境外
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息)
17.95
美元
+0.13 (0.73%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 (穩定月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元4,219萬 | 美元 | 17.9500 | +0.13 | +0.73% | +2.30% | +16.47% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 2009/11/05 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 歐元 | 1763.3700 | -7.84 | -0.44% | +1.06% | +5.00% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2009/11/05 | - | 不配息 | 美元677萬 | 歐元 | 74.9000 | -0.34 | -0.45% | +0.98% | +3.94% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元352萬 | 美元 | 16.4300 | +0.12 | +0.74% | +2.25% | +15.47% | 看詳情 |
| A 美元 | 2009/11/05 | - | 不配息 | 美元298萬 | 美元 | 89.3800 | +0.64 | +0.72% | +2.29% | +17.76% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元285萬 | 美元 | 16.5500 | +0.12 | +0.73% | +2.25% | +15.46% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元282萬 | 美元 | 27.9900 | +0.20 | +0.72% | +2.26% | +16.98% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元150萬 | 美元 | 29.3600 | +0.21 | +0.72% | +2.26% | +16.01% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元50.5萬 | 美元 | 24.4600 | +0.17 | +0.70% | +2.19% | +15.94% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元28.13萬 | 美元 | 49.3800 | +0.35 | +0.71% | +2.22% | +15.97% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元20.6萬 | 美元 | 16.5500 | +0.11 | +0.67% | +2.18% | +15.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.05億約台幣251億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.71% | -- | 30/73 | 59% |
| 3個月 | +4.70% | -- | 42/73 | 42% |
| 6個月 | +7.66% | -- | 43/73 | 41% |
| 1年 | +16.47% | -- | 52/73 | 29% |
| 3年 | +21.77% | -- | 42/73 | 42% |
| 5年 | +2.76% | -- | 46/73 | 37% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.30% | -- | 35/73 | 52% |
| 2025年 | +16.19% | +12.46% | 52/73 | 29% |
| 2024年 | -2.87% | +5.54% | 28/73 | 62% |
| 2023年 | +10.69% | +10.60% | 46/73 | 37% |
| 2022年 | -12.59% | -18.64% | 46/73 | 37% |
| 2021年 | -9.34% | -2.24% | 39/73 | 47% |
| 2020年 | +1.48% | +5.42% | 27/73 | 63% |
| 2019年 | -- | +15.48% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -5.47% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +10.28% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +9.26% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.03% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.05% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -7.79% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.64% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.83% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +15.38% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -2.27% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.11%
(高點15.29 ➔ 低點12.82)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-19.51%
(高點81.99 ➔ 低點66.00)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.56%
(高點17.31 ➔ 低點13.75)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-26.55%
(高點89.82 ➔ 低點65.97)
2020/03/04~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-6.41%
(高點78.39 ➔ 低點73.37)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-7.43%
(高點56.51 ➔ 低點52.31)
2010/11/04~2011/02/15
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-34.70%
(高點43.80 ➔ 低點28.61)
2008/05/21~2008/10/28
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.72% | -- |
| 3年 | 8.25% | -- |
| 5年 | 9.64% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
