境外
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
26.55
美元
+0.06 (0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元4,331萬 | 美元 | 17.6600 | +0.03 | +0.17% | +7.88% | +7.32% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元4,205萬 | 歐元 | 1648.3700 | -7.23 | -0.44% | -1.13% | +3.71% | 看詳情 |
| A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元708萬 | 歐元 | 70.5100 | -0.31 | -0.44% | -1.52% | +2.71% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元382萬 | 美元 | 16.2900 | +0.03 | +0.18% | +7.46% | +6.46% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元271萬 | 美元 | 16.4200 | +0.04 | +0.24% | +7.52% | +6.47% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元268萬 | 美元 | 80.2100 | +0.16 | +0.20% | +7.85% | +7.36% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 26.5500 | +0.06 | +0.23% | +7.89% | +7.37% | 本頁基金 |
| B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元46.31萬 | 美元 | 23.3400 | +0.05 | +0.21% | +7.52% | +6.49% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元24.06萬 | 美元 | 28.0000 | +0.05 | +0.18% | +7.49% | +6.46% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元23.49萬 | 美元 | 16.4200 | +0.03 | +0.18% | +7.52% | +6.46% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元3.64萬 | 美元 | 47.1100 | +0.09 | +0.19% | +7.48% | +58.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.17億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.55 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/05/20 | 26.49 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 26.46 | +0.1600 | +0.61% |
| 2025/05/16 | 26.3 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 26.32 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 26.34 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 26.29 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/05/12 | 26.23 | -0.1100 | -0.42% |
| 2025/05/08 | 26.34 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 26.38 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 26.36 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 26.39 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 26.41 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/04/30 | 26.5 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/29 | 26.45 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 26.39 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 26.34 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 26.32 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 26.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 26.22 | +0.2100 | +0.81% |
| 2025/04/17 | 26.01 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 25.95 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/04/15 | 25.86 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/04/14 | 25.89 | +0.2100 | +0.82% |
| 2025/04/11 | 25.68 | +0.1300 | +0.51% |
| 2025/04/10 | 25.55 | +0.3200 | +1.27% |
| 2025/04/09 | 25.23 | -0.1900 | -0.75% |
| 2025/04/08 | 25.42 | -0.1600 | -0.63% |
| 2025/04/07 | 25.58 | -0.2400 | -0.93% |
| 2025/04/04 | 25.82 | -0.3400 | -1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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