境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元避險
53.79
美元
+0.05 (0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,376萬 | 歐元 | 209.7000 | -0.05 | -0.02% | +10.30% | +2.88% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元5,454萬 | 歐元 | 2203.5300 | -0.42 | -0.02% | +10.80% | +4.09% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1,020萬 | 美元 | 237.7500 | +1.47 | +0.62% | +20.80% | +7.58% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元544萬 | 美元 | 90.5300 | -0.05 | -0.06% | +11.12% | +3.44% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元270萬 | 美元 | 124.4900 | +0.77 | +0.62% | +20.48% | +6.84% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元156萬 | 美元 | 2499.0400 | +15.50 | +0.62% | +21.35% | +8.84% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 65.0700 | +0.40 | +0.62% | +20.48% | +6.85% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元47.7萬 | 美元 | 67.1800 | -0.03 | -0.04% | +10.80% | +2.50% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元29.05萬 | 歐元 | 109.7800 | -0.03 | -0.03% | +10.00% | +2.18% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元10.67萬 | 美元 | 59.9100 | +0.37 | +0.62% | -2.38% | -0.12% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9.5萬 | 歐元 | 57.3900 | -0.01 | -0.02% | +10.01% | +2.21% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.38萬 | 歐元 | 53.6200 | -0.01 | -0.02% | +10.01% | +2.21% | 看詳情 |
| T 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1.99萬 | 美元 | 53.7900 | +0.05 | +0.09% | +11.09% | -0.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.28億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 53.79 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 53.74 | +0.4400 | +0.83% |
| 2025/05/19 | 53.3 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 53.31 | +0.2800 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 53.03 | +0.1300 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 52.9 | +0.2200 | +0.42% |
| 2025/05/13 | 52.68 | +0.2600 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 52.42 | +0.8200 | +1.59% |
| 2025/05/08 | 51.6 | +0.3900 | +0.76% |
| 2025/05/07 | 51.21 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 51.24 | +0.1100 | +0.22% |
| 2025/05/05 | 51.13 | +0.2000 | +0.39% |
| 2025/05/02 | 50.93 | +1.0600 | +2.13% |
| 2025/04/30 | 49.87 | +0.5800 | +1.18% |
| 2025/04/29 | 49.29 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 49.24 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 49.18 | +0.4200 | +0.86% |
| 2025/04/24 | 48.76 | +0.1600 | +0.33% |
| 2025/04/23 | 48.6 | +0.9600 | +2.02% |
| 2025/04/22 | 47.64 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/04/17 | 47.6 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/16 | 47.59 | -0.2500 | -0.52% |
| 2025/04/15 | 47.84 | +0.9600 | +2.05% |
| 2025/04/14 | 46.88 | +1.1900 | +2.60% |
| 2025/04/11 | 45.69 | +0.1500 | +0.33% |
| 2025/04/10 | 45.54 | +1.8000 | +4.12% |
| 2025/04/09 | 43.74 | -1.5600 | -3.44% |
| 2025/04/08 | 45.3 | +1.4300 | +3.26% |
| 2025/04/07 | 43.87 | -1.8100 | -3.96% |
| 2025/04/04 | 45.68 | -2.2800 | -4.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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