境外
鋒裕匯理基金美元短期債券 T 美元 (基金之配息來源可能為本金)
54.52
美元
+0.02 (0.04%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2.72億 | 美元 | 7.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1.18億 | 美元 | 2362.0900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元5,949萬 | 美元 | 50.2000 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.2739 | 看詳情 | |
| U 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2,154萬 | 美元 | 54.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1,954萬 | 歐元 | 7.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元625萬 | 美元 | 54.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元504萬 | 美元 | 5.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元7億約台幣221億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
