境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 歐元
109.78
歐元
-0.03 (-0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,376萬 | 歐元 | 209.7000 | -0.05 | -0.02% | +10.30% | +2.88% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元5,454萬 | 歐元 | 2203.5300 | -0.42 | -0.02% | +10.80% | +4.09% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1,020萬 | 美元 | 237.7500 | +1.47 | +0.62% | +20.80% | +7.58% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元544萬 | 美元 | 90.5300 | -0.05 | -0.06% | +11.12% | +3.44% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元270萬 | 美元 | 124.4900 | +0.77 | +0.62% | +20.48% | +6.84% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元156萬 | 美元 | 2499.0400 | +15.50 | +0.62% | +21.35% | +8.84% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 65.0700 | +0.40 | +0.62% | +20.48% | +6.85% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元47.7萬 | 美元 | 67.1800 | -0.03 | -0.04% | +10.80% | +2.50% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元29.05萬 | 歐元 | 109.7800 | -0.03 | -0.03% | +10.00% | +2.18% | 本頁基金 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元10.67萬 | 美元 | 59.9100 | +0.37 | +0.62% | -2.38% | -0.12% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9.5萬 | 歐元 | 57.3900 | -0.01 | -0.02% | +10.01% | +2.21% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.38萬 | 歐元 | 53.6200 | -0.01 | -0.02% | +10.01% | +2.21% | 看詳情 |
| T 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1.99萬 | 美元 | 53.7900 | +0.05 | +0.09% | +11.09% | -0.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.28億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 109.78 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/20 | 109.81 | +0.8400 | +0.77% |
| 2025/05/19 | 108.97 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 109.02 | +0.6300 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 108.39 | +0.2700 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 108.12 | +0.3700 | +0.34% |
| 2025/05/13 | 107.75 | +0.5300 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 107.22 | +1.9300 | +1.83% |
| 2025/05/08 | 105.29 | +0.8700 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 104.42 | -0.1700 | -0.16% |
| 2025/05/06 | 104.59 | +0.4000 | +0.38% |
| 2025/05/05 | 104.19 | +0.4600 | +0.44% |
| 2025/05/02 | 103.73 | +2.1500 | +2.12% |
| 2025/04/30 | 101.58 | +1.1700 | +1.17% |
| 2025/04/29 | 100.41 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 100.35 | +0.3600 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 99.99 | +0.7300 | +0.74% |
| 2025/04/24 | 99.26 | +0.3600 | +0.36% |
| 2025/04/23 | 98.9 | +1.9900 | +2.05% |
| 2025/04/22 | 96.91 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/04/17 | 96.84 | +0.2200 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 96.62 | -0.6800 | -0.70% |
| 2025/04/15 | 97.3 | +2.1100 | +2.22% |
| 2025/04/14 | 95.19 | +2.7800 | +3.01% |
| 2025/04/11 | 92.41 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/04/10 | 92.52 | +3.7500 | +4.22% |
| 2025/04/09 | 88.77 | -3.5800 | -3.88% |
| 2025/04/08 | 92.35 | +3.0400 | +3.40% |
| 2025/04/07 | 89.31 | -3.9100 | -4.19% |
| 2025/04/04 | 93.22 | -5.1900 | -5.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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