境外
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金環球責任股票 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
46.77
美元
+0.16 (0.34%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 責任股票 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元12.27億 | 歐元 | 458.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 責任股票 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2.26億 | 歐元 | 2737.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元5,792萬 | 南非幣 | 970.5100 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 6.0222 | 看詳情 | |
| 生態ESG股票 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2,656萬 | 美元 | 521.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,456萬 | 南非幣 | 994.9900 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 6.1497 | 看詳情 | |
| 生態ESG股票 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元1,784萬 | 美元 | 3111.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 生態ESG股票 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元513萬 | 美元 | 64.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 生態ESG股票A2美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元104萬 | 美元 | 46.7700 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.154 | 本頁基金 | |
| 責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元91.32萬 | 美元 | 45.8200 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.1512 | 看詳情 | |
| 生態ESG股票 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元32.51萬 | 美元 | 85.5600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元24.64億約台幣808億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.4%，2024年共配息12次，累積配息率為4.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.4% | ||||
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/04 | 0.154 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/06 | 0.154 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/06 | 0.154 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/07 | 0.1667 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.5% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/05 | 0.1667 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.1667 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.1667 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/05 | 0.1667 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.1667 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.1667 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.1667 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 0.1667 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.1667 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.1667 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.1667 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.1667 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
