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境外
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)
105.42
美元
-0.18 (-0.17%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元7.65億南非幣569.5200-0.76-0.13%+4.48%+8.27%看詳情
I2 美元 (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元2.53億美元2709.0400-4.39-0.16%+3.68%+7.33%看詳情
A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元1.66億美元105.4200-0.18-0.17%+2.94%+6.51%本頁基金
B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元1.11億美元34.2400-0.05-0.15%+1.37%+4.81%看詳情
B 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元9,253萬南非幣29.9400-0.04-0.13%+3.56%+7.27%看詳情
U 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元7,827萬南非幣525.9500-0.72-0.14%+3.62%+7.40%看詳情
A2 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元5,572萬美元36.1600-0.06-0.17%+2.28%+5.82%看詳情
A2 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元3,191萬美元53.7400-0.09-0.17%+2.56%+6.10%看詳情
U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元2,536萬美元33.4100-0.05-0.15%+1.37%+4.80%看詳情
B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元1,996萬美元45.3400-0.08-0.18%+1.64%+5.11%看詳情
B 美元 (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元1,739萬美元78.9800-0.13-0.16%+2.04%+5.50%看詳情
T 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元955萬南非幣528.1800-0.72-0.14%+3.53%+7.15%看詳情
A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元835萬歐元100.2300-0.63-0.62%+8.12%+9.52%看詳情
B 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元714萬澳幣34.1700-0.05-0.15%+0.59%+3.84%看詳情
U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元698萬美元35.8500-0.06-0.17%+1.63%+5.10%看詳情
U 美元 (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元607萬美元51.0300-0.09-0.18%+2.04%+5.50%看詳情
I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元355萬歐元2575.8400-16.00-0.62%+8.90%+10.37%看詳情
T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元245萬美元33.5700-0.05-0.15%+1.37%+4.79%看詳情
A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元204萬澳幣35.8600-0.06-0.17%+1.46%+4.81%看詳情
U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元169萬澳幣34.1500-0.05-0.15%+0.57%+3.81%看詳情
T 美元 (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元55.79萬美元51.3700-0.09-0.17%+2.03%+5.48%看詳情
T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元40.77萬美元36.1300-0.06-0.17%+1.65%+5.10%看詳情
A2-7 美元 (基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元4.13萬美元46.5400-0.07-0.15%+3.01%+6.57%看詳情
所有級別累計美元19.58億約台幣620億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/03105.42-0.1800-0.17%
2024/12/02105.6-0.0200-0.02%
2024/11/29105.62+0.4400+0.42%
2024/11/28105.18-0.0600-0.06%
2024/11/27105.24+0.4100+0.39%
2024/11/26104.83-0.2000-0.19%
2024/11/25105.03+0.9100+0.87%
2024/11/22104.12+0.0900+0.09%
2024/11/21104.03-0.0900-0.09%
2024/11/20104.12-0.1500-0.14%
2024/11/19104.27+0.1800+0.17%
2024/11/18104.09+0.1000+0.10%
2024/11/15103.99-0.1300-0.12%
2024/11/14104.12+0.1300+0.13%
2024/11/13103.99-0.0300-0.03%
2024/11/12104.02-0.5100-0.49%
2024/11/11104.53-0.3200-0.31%
2024/11/08104.85+0.2200+0.21%
2024/11/07104.63+0.6800+0.65%
2024/11/06103.95-0.6900-0.66%
2024/11/05104.64+0.1200+0.11%
2024/11/04104.52-0.0100-0.01%
2024/10/31104.53-0.1000-0.10%
2024/10/30104.63-0.0900-0.09%
2024/10/29104.72+0.1300+0.12%
2024/10/28104.59-0.2400-0.23%
2024/10/25104.83-0.2300-0.22%
2024/10/24105.06+0.2500+0.24%
2024/10/23104.81-0.3000-0.29%
2024/10/22105.11-0.0900-0.09%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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