率為2.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.4% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.2739 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/05 | 0.2739 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.2739 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.2739 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.2739 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 0.2739 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.2739 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.2739 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.2739 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.25 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.5% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 0.25 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 0.25 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 0.25 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 0.25 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 0.25 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
