境外
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)
16.85
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5100.0萬 | 5/99 | 95% | -9600.0萬 | 41/99 | 59% | -4500.0萬 | 51/99 | 48% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.3億 | 43/99 | 57% | -2.6億 | 41/99 | 59% | -3200.0萬 | 50/99 | 49% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.1億 | 23/99 | 77% | -5.3億 | 41/99 | 59% | -1.3億 | 50/99 | 49% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8.1億 | 43/99 | 57% | -11.5億 | 41/99 | 59% | -3.4億 | 50/99 | 49% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +800.0萬 | -500.0萬 | +300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1500.0萬 | -4400.0萬 | -2900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2800.0萬 | -9700.0萬 | -6900.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4700.0萬 | -2.4億 | -1.9億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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