境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元
47.15
美元
-1.34 (-2.76%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,828萬 | 歐元 | 169.4400 | -6.82 | -3.87% | -10.88% | -12.03% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元6,013萬 | 歐元 | 1777.9900 | -71.59 | -3.87% | -10.60% | -11.00% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元956萬 | 美元 | 186.9700 | -5.29 | -2.75% | -5.00% | -9.70% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元535萬 | 美元 | 73.7100 | -2.63 | -3.45% | -9.52% | -10.89% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元263萬 | 美元 | 97.9800 | -2.77 | -2.75% | -5.18% | -10.32% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元146萬 | 美元 | 1962.6500 | -55.45 | -2.75% | -4.70% | -8.64% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元81.51萬 | 美元 | 51.2100 | -1.45 | -2.75% | -5.18% | -10.33% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元48.96萬 | 美元 | 54.7400 | -1.96 | -3.46% | -9.71% | -11.57% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元28.65萬 | 歐元 | 88.7700 | -3.58 | -3.88% | -11.05% | -12.64% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9.37萬 | 歐元 | 46.4000 | -1.87 | -3.87% | -11.06% | -12.63% | 看詳情 |
| T 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元3.87萬 | 美元 | 43.7400 | -1.56 | -3.44% | -9.67% | -12.45% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.44萬 | 歐元 | 43.3600 | -1.74 | -3.86% | -11.04% | -12.62% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元4,228 | 美元 | 47.1500 | -1.34 | -2.76% | -23.17% | -16.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.1億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 47.15 | -1.3400 | -2.76% |
| 2025/04/08 | 48.49 | +1.5500 | +3.30% |
| 2025/04/07 | 46.94 | -2.3500 | -4.77% |
| 2025/04/04 | 49.29 | -3.3600 | -6.38% |
| 2025/04/03 | 52.65 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/04/02 | 52.7 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 52.65 | +0.5700 | +1.09% |
| 2025/03/31 | 52.08 | -1.2100 | -2.27% |
| 2025/03/28 | 53.29 | -0.3500 | -0.65% |
| 2025/03/27 | 53.64 | -0.2600 | -0.48% |
| 2025/03/26 | 53.9 | -0.4700 | -0.86% |
| 2025/03/25 | 54.37 | +0.4900 | +0.91% |
| 2025/03/24 | 53.88 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/03/21 | 53.9 | -0.7200 | -1.32% |
| 2025/03/20 | 54.62 | -0.5300 | -0.96% |
| 2025/03/19 | 55.15 | -0.3000 | -0.54% |
| 2025/03/18 | 55.45 | +0.3600 | +0.65% |
| 2025/03/17 | 55.09 | +0.5700 | +1.05% |
| 2025/03/14 | 54.52 | +0.9900 | +1.85% |
| 2025/03/13 | 53.53 | -0.6300 | -1.16% |
| 2025/03/12 | 54.16 | +0.3200 | +0.59% |
| 2025/03/11 | 53.84 | -0.2100 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 54.05 | -1.0100 | -1.83% |
| 2025/03/07 | 55.06 | +0.1800 | +0.33% |
| 2025/03/06 | 54.88 | +0.4800 | +0.88% |
| 2025/03/05 | 54.4 | +2.1300 | +4.07% |
| 2025/03/04 | 52.27 | -1.3600 | -2.54% |
| 2025/03/03 | 53.63 | +0.8800 | +1.67% |
| 2025/02/28 | 52.75 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/02/27 | 52.78 | -0.9500 | -1.77% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
