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境外
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)
106.38
美元
+0.30 (0.28%)
最新淨值(2025/02/26)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2南非幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元7.07億南非幣566.5400+1.61+0.28%+3.00%+8.14%看詳情
I2 美元 (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元2.19億美元2738.4600+7.62+0.28%+2.66%+6.01%看詳情
A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元1.71億美元106.3800+0.30+0.28%+2.53%+5.21%本頁基金
B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元1.17億美元33.9900+0.09+0.27%+2.37%+4.23%看詳情
B 南非幣避險 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元9,315萬南非幣29.7000+0.08+0.27%+2.83%+7.10%看詳情
U 南非幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元7,320萬南非幣521.9200+1.47+0.28%+2.87%+7.20%看詳情
A2 美元 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元5,718萬美元35.9800+0.10+0.28%+2.53%+5.20%看詳情
A2 美元 (月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元2,946萬美元53.7800+0.15+0.28%+2.54%+5.22%看詳情
U 美元 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元2,927萬美元33.1700+0.09+0.27%+2.40%+4.23%看詳情
B 美元 (月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元2,242萬美元45.2800+0.13+0.29%+2.39%+4.23%看詳情
B 美元 (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元1,780萬美元79.5100+0.21+0.26%+2.38%+4.22%看詳情
A2 歐元 (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元923萬歐元101.2400+0.19+0.19%+1.05%+8.50%看詳情
T 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元904萬南非幣524.0700+1.48+0.28%+2.87%+7.15%看詳情
B 澳幣避險 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元807萬澳幣33.9700+0.09+0.27%+2.38%+3.44%看詳情
U 美元 (月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元727萬美元35.8000+0.10+0.28%+2.37%+4.23%看詳情
U 美元 (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元603萬美元51.3800+0.14+0.27%+2.39%+4.22%看詳情
I2 歐元 (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元436萬歐元2606.5500+5.15+0.20%+1.18%+9.33%看詳情
A2 澳幣避險 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元312萬澳幣35.7600+0.10+0.28%+2.52%+4.39%看詳情
T 美元 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元259萬美元33.3300+0.09+0.27%+2.39%+4.25%看詳情
U 澳幣避險 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元138萬澳幣33.9500+0.10+0.30%+2.35%+3.45%看詳情
T 美元 (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元74.25萬美元51.7200+0.14+0.27%+2.38%+4.21%看詳情
T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元43.99萬美元36.0700+0.09+0.25%+2.36%+4.21%看詳情
A2-7 美元 (原英文名稱:PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元3.78萬美元46.9600+0.13+0.28%+2.53%+5.24%看詳情
所有級別累計美元21.61億約台幣700億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF:美國綜合債券ETF (AGG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+2.12%+2.24%24/16085%
3個月+0.74%+0.68%61/16062%
6個月+0.34%+0.57%93/16042%
1年+5.21%+3.34%76/16053%
3年-2.91%-2.48%78/16051%
5年-2.27%-4.36%49/16069%
10年--+13.93%----
15年--+39.06%----

年度報酬率

參考指標:Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF:美國綜合債券ETF (AGG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+2.53%+2.43%34/16079%
2024年+1.31%-0.27%93/16042%
2023年+5.17%+5.65%87/16046%
2022年-14.39%-13.03%84/16048%
2021年-0.61%-1.77%49/16069%
2020年+7.62%+7.48%34/16079%
2019年--+8.46%----
2018年--+0.10%----
2017年--+3.55%----
2016年--+2.41%----
2015年--+0.48%----
2014年--+6.00%----
2013年---1.98%----
2012年--+3.76%----
2011年--+7.69%----
2010年--+6.37%----
2009年--+2.98%----
2008年--+7.39%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.38%
(高點107.58 ➔ 低點93.19)
2022/03/18~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-12.13%
(高點109.88 ➔ 低點96.55)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點105.49 ➔ 低點95.38)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點91.50 ➔ 低點89.80)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點76.16 ➔ 低點73.48)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點65.48 ➔ 低點57.07)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年6.33%6.21%
3年8.14%8.24%
5年7.59%6.62%
10年--5.19%
15年--4.58%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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