境外
東方匯理基金歐洲小型股票 I2 歐元
2341.09
歐元
+0.65 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,759萬 | 歐元 | 221.0200 | +0.04 | +0.02% | +2.62% | +13.02% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元4,543萬 | 歐元 | 2341.0900 | +0.65 | +0.03% | +2.70% | +14.34% | 本頁基金 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1,152萬 | 美元 | 262.8300 | +3.10 | +1.19% | +3.94% | +28.05% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元483萬 | 美元 | 96.9500 | +0.02 | +0.02% | +2.13% | +14.82% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元193萬 | 美元 | 2784.9700 | +33.18 | +1.21% | +4.03% | +29.56% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元52.23萬 | 美元 | 136.9800 | +1.61 | +1.19% | +3.89% | +27.17% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元52.36萬 | 美元 | 71.6000 | +0.84 | +1.19% | +3.89% | +27.18% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元26.93萬 | 歐元 | 60.1900 | +0.00 | +0.00% | +2.56% | +12.23% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元15.14萬 | 美元 | 71.6300 | +0.01 | +0.01% | +2.08% | +14.08% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元14.4萬 | 歐元 | 56.2400 | +0.01 | +0.02% | +2.57% | +12.23% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元11.89萬 | 歐元 | 115.1600 | +0.01 | +0.01% | +2.57% | +12.24% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元11.32萬 | 美元 | 65.9600 | +0.77 | +1.18% | +3.89% | +27.26% | 看詳情 |
| T 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元3,052 | 美元 | 52.5300 | +0.01 | +0.02% | +2.08% | +4.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.73億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2341.09 | +0.6500 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 2340.44 | -9.7400 | -0.41% |
| 2026/01/22 | 2350.18 | +31.0400 | +1.34% |
| 2026/01/21 | 2319.14 | +3.9500 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 2315.19 | -19.5500 | -0.84% |
| 2026/01/19 | 2334.74 | -35.0900 | -1.48% |
| 2026/01/16 | 2369.83 | +10.2400 | +0.43% |
| 2026/01/15 | 2359.59 | +13.0700 | +0.56% |
| 2026/01/14 | 2346.52 | +5.9300 | +0.25% |
| 2026/01/13 | 2340.59 | -10.3800 | -0.44% |
| 2026/01/12 | 2350.97 | +3.7800 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 2347.19 | +14.2200 | +0.61% |
| 2026/01/08 | 2332.97 | -2.3700 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 2335.34 | +13.2700 | +0.57% |
| 2026/01/06 | 2322.07 | +7.6600 | +0.33% |
| 2026/01/05 | 2314.41 | +28.0100 | +1.23% |
| 2026/01/02 | 2286.4 | +6.9600 | +0.31% |
| 2025/12/31 | 2279.44 | -3.6600 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 2283.1 | +13.1500 | +0.58% |
| 2025/12/29 | 2269.95 | +5.8600 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 2264.09 | +0.3500 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 2263.74 | +2.6200 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 2261.12 | +0.2300 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 2260.89 | +30.7100 | +1.38% |
| 2025/12/17 | 2230.18 | -5.6200 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 2235.8 | -5.7600 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 2241.56 | +18.8800 | +0.85% |
| 2025/12/12 | 2222.68 | -12.3800 | -0.55% |
| 2025/12/11 | 2235.06 | +6.5400 | +0.29% |
| 2025/12/10 | 2228.52 | -3.6500 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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