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境外
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
53.5
美元
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最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元6.95億南非幣551.57002025-07-012025-07-045.9282看詳情
I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元2.48億美元2786.9300不適用不適用不適用看詳情
A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元1.45億美元107.9500不適用不適用不適用看詳情
B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元1.14億美元33.20002025-07-012025-07-070.2341看詳情
B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元9,657萬南非幣28.81002025-07-012025-07-040.3149看詳情
U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元8,423萬南非幣506.25002025-07-012025-07-045.5229看詳情
A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元5,600萬美元35.28002025-07-012025-07-070.2446看詳情
U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元3,104萬美元32.39002025-07-012025-07-070.2284看詳情
A2 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元2,905萬美元53.50002025-07-012025-07-070.211377本頁基金
B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元2,143萬美元44.89002025-07-012025-07-070.177463看詳情
B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元1,297萬美元80.4100不適用不適用不適用看詳情
T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元870萬南非幣508.13002025-07-012025-07-045.5599看詳情
A2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元856萬歐元92.4200不適用不適用不適用看詳情
B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元849萬澳幣33.38002025-07-012025-07-040.1954看詳情
U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元701萬美元35.49002025-07-012025-07-070.140327看詳情
U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元405萬美元51.9600不適用不適用不適用看詳情
A2 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元336萬澳幣35.28002025-07-012025-07-040.1955看詳情
T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元259萬美元32.55002025-07-012025-07-070.2295看詳情
I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元211萬歐元2386.0600不適用不適用不適用看詳情
T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元172萬美元35.76002025-07-012025-07-070.141376看詳情
U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元149萬澳幣33.36002025-07-012025-07-040.1954看詳情
T 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元35.18萬美元52.3100不適用不適用不適用看詳情
A2-7 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元4.06萬美元47.6700不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計美元20.96億約台幣662億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息6次,累積配息率為2.4%,2024年共配息12次,累積配息率為4.9%
Created with Highcharts 11.2.0配息總額年配息率2024年2025年0元0.8元1.6元2.4元3.2元2%3%4%5%6%ifa.ai

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2025年累積配息率 2.4%
2025/06/302025/07/012025/07/070.211377月配美元
2025/05/302025/06/022025/06/050.228661月配美元
2025/04/302025/05/022025/05/070.198381月配美元
2025/03/312025/04/012025/04/040.235872月配美元
2025/02/282025/03/032025/03/060.189639月配美元
2025/01/312025/02/032025/02/060.208936月配美元
2024/12/312025/01/022025/01/070.226506月配美元
2024年年度配息率 4.9%
2024/11/292024/12/022024/12/050.206696月配美元
2024/10/312024/11/042024/11/070.242767月配美元
2024/09/302024/10/012024/10/040.219414月配美元
2024/08/302024/09/022024/09/050.204649月配美元
2024/07/312024/08/012024/08/060.234521月配美元
2024/06/282024/07/012024/07/050.21729月配美元
2024/05/312024/06/032024/06/060.214386月配美元
2024/04/302024/05/022024/05/070.24359月配美元
2024/03/282024/04/022024/04/050.221484月配美元
2024/02/292024/03/012024/03/060.204779月配美元
2024/01/312024/02/012024/02/060.246311月配美元
2023/12/292024/01/022024/01/050.200525月配美元
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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