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境外
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)
106.32
美元
-0.42 (-0.39%)
最新淨值(2025/03/11)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2南非幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元6.96億南非幣560.8100-2.21-0.39%+3.03%+7.61%看詳情
I2 美元 (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元1.98億美元2737.6500-10.94-0.40%+2.63%+5.46%看詳情
A2 美元 (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元1.46億美元106.3200-0.42-0.39%+2.48%+4.66%本頁基金
B 美元 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元1.17億美元33.7300-0.13-0.38%+2.29%+3.67%看詳情
B 南非幣避險 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元9,240萬南非幣29.3900-0.12-0.41%+2.85%+6.56%看詳情
U 南非幣避險 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元7,632萬南非幣516.4500-2.04-0.39%+2.87%+6.66%看詳情
A2 美元 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元5,673萬美元35.7200-0.14-0.39%+2.48%+4.64%看詳情
U 美元 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元3,042萬美元32.9100-0.13-0.39%+2.30%+3.68%看詳情
A2 美元 (月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元3,006萬美元53.5600-0.21-0.39%+2.49%+4.67%看詳情
B 美元 (月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元2,223萬美元45.0800-0.18-0.40%+2.30%+3.68%看詳情
B 美元 (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元1,408萬美元79.4400-0.32-0.40%+2.29%+3.67%看詳情
T 南非幣避險 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元989萬南非幣518.5400-2.06-0.40%+2.87%+6.62%看詳情
A2 歐元 (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元979萬歐元97.2900-1.20-1.22%-2.89%+4.57%看詳情
B 澳幣避險 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元821萬澳幣33.7600-0.13-0.38%+2.34%+2.98%看詳情
U 美元 (月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元669萬美元35.6400-0.15-0.42%+2.28%+3.67%看詳情
U 美元 (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元586萬美元51.3300-0.21-0.41%+2.29%+3.68%看詳情
I2 歐元 (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元363萬歐元2505.5000-30.79-1.21%-2.75%+5.37%看詳情
A2 澳幣避險 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元321萬澳幣35.5500-0.14-0.39%+2.48%+3.88%看詳情
T 美元 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元259萬美元33.0700-0.13-0.39%+2.30%+3.67%看詳情
U 澳幣避險 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元138萬澳幣33.7300-0.14-0.41%+2.28%+2.96%看詳情
T 美元 (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元74.19萬美元51.6800-0.21-0.40%+2.30%+3.67%看詳情
T 美元 (月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元44.03萬美元35.9200-0.14-0.39%+2.30%+3.68%看詳情
A2-7 美元 (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元4.1萬美元46.9400-0.19-0.40%+2.49%+4.71%看詳情
所有級別累計美元21.61億約台幣701億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF:美國綜合債券ETF (AGG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+2.48%+1.77%10/16094%
3個月+1.24%+0.51%28/16083%
6個月-1.32%-1.78%95/16041%
1年+4.66%+2.13%73/16054%
3年-1.67%-2.29%84/16048%
5年+1.15%-0.10%52/16068%
10年--+12.93%----
15年--+37.82%----

年度報酬率

參考指標:Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF:美國綜合債券ETF (AGG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+2.48%+1.62%31/16081%
2024年+1.31%-0.27%93/16042%
2023年+5.17%+5.65%87/16046%
2022年-14.39%-13.03%84/16048%
2021年-0.61%-1.77%49/16069%
2020年+7.62%+7.48%34/16079%
2019年--+8.46%----
2018年--+0.10%----
2017年--+3.55%----
2016年--+2.41%----
2015年--+0.48%----
2014年--+6.00%----
2013年---1.98%----
2012年--+3.76%----
2011年--+7.69%----
2010年--+6.37%----
2009年--+2.98%----
2008年--+7.39%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.38%
(高點107.58 ➔ 低點93.19)
2022/03/18~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-12.13%
(高點109.88 ➔ 低點96.55)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點105.49 ➔ 低點95.38)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點91.50 ➔ 低點89.80)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點76.16 ➔ 低點73.48)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點65.48 ➔ 低點57.07)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年6.33%6.21%
3年8.14%8.24%
5年7.59%6.62%
10年--5.19%
15年--4.58%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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