境外
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖
97.67
美元
+0.33 (0.34%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Europe Index (此非永續參 考指標,為比較績效指標)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.73億 | 歐元 | 11.6200 | +0.03 | +0.26% | +5.83% | +12.49% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元746萬 | 美元 | 12.2200 | +0.03 | +0.25% | +0.74% | +8.43% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元351萬 | 美元 | 16.0200 | +0.04 | +0.25% | +1.59% | +9.43% | 看詳情 |
| A 美元對沖 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 97.6700 | +0.33 | +0.34% | +6.34% | +12.70% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元190萬 | 歐元 | 15.2300 | +0.04 | +0.26% | +6.73% | +13.49% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元77.98萬 | 美元 | 9.5900 | +0.02 | +0.21% | -0.21% | +7.27% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元65.39萬 | 美元 | 63.0600 | +0.12 | +0.19% | -0.16% | +7.32% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元15.7萬 | 歐元 | 9.1500 | +0.03 | +0.33% | +4.93% | +11.45% | 看詳情 |
| U 美元對沖 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元15.1萬 | 美元 | 67.5100 | +0.22 | +0.33% | +5.17% | +11.37% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元12.14萬 | 歐元 | 60.0000 | +0.17 | +0.28% | +4.93% | +11.40% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 49.3600 | +0.51 | +1.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.66億約台幣211億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 97.67 | +0.3300 | +0.34% |
| 2024/11/20 | 97.34 | -0.2400 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 97.58 | -0.4500 | -0.46% |
| 2024/11/18 | 98.03 | +0.1400 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 97.89 | -1.5400 | -1.55% |
| 2024/11/14 | 99.43 | +1.2800 | +1.30% |
| 2024/11/13 | 98.15 | +0.2100 | +0.21% |
| 2024/11/12 | 97.94 | -1.9000 | -1.90% |
| 2024/11/11 | 99.84 | +1.1500 | +1.17% |
| 2024/11/08 | 98.69 | -0.4600 | -0.46% |
| 2024/11/07 | 99.15 | +0.1600 | +0.16% |
| 2024/11/06 | 98.99 | -0.6800 | -0.68% |
| 2024/11/05 | 99.67 | +0.1300 | +0.13% |
| 2024/11/04 | 99.54 | +0.7000 | +0.71% |
| 2024/10/31 | 98.84 | -1.6400 | -1.63% |
| 2024/10/30 | 100.48 | -1.0500 | -1.03% |
| 2024/10/29 | 101.53 | -1.1100 | -1.08% |
| 2024/10/28 | 102.64 | +0.9100 | +0.89% |
| 2024/10/25 | 101.73 | -0.2400 | -0.24% |
| 2024/10/24 | 101.97 | -0.1400 | -0.14% |
| 2024/10/23 | 102.11 | -0.5500 | -0.54% |
| 2024/10/22 | 102.66 | -0.3000 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 102.96 | -0.8400 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 103.8 | +0.2600 | +0.25% |
| 2024/10/17 | 103.54 | +1.0500 | +1.02% |
| 2024/10/16 | 102.49 | +0.0900 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 102.4 | -1.2400 | -1.20% |
| 2024/10/14 | 103.64 | +0.6800 | +0.66% |
| 2024/10/11 | 102.96 | +0.5600 | +0.55% |
| 2024/10/10 | 102.4 | -0.4400 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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