境外
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元 (基金之配息來源可能為本金)
53.74
美元
-0.09 (-0.17%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元7.65億 | 南非幣 | 569.5200 | -0.76 | -0.13% | +4.48% | +8.27% | 看詳情 |
| I2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元2.53億 | 美元 | 2709.0400 | -4.39 | -0.16% | +3.68% | +7.33% | 看詳情 |
| A2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元1.66億 | 美元 | 105.4200 | -0.18 | -0.17% | +2.94% | +6.51% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1.11億 | 美元 | 34.2400 | -0.05 | -0.15% | +1.37% | +4.81% | 看詳情 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元9,253萬 | 南非幣 | 29.9400 | -0.04 | -0.13% | +3.56% | +7.27% | 看詳情 |
| U 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元7,827萬 | 南非幣 | 525.9500 | -0.72 | -0.14% | +3.62% | +7.40% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元5,572萬 | 美元 | 36.1600 | -0.06 | -0.17% | +2.28% | +5.82% | 看詳情 |
| A2 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元3,191萬 | 美元 | 53.7400 | -0.09 | -0.17% | +2.56% | +6.10% | 本頁基金 |
| U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元2,536萬 | 美元 | 33.4100 | -0.05 | -0.15% | +1.37% | +4.80% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1,996萬 | 美元 | 45.3400 | -0.08 | -0.18% | +1.64% | +5.11% | 看詳情 |
| B 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元1,739萬 | 美元 | 78.9800 | -0.13 | -0.16% | +2.04% | +5.50% | 看詳情 |
| T 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元955萬 | 南非幣 | 528.1800 | -0.72 | -0.14% | +3.53% | +7.15% | 看詳情 |
| A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元835萬 | 歐元 | 100.2300 | -0.63 | -0.62% | +8.12% | +9.52% | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元714萬 | 澳幣 | 34.1700 | -0.05 | -0.15% | +0.59% | +3.84% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元698萬 | 美元 | 35.8500 | -0.06 | -0.17% | +1.63% | +5.10% | 看詳情 |
| U 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元607萬 | 美元 | 51.0300 | -0.09 | -0.18% | +2.04% | +5.50% | 看詳情 |
| I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元355萬 | 歐元 | 2575.8400 | -16.00 | -0.62% | +8.90% | +10.37% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元245萬 | 美元 | 33.5700 | -0.05 | -0.15% | +1.37% | +4.79% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元204萬 | 澳幣 | 35.8600 | -0.06 | -0.17% | +1.46% | +4.81% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元169萬 | 澳幣 | 34.1500 | -0.05 | -0.15% | +0.57% | +3.81% | 看詳情 |
| T 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元55.79萬 | 美元 | 51.3700 | -0.09 | -0.17% | +2.03% | +5.48% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元40.77萬 | 美元 | 36.1300 | -0.06 | -0.17% | +1.65% | +5.10% | 看詳情 |
| A2-7 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元4.13萬 | 美元 | 46.5400 | -0.07 | -0.15% | +3.01% | +6.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.58億約台幣620億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.49% | +0.59% | 139/158 | 12% |
| 3個月 | -1.83% | -1.78% | 138/158 | 13% |
| 6個月 | +3.28% | +2.86% | 98/158 | 38% |
| 1年 | +6.10% | +4.83% | 89/158 | 44% |
| 3年 | -8.53% | -7.36% | 93/158 | 41% |
| 5年 | -1.93% | -1.66% | 63/158 | 60% |
| 10年 | -- | +14.43% | -- | -- |
| 15年 | -- | +39.02% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.56% | +1.59% | 100/158 | 37% |
| 2023年 | +4.74% | +5.65% | 105/158 | 34% |
| 2022年 | -14.38% | -13.03% | 85/158 | 46% |
| 2021年 | -0.61% | -1.77% | 50/158 | 68% |
| 2020年 | +7.29% | +7.48% | 39/158 | 75% |
| 2019年 | -- | +8.46% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +0.10% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +3.55% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.41% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.48% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.00% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -1.98% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +3.76% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.69% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.71%
(高點55.26 ➔ 低點47.68)
2022/03/18~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-12.13%
(高點56.44 ➔ 低點49.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點105.49 ➔ 低點95.38)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點91.50 ➔ 低點89.80)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點76.16 ➔ 低點73.48)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點65.48 ➔ 低點57.07)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.75% | 6.95% |
| 3年 | 8.16% | 8.30% |
| 5年 | 7.61% | 6.72% |
| 10年 | -- | 5.24% |
| 15年 | -- | 4.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
