境外
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
26.32
美元
-0.02 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元4,331萬 | 美元 | 17.5100 | -0.01 | -0.06% | +6.96% | +5.57% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元4,205萬 | 歐元 | 1656.5600 | +2.86 | +0.17% | -0.64% | +3.68% | 看詳情 |
| A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元708萬 | 歐元 | 70.8700 | +0.12 | +0.17% | -1.02% | +2.67% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元382萬 | 美元 | 16.1600 | -0.01 | -0.06% | +6.61% | +4.72% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元271萬 | 美元 | 16.2800 | -0.01 | -0.06% | +6.61% | +4.67% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元268萬 | 美元 | 79.5300 | -0.05 | -0.06% | +6.94% | +5.58% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 26.3200 | -0.02 | -0.08% | +6.95% | +5.54% | 本頁基金 |
| B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元46.31萬 | 美元 | 23.1400 | -0.02 | -0.09% | +6.59% | +4.66% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元24.06萬 | 美元 | 27.7700 | -0.02 | -0.07% | +6.61% | +4.68% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元23.49萬 | 美元 | 16.2800 | -0.01 | -0.06% | +6.60% | +4.66% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元3.64萬 | 美元 | 46.7200 | -0.03 | -0.06% | +6.59% | +57.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.17億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 26.32 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 26.34 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 26.29 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/05/12 | 26.23 | -0.1100 | -0.42% |
| 2025/05/08 | 26.34 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 26.38 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 26.36 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 26.39 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 26.41 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/04/30 | 26.5 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/29 | 26.45 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 26.39 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 26.34 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 26.32 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 26.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 26.22 | +0.2100 | +0.81% |
| 2025/04/17 | 26.01 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 25.95 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/04/15 | 25.86 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/04/14 | 25.89 | +0.2100 | +0.82% |
| 2025/04/11 | 25.68 | +0.1300 | +0.51% |
| 2025/04/10 | 25.55 | +0.3200 | +1.27% |
| 2025/04/09 | 25.23 | -0.1900 | -0.75% |
| 2025/04/08 | 25.42 | -0.1600 | -0.63% |
| 2025/04/07 | 25.58 | -0.2400 | -0.93% |
| 2025/04/04 | 25.82 | -0.3400 | -1.30% |
| 2025/04/03 | 26.16 | +0.3400 | +1.32% |
| 2025/04/02 | 25.82 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 25.85 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/03/31 | 25.94 | +0.0200 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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