境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元
61.37
美元
-0.91 (-1.46%)
最新淨值(2024/09/30)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,638萬 | 歐元 | 188.0100 | -0.58 | -0.31% | +1.55% | +8.76% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元4,344萬 | 歐元 | 1964.0700 | -6.03 | -0.31% | +2.62% | +10.04% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元884萬 | 美元 | 197.7300 | -1.86 | -0.93% | -3.29% | +4.64% | 看詳情 |
| A 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元635萬 | 美元 | 80.6300 | -0.36 | -0.44% | +1.81% | +8.59% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 103.9000 | -0.97 | -0.92% | -3.89% | +3.92% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元160萬 | 美元 | 2066.3200 | -19.34 | -0.93% | -2.27% | +5.87% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元84.05萬 | 美元 | 54.3000 | -0.52 | -0.95% | -3.89% | +3.90% | 看詳情 |
| U 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元80.07萬 | 美元 | 60.0300 | -0.27 | -0.45% | +1.33% | +7.95% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元32.88萬 | 歐元 | 98.7700 | -0.31 | -0.31% | +0.92% | +8.00% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元13.33萬 | 歐元 | 51.6300 | -0.16 | -0.31% | +0.94% | +8.04% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.32萬 | 歐元 | 48.2400 | -0.15 | -0.31% | +9.91% | +17.63% | 看詳情 |
| T 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1.97萬 | 美元 | 47.9600 | -0.21 | -0.44% | -17.93% | -12.63% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 61.3700 | -0.91 | -1.46% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.25億約台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/30 | 61.37 | -0.9100 | -1.46% |
| 2024/09/27 | 62.28 | +0.4000 | +0.65% |
| 2024/09/26 | 61.88 | +1.0000 | +1.64% |
| 2024/09/25 | 60.88 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/09/24 | 60.9 | +0.0400 | +0.07% |
| 2024/09/23 | 60.86 | +0.1700 | +0.28% |
| 2024/09/20 | 60.69 | -0.7800 | -1.27% |
| 2024/09/19 | 61.47 | +1.2500 | +2.08% |
| 2024/09/18 | 60.22 | -0.3200 | -0.53% |
| 2024/09/17 | 60.54 | +0.2200 | +0.36% |
| 2024/09/16 | 60.32 | +0.1000 | +0.17% |
| 2024/09/13 | 60.22 | +0.6900 | +1.16% |
| 2024/09/12 | 59.53 | +0.9100 | +1.55% |
| 2024/09/11 | 58.62 | -0.4600 | -0.78% |
| 2024/09/10 | 59.08 | -0.2900 | -0.49% |
| 2024/09/09 | 59.37 | +0.0700 | +0.12% |
| 2024/09/06 | 59.3 | -0.8800 | -1.46% |
| 2024/09/05 | 60.18 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/09/04 | 60.15 | -0.0900 | -0.15% |
| 2024/09/03 | 60.24 | -0.6300 | -1.03% |
| 2024/09/02 | 60.87 | -0.1000 | -0.16% |
| 2024/08/30 | 60.97 | +0.3200 | +0.53% |
| 2024/08/29 | 60.65 | -0.0900 | -0.15% |
| 2024/08/28 | 60.74 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/08/27 | 60.78 | -0.2200 | -0.36% |
| 2024/08/26 | 61 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/08/23 | 61.04 | +0.9000 | +1.50% |
| 2024/08/22 | 60.14 | +0.1600 | +0.27% |
| 2024/08/21 | 59.98 | +0.5500 | +0.93% |
| 2024/08/20 | 59.43 | -0.0700 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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