境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 歐元
43.36
歐元
-1.74 (-3.86%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,828萬 | 歐元 | 169.4400 | -6.82 | -3.87% | -10.88% | -12.03% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元6,013萬 | 歐元 | 1777.9900 | -71.59 | -3.87% | -10.60% | -11.00% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元956萬 | 美元 | 186.9700 | -5.29 | -2.75% | -5.00% | -9.70% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元535萬 | 美元 | 73.7100 | -2.63 | -3.45% | -9.52% | -10.89% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元263萬 | 美元 | 97.9800 | -2.77 | -2.75% | -5.18% | -10.32% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元146萬 | 美元 | 1962.6500 | -55.45 | -2.75% | -4.70% | -8.64% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元81.51萬 | 美元 | 51.2100 | -1.45 | -2.75% | -5.18% | -10.33% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元48.96萬 | 美元 | 54.7400 | -1.96 | -3.46% | -9.71% | -11.57% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元28.65萬 | 歐元 | 88.7700 | -3.58 | -3.88% | -11.05% | -12.64% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9.37萬 | 歐元 | 46.4000 | -1.87 | -3.87% | -11.06% | -12.63% | 看詳情 |
| T 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元3.87萬 | 美元 | 43.7400 | -1.56 | -3.44% | -9.67% | -12.45% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.44萬 | 歐元 | 43.3600 | -1.74 | -3.86% | -11.04% | -12.62% | 本頁基金 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元4,228 | 美元 | 47.1500 | -1.34 | -2.76% | -23.17% | -16.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.24億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 43.36 | -1.7400 | -3.86% |
| 2025/04/08 | 45.1 | +1.4800 | +3.39% |
| 2025/04/07 | 43.62 | -1.9100 | -4.20% |
| 2025/04/04 | 45.53 | -2.5300 | -5.26% |
| 2025/04/03 | 48.06 | -1.2200 | -2.48% |
| 2025/04/02 | 49.28 | -0.1600 | -0.32% |
| 2025/04/01 | 49.44 | +0.5000 | +1.02% |
| 2025/03/31 | 48.94 | -1.0500 | -2.10% |
| 2025/03/28 | 49.99 | -0.4400 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 50.43 | -0.3300 | -0.65% |
| 2025/03/26 | 50.76 | -0.3500 | -0.68% |
| 2025/03/25 | 51.11 | +0.4300 | +0.85% |
| 2025/03/24 | 50.68 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 50.63 | -0.5000 | -0.98% |
| 2025/03/20 | 51.13 | -0.3500 | -0.68% |
| 2025/03/19 | 51.48 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/03/18 | 51.52 | +0.3100 | +0.61% |
| 2025/03/17 | 51.21 | +0.3000 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 50.91 | +0.8600 | +1.72% |
| 2025/03/13 | 50.05 | -0.2900 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 50.34 | +0.3200 | +0.64% |
| 2025/03/11 | 50.02 | -0.6100 | -1.20% |
| 2025/03/10 | 50.63 | -0.7900 | -1.54% |
| 2025/03/07 | 51.42 | -0.0800 | -0.16% |
| 2025/03/06 | 51.5 | +0.1900 | +0.37% |
| 2025/03/05 | 51.31 | +0.9000 | +1.79% |
| 2025/03/04 | 50.41 | -1.5100 | -2.91% |
| 2025/03/03 | 51.92 | +0.4300 | +0.84% |
| 2025/02/28 | 51.49 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/02/27 | 51.46 | -0.4500 | -0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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