境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 歐元
88.77
歐元
-3.58 (-3.88%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,828萬 | 歐元 | 169.4400 | -6.82 | -3.87% | -10.88% | -12.03% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元6,013萬 | 歐元 | 1777.9900 | -71.59 | -3.87% | -10.60% | -11.00% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元956萬 | 美元 | 186.9700 | -5.29 | -2.75% | -5.00% | -9.70% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元535萬 | 美元 | 73.7100 | -2.63 | -3.45% | -9.52% | -10.89% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元263萬 | 美元 | 97.9800 | -2.77 | -2.75% | -5.18% | -10.32% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元146萬 | 美元 | 1962.6500 | -55.45 | -2.75% | -4.70% | -8.64% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元81.51萬 | 美元 | 51.2100 | -1.45 | -2.75% | -5.18% | -10.33% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元48.96萬 | 美元 | 54.7400 | -1.96 | -3.46% | -9.71% | -11.57% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元28.65萬 | 歐元 | 88.7700 | -3.58 | -3.88% | -11.05% | -12.64% | 本頁基金 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9.37萬 | 歐元 | 46.4000 | -1.87 | -3.87% | -11.06% | -12.63% | 看詳情 |
| T 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元3.87萬 | 美元 | 43.7400 | -1.56 | -3.44% | -9.67% | -12.45% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.44萬 | 歐元 | 43.3600 | -1.74 | -3.86% | -11.04% | -12.62% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元4,228 | 美元 | 47.1500 | -1.34 | -2.76% | -23.17% | -16.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.1億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 88.77 | -3.5800 | -3.88% |
| 2025/04/08 | 92.35 | +3.0400 | +3.40% |
| 2025/04/07 | 89.31 | -3.9100 | -4.19% |
| 2025/04/04 | 93.22 | -5.1900 | -5.27% |
| 2025/04/03 | 98.41 | -2.4800 | -2.46% |
| 2025/04/02 | 100.89 | -0.3300 | -0.33% |
| 2025/04/01 | 101.22 | +1.0200 | +1.02% |
| 2025/03/31 | 100.2 | -2.1600 | -2.11% |
| 2025/03/28 | 102.36 | -0.9000 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 103.26 | -0.6600 | -0.64% |
| 2025/03/26 | 103.92 | -0.7300 | -0.70% |
| 2025/03/25 | 104.65 | +0.8900 | +0.86% |
| 2025/03/24 | 103.76 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 103.66 | -1.0200 | -0.97% |
| 2025/03/20 | 104.68 | -0.7300 | -0.69% |
| 2025/03/19 | 105.41 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/03/18 | 105.49 | +0.6400 | +0.61% |
| 2025/03/17 | 104.85 | +0.6000 | +0.58% |
| 2025/03/14 | 104.25 | +1.7700 | +1.73% |
| 2025/03/13 | 102.48 | -0.6000 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 103.08 | +0.6600 | +0.64% |
| 2025/03/11 | 102.42 | -1.2500 | -1.21% |
| 2025/03/10 | 103.67 | -1.6200 | -1.54% |
| 2025/03/07 | 105.29 | -0.1600 | -0.15% |
| 2025/03/06 | 105.45 | +0.3900 | +0.37% |
| 2025/03/05 | 105.06 | +1.8500 | +1.79% |
| 2025/03/04 | 103.21 | -3.1000 | -2.92% |
| 2025/03/03 | 106.31 | +0.8800 | +0.83% |
| 2025/02/28 | 105.43 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 105.36 | -0.9300 | -0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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