境外
鋒裕匯理基金美元短期債券 T 美元 (基金之配息來源可能為本金)
54.52
美元
+0.02 (0.04%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2.72億 | 美元 | 7.8400 | +0.00 | +0.00% | +5.66% | +6.38% | 看詳情 |
| I2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1.18億 | 美元 | 2362.0900 | +0.92 | +0.04% | +5.98% | +6.69% | 看詳情 |
| A2美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元5,949萬 | 美元 | 50.2000 | -0.25 | -0.50% | +5.11% | +5.80% | 看詳情 |
| U 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2,154萬 | 美元 | 54.3300 | +0.01 | +0.02% | +4.70% | +5.31% | 看詳情 |
| A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1,954萬 | 歐元 | 7.4900 | +0.07 | +0.94% | +11.46% | +10.15% | 看詳情 |
| T 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元625萬 | 美元 | 54.5200 | +0.02 | +0.04% | +4.73% | +5.31% | 本頁基金 |
| B 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元504萬 | 美元 | 5.7700 | +0.00 | +0.00% | +4.72% | +5.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7億約台幣221億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 54.52 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/11/29 | 54.5 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/11/28 | 54.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 54.48 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/11/26 | 54.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 54.46 | +0.0300 | +0.06% |
| 2024/11/22 | 54.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 54.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 54.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 54.43 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/11/18 | 54.41 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 54.39 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/14 | 54.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 54.38 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/12 | 54.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 54.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 54.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 54.37 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/11/06 | 54.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 54.35 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/04 | 54.34 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/10/31 | 54.32 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/30 | 54.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 54.31 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/28 | 54.3 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/25 | 54.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 54.29 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/23 | 54.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 54.28 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/21 | 54.27 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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