境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元
188.01
歐元
-0.58 (-0.31%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,638萬 | 歐元 | 188.0100 | -0.58 | -0.31% | +1.55% | +8.76% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元4,344萬 | 歐元 | 1964.0700 | -6.03 | -0.31% | +2.62% | +10.04% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元884萬 | 美元 | 197.7300 | -1.86 | -0.93% | -3.29% | +4.64% | 看詳情 |
| A 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元635萬 | 美元 | 80.6300 | -0.36 | -0.44% | +1.81% | +8.59% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 103.9000 | -0.97 | -0.92% | -3.89% | +3.92% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元160萬 | 美元 | 2066.3200 | -19.34 | -0.93% | -2.27% | +5.87% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元84.05萬 | 美元 | 54.3000 | -0.52 | -0.95% | -3.89% | +3.90% | 看詳情 |
| U 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元80.07萬 | 美元 | 60.0300 | -0.27 | -0.45% | +1.33% | +7.95% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元32.88萬 | 歐元 | 98.7700 | -0.31 | -0.31% | +0.92% | +8.00% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元13.33萬 | 歐元 | 51.6300 | -0.16 | -0.31% | +0.94% | +8.04% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.32萬 | 歐元 | 48.2400 | -0.15 | -0.31% | +9.91% | +17.63% | 看詳情 |
| T 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1.97萬 | 美元 | 47.9600 | -0.21 | -0.44% | -17.93% | -12.63% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 61.3700 | -0.91 | -1.46% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.25億約台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 188.01 | -0.5800 | -0.31% |
| 2024/11/19 | 188.59 | -1.5000 | -0.79% |
| 2024/11/18 | 190.09 | -0.8900 | -0.47% |
| 2024/11/15 | 190.98 | -1.1900 | -0.62% |
| 2024/11/14 | 192.17 | +2.4200 | +1.28% |
| 2024/11/13 | 189.75 | -1.4400 | -0.75% |
| 2024/11/12 | 191.19 | -5.0400 | -2.57% |
| 2024/11/11 | 196.23 | +2.5000 | +1.29% |
| 2024/11/08 | 193.73 | -1.7700 | -0.91% |
| 2024/11/07 | 195.5 | +3.4700 | +1.81% |
| 2024/11/06 | 192.03 | -0.7800 | -0.40% |
| 2024/11/05 | 192.81 | +0.3900 | +0.20% |
| 2024/11/04 | 192.42 | +0.6400 | +0.33% |
| 2024/10/31 | 191.78 | -3.7500 | -1.92% |
| 2024/10/30 | 195.53 | -1.5500 | -0.79% |
| 2024/10/29 | 197.08 | -1.0800 | -0.55% |
| 2024/10/28 | 198.16 | +1.6000 | +0.81% |
| 2024/10/25 | 196.56 | -0.7600 | -0.39% |
| 2024/10/24 | 197.32 | -0.0600 | -0.03% |
| 2024/10/23 | 197.38 | -0.7500 | -0.38% |
| 2024/10/22 | 198.13 | -0.1500 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 198.28 | -2.3800 | -1.19% |
| 2024/10/18 | 200.66 | +0.2800 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 200.38 | +1.2000 | +0.60% |
| 2024/10/16 | 199.18 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/10/15 | 199.23 | +0.1800 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 199.05 | +0.1900 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 198.86 | +1.1800 | +0.60% |
| 2024/10/10 | 197.68 | -1.7400 | -0.87% |
| 2024/10/09 | 199.42 | +1.3000 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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