境外
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元避險
97.96
美元
+1.00 (1.03%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Europe Index (此非永續參 考指標,為比較績效指標)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 歐元 | 11.4900 | +0.14 | +1.23% | -3.12% | +0.61% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元732萬 | 美元 | 13.0200 | +0.12 | +0.93% | +6.03% | +7.16% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元352萬 | 美元 | 17.1300 | +0.16 | +0.94% | +6.33% | +8.21% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元335萬 | 美元 | 97.9600 | +1.00 | +1.03% | -1.69% | +1.94% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元195萬 | 歐元 | 15.1200 | +0.19 | +1.27% | -2.83% | +1.54% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元64.31萬 | 美元 | 10.1800 | +0.09 | +0.89% | +5.71% | +6.15% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元62.05萬 | 美元 | 67.4600 | +0.69 | +1.03% | -1.95% | +0.84% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元46.99萬 | 歐元 | 59.0900 | +0.75 | +1.29% | -3.34% | -0.40% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元11.14萬 | 歐元 | 9.0100 | +0.11 | +1.24% | -3.33% | -0.33% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3.38萬 | 美元 | 66.9600 | +0.62 | +0.93% | +5.77% | +6.17% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 49.3600 | +0.51 | +1.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.55億約台幣215億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 97.96 | +1.0000 | +1.03% |
| 2025/04/14 | 96.96 | +2.4300 | +2.57% |
| 2025/04/11 | 94.53 | +0.3900 | +0.41% |
| 2025/04/10 | 94.14 | +3.3100 | +3.64% |
| 2025/04/09 | 90.83 | -3.0400 | -3.24% |
| 2025/04/08 | 93.87 | +2.8400 | +3.12% |
| 2025/04/07 | 91.03 | -4.3700 | -4.58% |
| 2025/04/04 | 95.4 | -4.5200 | -4.52% |
| 2025/04/03 | 99.92 | -2.3900 | -2.34% |
| 2025/04/02 | 102.31 | -0.1900 | -0.19% |
| 2025/04/01 | 102.5 | +0.9800 | +0.97% |
| 2025/03/31 | 101.52 | -1.4200 | -1.38% |
| 2025/03/28 | 102.94 | -0.6900 | -0.67% |
| 2025/03/27 | 103.63 | -0.4800 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 104.11 | -0.9200 | -0.88% |
| 2025/03/25 | 105.03 | +0.3300 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 104.7 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 104.78 | -0.8300 | -0.79% |
| 2025/03/20 | 105.61 | -0.3800 | -0.36% |
| 2025/03/19 | 105.99 | +0.3300 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 105.66 | +0.3900 | +0.37% |
| 2025/03/17 | 105.27 | +0.6100 | +0.58% |
| 2025/03/14 | 104.66 | +1.3100 | +1.27% |
| 2025/03/13 | 103.35 | -0.3800 | -0.37% |
| 2025/03/12 | 103.73 | +0.3400 | +0.33% |
| 2025/03/11 | 103.39 | -1.7200 | -1.64% |
| 2025/03/10 | 105.11 | -1.4600 | -1.37% |
| 2025/03/07 | 106.57 | -0.5000 | -0.47% |
| 2025/03/06 | 107.07 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 107.19 | +1.4700 | +1.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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