境外
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)
26.36
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元5,629萬 | 歐元 | 1683.1700 | +9.67 | +0.58% | +5.75% | +8.68% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元4,607萬 | 美元 | 18.0400 | +0.00 | +0.00% | -0.20% | +3.53% | 看詳情 |
| A 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元853萬 | 歐元 | 72.3600 | +0.41 | +0.57% | +4.82% | +7.61% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元601萬 | 美元 | 16.7300 | -0.01 | -0.06% | -0.93% | +2.64% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元379萬 | 美元 | 16.8500 | -0.01 | -0.06% | -0.94% | +2.62% | 看詳情 |
| A 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元294萬 | 美元 | 76.3600 | -0.04 | -0.05% | -0.20% | +3.50% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元223萬 | 美元 | 26.3600 | -0.01 | -0.04% | -0.17% | +3.50% | 本頁基金 |
| B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元48.8萬 | 美元 | 23.2700 | -0.01 | -0.04% | -0.93% | +2.64% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元29.63萬 | 美元 | 16.8600 | -0.01 | -0.06% | -0.94% | +2.67% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元21.65萬 | 美元 | 27.9200 | -0.02 | -0.07% | -0.94% | +2.64% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元9.23萬 | 美元 | 46.9900 | -0.02 | -0.04% | +51.58% | +51.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.88億約台幣218億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 26.36 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 26.37 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 26.38 | +0.1600 | +0.61% |
| 2024/11/15 | 26.22 | +0.0400 | +0.15% |
| 2024/11/14 | 26.18 | -0.0500 | -0.19% |
| 2024/11/13 | 26.23 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 26.27 | -0.2500 | -0.94% |
| 2024/11/11 | 26.52 | -0.1500 | -0.56% |
| 2024/11/08 | 26.67 | -0.1300 | -0.49% |
| 2024/11/07 | 26.8 | +0.3500 | +1.32% |
| 2024/11/06 | 26.45 | -0.1500 | -0.56% |
| 2024/11/05 | 26.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 26.6 | -0.1500 | -0.56% |
| 2024/10/31 | 26.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 26.75 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 26.78 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 26.81 | -0.1300 | -0.48% |
| 2024/10/25 | 26.94 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 26.91 | +0.0600 | +0.22% |
| 2024/10/23 | 26.85 | -0.1800 | -0.67% |
| 2024/10/22 | 27.03 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/21 | 27.04 | -0.1600 | -0.59% |
| 2024/10/18 | 27.2 | +0.0700 | +0.26% |
| 2024/10/17 | 27.13 | -0.0900 | -0.33% |
| 2024/10/16 | 27.22 | -0.0800 | -0.29% |
| 2024/10/15 | 27.3 | -0.1500 | -0.55% |
| 2024/10/14 | 27.45 | +0.0600 | +0.22% |
| 2024/10/11 | 27.39 | +0.0500 | +0.18% |
| 2024/10/10 | 27.34 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/10/09 | 27.38 | -0.0600 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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