境外
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
50.8
美元
-0.08 (-0.16%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.47億 | 南非幣 | 249.1700 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 4.8049 | 看詳情 | |
| A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.25億 | 美元 | 31.3700 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.203902 | 看詳情 | |
| A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元717萬 | 美元 | 145.7200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元655萬 | 南非幣 | 809.7100 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 15.697 | 看詳情 | |
| I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元524萬 | 歐元 | 2727.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元456萬 | 美元 | 2864.9400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元426萬 | 澳幣 | 16.8700 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.2159 | 看詳情 | |
| T 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元380萬 | 南非幣 | 255.3800 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 4.9521 | 看詳情 | |
| A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元368萬 | 美元 | 22.9300 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.2901 | 看詳情 | |
| A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元258萬 | 歐元 | 138.7200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元20.83萬 | 美元 | 22.3900 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.2845 | 看詳情 | |
| B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元14.03萬 | 美元 | 50.8000 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.330425 | 本頁基金 | |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.51萬 | 美元 | 47.8500 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.608 | 看詳情 | |
| T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.05萬 | 美元 | 51.5700 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.335793 | 看詳情 | |
| B 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元2,894 | 澳幣 | 47.0300 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.6047 | 看詳情 | |
| U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 47.7400 | 2023-10-02 | 2023-10-05 | 0.353697 | 看詳情 | |
| U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 58.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 33.4800 | 2020-05-04 | 不適用 | 0.3862 | 看詳情 | |
| B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 53.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.27億約台幣72.87億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為7.6%，2023年共配息11次，累積配息率為6.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.6% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/05 | 0.330425 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.393629 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.326382 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/05 | 0.281223 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.352458 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.313952 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.334591 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 0.324487 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.300057 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.31312 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.310444 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.2812 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.1% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 0.292549 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 0.300045 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 0.35053 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 0.309987 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 0.294534 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 0.243879 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 0.278524 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 0.245464 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 0.280569 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 0.245513 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | 2023/01/05 | 0.177068 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
