境外
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
49.82
美元
-0.04 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.24億 | 南非幣 | 235.1900 | -0.21 | -0.09% | +3.64% | +10.76% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.16億 | 美元 | 30.8800 | -0.03 | -0.10% | +2.46% | +7.72% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元664萬 | 美元 | 147.5100 | -0.13 | -0.09% | +2.48% | +7.72% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元599萬 | 美元 | 2912.5900 | -2.35 | -0.08% | +2.86% | +8.76% | 看詳情 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元568萬 | 南非幣 | 761.1900 | -0.71 | -0.09% | +3.32% | +9.79% | 看詳情 |
| A 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元387萬 | 澳幣 | 16.1800 | -0.02 | -0.12% | +2.27% | +6.92% | 看詳情 |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元284萬 | 南非幣 | 240.0500 | -0.22 | -0.09% | +3.28% | +9.77% | 看詳情 |
| A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元272萬 | 歐元 | 130.0700 | -0.94 | -0.72% | -6.43% | +3.02% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 21.9900 | -0.02 | -0.09% | +2.51% | +7.73% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元57.36萬 | 歐元 | 2568.7600 | -18.61 | -0.72% | -6.07% | +4.02% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元13.97萬 | 美元 | 21.3800 | -0.02 | -0.09% | +2.17% | +6.83% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元12.3萬 | 美元 | 49.8200 | -0.04 | -0.08% | +2.15% | +6.82% | 本頁基金 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元3.92萬 | 美元 | 45.6900 | -0.04 | -0.09% | +2.14% | +6.81% | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元2,728 | 澳幣 | 44.9500 | -0.03 | -0.07% | +1.95% | +6.09% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 47.7400 | -0.03 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 58.9900 | +0.04 | +0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 51.2500 | -0.06 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 33.4800 | +0.31 | +0.93% | -- | -- | 看詳情 |
| B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 53.2200 | +0.09 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.09億約台幣66.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 49.82 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 49.86 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 49.79 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 49.74 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 49.71 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 49.73 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 49.75 | +0.0800 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 49.67 | +0.3800 | +0.77% |
| 2025/05/08 | 49.29 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 49.32 | +0.1000 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 49.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 49.22 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 49.31 | -0.1000 | -0.20% |
| 2025/04/30 | 49.41 | -0.1700 | -0.34% |
| 2025/04/29 | 49.58 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/04/28 | 49.65 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/04/25 | 49.67 | -0.2200 | -0.44% |
| 2025/04/24 | 49.89 | +0.0800 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 49.81 | +0.2300 | +0.46% |
| 2025/04/22 | 49.58 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/04/17 | 49.51 | +0.1600 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 49.35 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 49.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 49.31 | +0.2500 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 49.06 | +0.1100 | +0.22% |
| 2025/04/10 | 48.95 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/04/09 | 48.92 | +0.3900 | +0.80% |
| 2025/04/08 | 48.53 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/04/07 | 48.46 | -0.6200 | -1.26% |
| 2025/04/04 | 49.08 | -0.7600 | -1.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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