境外
鋒裕匯理基金美元短期債券 T 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
55.64
美元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +6.1億 | 2/51 | 96% | -3.2億 | 9/51 | 82% | +2.8億 | 2/51 | 96% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +21.6億 | 4/51 | 92% | -13.0億 | 4/51 | 92% | +8.6億 | 6/51 | 88% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +37.1億 | 4/51 | 92% | -22.0億 | 4/51 | 92% | +15.0億 | 4/51 | 92% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +59.7億 | 4/51 | 92% | -54.6億 | 2/51 | 96% | +5.1億 | 6/51 | 88% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－ T 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +7500.0萬 | -2500.0萬 | +5000.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1.9億 | -8300.0萬 | +1.1億 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +2.8億 | -1.2億 | +1.5億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3.9億 | -1.6億 | +2.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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