境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 歐元
48.73
歐元
-2.71 (-5.27%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,828萬 | 歐元 | 177.9000 | -9.91 | -5.28% | -6.43% | -7.44% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元6,013萬 | 歐元 | 1866.5500 | -103.87 | -5.27% | -6.14% | -6.35% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元956萬 | 美元 | 195.4300 | -13.32 | -6.38% | -0.70% | -5.98% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元638萬 | 美元 | 76.9600 | -3.85 | -4.76% | -5.54% | -6.79% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 102.4200 | -6.98 | -6.38% | -0.88% | -6.63% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元148萬 | 美元 | 2051.0800 | -139.75 | -6.38% | -0.40% | -4.87% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元81.51萬 | 美元 | 53.5300 | -3.65 | -6.38% | -0.89% | -6.63% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元48.96萬 | 美元 | 57.1600 | -2.86 | -4.77% | -5.72% | -7.51% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元30.15萬 | 歐元 | 93.2200 | -5.19 | -5.27% | -6.59% | -8.07% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9.79萬 | 歐元 | 48.7300 | -2.71 | -5.27% | -6.59% | -8.06% | 本頁基金 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元3.61萬 | 美元 | 49.2900 | -3.36 | -6.38% | -19.68% | -12.71% | 看詳情 |
| T 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.92萬 | 美元 | 45.6800 | -2.28 | -4.75% | -5.66% | -8.44% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.44萬 | 歐元 | 45.5300 | -2.53 | -5.26% | -6.59% | -8.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.24億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 48.73 | -2.7100 | -5.27% |
| 2025/04/03 | 51.44 | -1.3000 | -2.46% |
| 2025/04/02 | 52.74 | -0.1700 | -0.32% |
| 2025/04/01 | 52.91 | +0.5300 | +1.01% |
| 2025/03/31 | 52.38 | -1.1300 | -2.11% |
| 2025/03/28 | 53.51 | -0.4700 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 53.98 | -0.3400 | -0.63% |
| 2025/03/26 | 54.32 | -0.3900 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 54.71 | +0.4700 | +0.87% |
| 2025/03/24 | 54.24 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 54.19 | -0.5300 | -0.97% |
| 2025/03/20 | 54.72 | -0.3800 | -0.69% |
| 2025/03/19 | 55.1 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/03/18 | 55.14 | +0.3300 | +0.60% |
| 2025/03/17 | 54.81 | +0.3200 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 54.49 | +0.9200 | +1.72% |
| 2025/03/13 | 53.57 | -0.3100 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 53.88 | +0.3400 | +0.64% |
| 2025/03/11 | 53.54 | -0.6500 | -1.20% |
| 2025/03/10 | 54.19 | -0.8500 | -1.54% |
| 2025/03/07 | 55.04 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/03/06 | 55.12 | +0.2000 | +0.36% |
| 2025/03/05 | 54.92 | +0.9700 | +1.80% |
| 2025/03/04 | 53.95 | -1.6200 | -2.92% |
| 2025/03/03 | 55.57 | +0.4600 | +0.83% |
| 2025/02/28 | 55.11 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 55.07 | -0.4900 | -0.88% |
| 2025/02/26 | 55.56 | +0.6000 | +1.09% |
| 2025/02/25 | 54.96 | -0.0900 | -0.16% |
| 2025/02/24 | 55.05 | -0.1200 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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