境外
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票 A 美元避險
108.56
美元
+0.82 (0.76%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Index (此非永續參 考指標,為比較績效指標)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 歐元 | 12.6500 | +0.09 | +0.72% | +6.66% | +3.77% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元715萬 | 美元 | 14.7800 | +0.06 | +0.41% | +20.36% | +11.13% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元361萬 | 美元 | 19.4900 | +0.09 | +0.46% | +20.98% | +12.20% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元340萬 | 美元 | 108.5600 | +0.82 | +0.76% | +8.95% | +5.82% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元286萬 | 歐元 | 16.6800 | +0.12 | +0.72% | +7.20% | +4.77% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元64.77萬 | 美元 | 11.5400 | +0.06 | +0.52% | +19.83% | +10.11% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元43.86萬 | 歐元 | 64.9000 | +0.49 | +0.76% | +6.17% | +2.79% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元33.28萬 | 美元 | 74.6500 | +0.56 | +0.76% | +8.50% | +4.80% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元11.07萬 | 歐元 | 9.9000 | +0.08 | +0.81% | +6.22% | +2.80% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元5.53萬 | 美元 | 75.8300 | +0.34 | +0.45% | +19.78% | +10.09% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 51.2500 | +0.39 | +0.77% | +3.83% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.99億約台幣221億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 108.56 | +0.8200 | +0.76% |
| 2025/07/09 | 107.74 | +0.5800 | +0.54% |
| 2025/07/08 | 107.16 | +0.3100 | +0.29% |
| 2025/07/07 | 106.85 | +0.3700 | +0.35% |
| 2025/07/04 | 106.48 | -0.6200 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 107.1 | +0.4000 | +0.37% |
| 2025/07/02 | 106.7 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 106.6 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/06/30 | 106.61 | -0.3400 | -0.32% |
| 2025/06/27 | 106.95 | +1.4300 | +1.36% |
| 2025/06/26 | 105.52 | -0.2000 | -0.19% |
| 2025/06/25 | 105.72 | -0.6300 | -0.59% |
| 2025/06/24 | 106.35 | -2.0300 | -1.87% |
| 2025/05/21 | 108.38 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/05/20 | 108.23 | +0.9300 | +0.87% |
| 2025/05/19 | 107.3 | +0.3600 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 106.94 | +0.4000 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 106.54 | +0.4200 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 106.12 | -0.2800 | -0.26% |
| 2025/05/13 | 106.4 | +0.5400 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 105.86 | +2.0900 | +2.01% |
| 2025/05/08 | 103.77 | +0.4200 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 103.35 | -0.3600 | -0.35% |
| 2025/05/06 | 103.71 | -0.3500 | -0.34% |
| 2025/05/05 | 104.06 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 103.93 | +2.2900 | +2.25% |
| 2025/04/30 | 101.64 | +0.6200 | +0.61% |
| 2025/04/29 | 101.02 | +0.3500 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 100.67 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 100.57 | +0.5300 | +0.53% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
