境外
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票 A 美元避險
108.38
美元
+0.15 (0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index (此非永續參 考指標,為比較績效指標)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 歐元 | 12.7300 | +0.01 | +0.08% | +7.34% | +5.64% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元715萬 | 美元 | 14.4500 | +0.11 | +0.77% | +17.67% | +10.47% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元361萬 | 美元 | 19.0200 | +0.14 | +0.74% | +18.06% | +11.49% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元340萬 | 美元 | 108.3800 | +0.15 | +0.14% | +8.77% | +6.59% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元286萬 | 歐元 | 16.7700 | +0.02 | +0.12% | +7.78% | +6.68% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元64.77萬 | 美元 | 11.2900 | +0.09 | +0.80% | +17.24% | +9.51% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元43.86萬 | 歐元 | 65.4100 | +0.06 | +0.09% | +7.00% | +4.61% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元33.28萬 | 美元 | 74.6200 | +0.14 | +0.19% | +8.46% | +5.54% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元11.07萬 | 歐元 | 9.9700 | +0.00 | +0.00% | +6.97% | +4.62% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元5.53萬 | 美元 | 74.2000 | +0.54 | +0.73% | +17.20% | +9.41% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 49.3600 | +0.51 | +1.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.99億約台幣221億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 108.38 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/05/20 | 108.23 | +0.9300 | +0.87% |
| 2025/05/19 | 107.3 | +0.3600 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 106.94 | +0.4000 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 106.54 | +0.4200 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 106.12 | -0.2800 | -0.26% |
| 2025/05/13 | 106.4 | +0.5400 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 105.86 | +2.0900 | +2.01% |
| 2025/05/08 | 103.77 | +0.4200 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 103.35 | -0.3600 | -0.35% |
| 2025/05/06 | 103.71 | -0.3500 | -0.34% |
| 2025/05/05 | 104.06 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 103.93 | +2.2900 | +2.25% |
| 2025/04/30 | 101.64 | +0.6200 | +0.61% |
| 2025/04/29 | 101.02 | +0.3500 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 100.67 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 100.57 | +0.5300 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 100.04 | +0.6300 | +0.63% |
| 2025/04/23 | 99.41 | +1.7900 | +1.83% |
| 2025/04/22 | 97.62 | +0.3700 | +0.38% |
| 2025/04/17 | 97.25 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/04/16 | 97.29 | -0.6700 | -0.68% |
| 2025/04/15 | 97.96 | +1.0000 | +1.03% |
| 2025/04/14 | 96.96 | +2.4300 | +2.57% |
| 2025/04/11 | 94.53 | +0.3900 | +0.41% |
| 2025/04/10 | 94.14 | +3.3100 | +3.64% |
| 2025/04/09 | 90.83 | -3.0400 | -3.24% |
| 2025/04/08 | 93.87 | +2.8400 | +3.12% |
| 2025/04/07 | 91.03 | -4.3700 | -4.58% |
| 2025/04/04 | 95.4 | -4.5200 | -4.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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