境外
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖
97.67
美元
+0.33 (0.34%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Europe Index (此非永續參 考指標,為比較績效指標)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.73億 | 歐元 | 11.6200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元746萬 | 美元 | 12.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元351萬 | 美元 | 16.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 美元對沖 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 97.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元190萬 | 歐元 | 15.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元77.98萬 | 美元 | 9.5900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元65.39萬 | 美元 | 63.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元15.7萬 | 歐元 | 9.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| U 美元對沖 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元15.1萬 | 美元 | 67.5100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元12.14萬 | 歐元 | 60.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 49.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6.66億約台幣211億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
