境外
鋒裕匯理基金環球責任股票 A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金環球責任股票 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
49.83
美元
+0.31 (0.63%)
最新淨值(2025/05/19)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元11.98億 | 歐元 | 495.3600 | -1.25 | -0.25% | +6.00% | +13.35% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2.27億 | 歐元 | 2960.1700 | -7.15 | -0.24% | +6.47% | +14.69% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元5,523萬 | 南非幣 | 1044.1300 | -2.50 | -0.24% | +7.06% | +16.86% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2,645萬 | 美元 | 557.0800 | +3.46 | +0.62% | +15.20% | +17.29% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,413萬 | 南非幣 | 1070.5500 | -2.51 | -0.23% | +7.37% | +17.68% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元1,718萬 | 美元 | 3328.3000 | +21.02 | +0.64% | +15.71% | +18.68% | 看詳情 |
| B 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元487萬 | 美元 | 69.2000 | +0.43 | +0.63% | +14.91% | +16.48% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元112萬 | 美元 | 49.8300 | +0.31 | +0.63% | +15.15% | +17.10% | 本頁基金 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元91.27萬 | 美元 | 48.7900 | +0.30 | +0.62% | +14.89% | +16.48% | 看詳情 |
| U 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元21.16萬 | 美元 | 91.4100 | +0.56 | +0.62% | +14.91% | +16.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.2億約台幣796億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/19 | 49.83 | +0.3100 | +0.63% |
| 2025/05/16 | 49.52 | +0.3200 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 49.2 | +0.2300 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 48.97 | +0.1300 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 48.84 | +0.0900 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 48.75 | +0.4600 | +0.95% |
| 2025/05/08 | 48.29 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 48.31 | +0.2000 | +0.42% |
| 2025/05/06 | 48.11 | -0.1500 | -0.31% |
| 2025/05/05 | 48.26 | +0.0700 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 48.19 | +0.8600 | +1.82% |
| 2025/04/30 | 47.33 | +0.3100 | +0.66% |
| 2025/04/29 | 47.02 | +0.2500 | +0.53% |
| 2025/04/28 | 46.77 | +0.1600 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 46.61 | +0.1700 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 46.44 | +0.1200 | +0.26% |
| 2025/04/23 | 46.32 | +0.5000 | +1.09% |
| 2025/04/22 | 45.82 | +0.4100 | +0.90% |
| 2025/04/17 | 45.41 | +0.2300 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 45.18 | -0.2300 | -0.51% |
| 2025/04/15 | 45.41 | +0.4200 | +0.93% |
| 2025/04/14 | 44.99 | +0.7700 | +1.74% |
| 2025/04/11 | 44.22 | +0.4400 | +1.01% |
| 2025/04/10 | 43.78 | +0.8300 | +1.93% |
| 2025/04/09 | 42.95 | +1.1100 | +2.65% |
| 2025/04/08 | 41.84 | +0.6400 | +1.55% |
| 2025/04/07 | 41.2 | -1.5700 | -3.67% |
| 2025/04/04 | 42.77 | -2.5400 | -5.61% |
| 2025/04/03 | 45.31 | -0.9700 | -2.10% |
| 2025/04/02 | 46.28 | +0.2100 | +0.46% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
