境外
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元 (基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)
72.36
歐元
+0.41 (0.57%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元5,629萬 | 歐元 | 1683.1700 | +9.67 | +0.58% | +5.75% | +8.68% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元4,607萬 | 美元 | 18.0400 | +0.00 | +0.00% | -0.20% | +3.53% | 看詳情 |
| A 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元853萬 | 歐元 | 72.3600 | +0.41 | +0.57% | +4.82% | +7.61% | 本頁基金 |
| B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元601萬 | 美元 | 16.7300 | -0.01 | -0.06% | -0.93% | +2.64% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元379萬 | 美元 | 16.8500 | -0.01 | -0.06% | -0.94% | +2.62% | 看詳情 |
| A 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元294萬 | 美元 | 76.3600 | -0.04 | -0.05% | -0.20% | +3.50% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元223萬 | 美元 | 26.3600 | -0.01 | -0.04% | -0.17% | +3.50% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元48.8萬 | 美元 | 23.2700 | -0.01 | -0.04% | -0.93% | +2.64% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元29.63萬 | 美元 | 16.8600 | -0.01 | -0.06% | -0.94% | +2.67% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元21.65萬 | 美元 | 27.9200 | -0.02 | -0.07% | -0.94% | +2.64% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元9.23萬 | 美元 | 46.9900 | -0.02 | -0.04% | +51.58% | +51.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.88億約台幣218億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 72.36 | +0.4100 | +0.57% |
| 2024/11/19 | 71.95 | -0.1200 | -0.17% |
| 2024/11/18 | 72.07 | +0.2000 | +0.28% |
| 2024/11/15 | 71.87 | +0.3700 | +0.52% |
| 2024/11/14 | 71.5 | -0.0500 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 71.55 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/11/12 | 71.52 | -0.4300 | -0.60% |
| 2024/11/11 | 71.95 | +0.2800 | +0.39% |
| 2024/11/08 | 71.67 | +0.0800 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 71.59 | +0.4400 | +0.62% |
| 2024/11/06 | 71.15 | +0.6800 | +0.96% |
| 2024/11/05 | 70.47 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/04 | 70.48 | -0.1400 | -0.20% |
| 2024/10/31 | 70.62 | +0.0400 | +0.06% |
| 2024/10/30 | 70.58 | -0.4800 | -0.68% |
| 2024/10/29 | 71.06 | +0.0400 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 71.02 | -0.2600 | -0.36% |
| 2024/10/25 | 71.28 | -0.1400 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 71.42 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 71.41 | -0.2500 | -0.35% |
| 2024/10/22 | 71.66 | +0.1400 | +0.20% |
| 2024/10/21 | 71.52 | -0.2900 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 71.81 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 71.8 | +0.1000 | +0.14% |
| 2024/10/16 | 71.7 | -0.0600 | -0.08% |
| 2024/10/15 | 71.76 | -0.3100 | -0.43% |
| 2024/10/14 | 72.07 | +0.3400 | +0.47% |
| 2024/10/11 | 71.73 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/10 | 71.74 | +0.0600 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 71.68 | -0.0100 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
