境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 歐元
51.63
歐元
-0.16 (-0.31%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,638萬 | 歐元 | 188.0100 | -0.58 | -0.31% | +1.55% | +8.76% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元4,344萬 | 歐元 | 1964.0700 | -6.03 | -0.31% | +2.62% | +10.04% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元884萬 | 美元 | 197.7300 | -1.86 | -0.93% | -3.29% | +4.64% | 看詳情 |
| A 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元635萬 | 美元 | 80.6300 | -0.36 | -0.44% | +1.81% | +8.59% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 103.9000 | -0.97 | -0.92% | -3.89% | +3.92% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元160萬 | 美元 | 2066.3200 | -19.34 | -0.93% | -2.27% | +5.87% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元84.05萬 | 美元 | 54.3000 | -0.52 | -0.95% | -3.89% | +3.90% | 看詳情 |
| U 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元80.07萬 | 美元 | 60.0300 | -0.27 | -0.45% | +1.33% | +7.95% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元32.88萬 | 歐元 | 98.7700 | -0.31 | -0.31% | +0.92% | +8.00% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元13.33萬 | 歐元 | 51.6300 | -0.16 | -0.31% | +0.94% | +8.04% | 本頁基金 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.32萬 | 歐元 | 48.2400 | -0.15 | -0.31% | +9.91% | +17.63% | 看詳情 |
| T 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1.97萬 | 美元 | 47.9600 | -0.21 | -0.44% | -17.93% | -12.63% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 61.3700 | -0.91 | -1.46% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.25億約台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 51.63 | -0.1600 | -0.31% |
| 2024/11/19 | 51.79 | -0.4100 | -0.79% |
| 2024/11/18 | 52.2 | -0.2500 | -0.48% |
| 2024/11/15 | 52.45 | -0.3300 | -0.63% |
| 2024/11/14 | 52.78 | +0.6700 | +1.29% |
| 2024/11/13 | 52.11 | -0.4000 | -0.76% |
| 2024/11/12 | 52.51 | -1.3900 | -2.58% |
| 2024/11/11 | 53.9 | +0.6900 | +1.30% |
| 2024/11/08 | 53.21 | -0.4900 | -0.91% |
| 2024/11/07 | 53.7 | +0.9500 | +1.80% |
| 2024/11/06 | 52.75 | -0.2100 | -0.40% |
| 2024/11/05 | 52.96 | +0.1000 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 52.86 | +0.1800 | +0.34% |
| 2024/10/31 | 52.68 | -1.0400 | -1.94% |
| 2024/10/30 | 53.72 | -0.4200 | -0.78% |
| 2024/10/29 | 54.14 | -0.3000 | -0.55% |
| 2024/10/28 | 54.44 | +0.4400 | +0.81% |
| 2024/10/25 | 54 | -0.2100 | -0.39% |
| 2024/10/24 | 54.21 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/10/23 | 54.23 | -0.2100 | -0.39% |
| 2024/10/22 | 54.44 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/10/21 | 54.48 | -0.6600 | -1.20% |
| 2024/10/18 | 55.14 | +0.0800 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 55.06 | +0.3300 | +0.60% |
| 2024/10/16 | 54.73 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/10/15 | 54.75 | +0.0500 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 54.7 | +0.0500 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 54.65 | +0.3300 | +0.61% |
| 2024/10/10 | 54.32 | -0.4900 | -0.89% |
| 2024/10/09 | 54.81 | +0.3600 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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