境外
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元
74.9
歐元
-0.34 (-0.45%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 (穩定月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元4,219萬 | 美元 | 17.9500 | +0.13 | +0.73% | +2.30% | +16.47% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2009/11/05 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 歐元 | 1763.3700 | -7.84 | -0.44% | +1.06% | +5.00% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2009/11/05 | - | 不配息 | 美元677萬 | 歐元 | 74.9000 | -0.34 | -0.45% | +0.98% | +3.94% | 本頁基金 |
| B 美元 (穩定月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元352萬 | 美元 | 16.4300 | +0.12 | +0.74% | +2.25% | +15.47% | 看詳情 |
| A 美元 | 2009/11/05 | - | 不配息 | 美元298萬 | 美元 | 89.3800 | +0.64 | +0.72% | +2.29% | +17.76% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元285萬 | 美元 | 16.5500 | +0.12 | +0.73% | +2.25% | +15.46% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元282萬 | 美元 | 27.9900 | +0.20 | +0.72% | +2.26% | +16.98% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元150萬 | 美元 | 29.3600 | +0.21 | +0.72% | +2.26% | +16.01% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元50.5萬 | 美元 | 24.4600 | +0.17 | +0.70% | +2.19% | +15.94% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元28.13萬 | 美元 | 49.3800 | +0.35 | +0.71% | +2.22% | +15.97% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元20.6萬 | 美元 | 16.5500 | +0.11 | +0.67% | +2.18% | +15.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.05億約台幣251億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 74.9 | -0.3400 | -0.45% |
| 2026/01/23 | 75.24 | +0.0500 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 75.19 | +0.1000 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 75.09 | +0.3900 | +0.52% |
| 2026/01/20 | 74.7 | -0.5000 | -0.66% |
| 2026/01/19 | 75.2 | -0.1500 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 75.35 | -0.3100 | -0.41% |
| 2026/01/15 | 75.66 | +0.5000 | +0.67% |
| 2026/01/14 | 75.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 75.16 | +0.1500 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 75.01 | -0.0800 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 75.09 | +0.2100 | +0.28% |
| 2026/01/08 | 74.88 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 74.87 | -0.0500 | -0.07% |
| 2026/01/06 | 74.92 | +0.2300 | +0.31% |
| 2026/01/05 | 74.69 | +0.4100 | +0.55% |
| 2026/01/02 | 74.28 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 74.17 | +0.1500 | +0.20% |
| 2025/12/30 | 74.02 | +0.2400 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 73.78 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 73.67 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 73.6 | -0.2700 | -0.37% |
| 2025/12/19 | 73.87 | +0.2700 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 73.6 | +0.2300 | +0.31% |
| 2025/12/17 | 73.37 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 73.38 | -0.1300 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 73.51 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 73.48 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/12/11 | 73.36 | -0.2400 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 73.6 | -0.1700 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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