境外
東方匯理基金歐洲小型股票 A 美元避險
96.95
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,759萬 | 歐元 | 221.0200 | +0.04 | +0.02% | +2.62% | +13.02% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元4,543萬 | 歐元 | 2341.0900 | +0.65 | +0.03% | +2.70% | +14.34% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1,152萬 | 美元 | 262.8300 | +3.10 | +1.19% | +3.94% | +28.05% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元483萬 | 美元 | 96.9500 | +0.02 | +0.02% | +2.13% | +14.82% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元193萬 | 美元 | 2784.9700 | +33.18 | +1.21% | +4.03% | +29.56% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元52.23萬 | 美元 | 136.9800 | +1.61 | +1.19% | +3.89% | +27.17% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元52.36萬 | 美元 | 71.6000 | +0.84 | +1.19% | +3.89% | +27.18% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元26.93萬 | 歐元 | 60.1900 | +0.00 | +0.00% | +2.56% | +12.23% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元15.14萬 | 美元 | 71.6300 | +0.01 | +0.01% | +2.08% | +14.08% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元14.4萬 | 歐元 | 56.2400 | +0.01 | +0.02% | +2.57% | +12.23% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元11.89萬 | 歐元 | 115.1600 | +0.01 | +0.01% | +2.57% | +12.24% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元11.32萬 | 美元 | 65.9600 | +0.77 | +1.18% | +3.89% | +27.26% | 看詳情 |
| T 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元3,052 | 美元 | 52.5300 | +0.01 | +0.02% | +2.08% | +4.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.73億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 96.95 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 96.93 | -0.5400 | -0.55% |
| 2026/01/22 | 97.47 | +1.1800 | +1.23% |
| 2026/01/21 | 96.29 | +0.1300 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 96.16 | -0.7000 | -0.72% |
| 2026/01/19 | 96.86 | -1.4600 | -1.48% |
| 2026/01/16 | 98.32 | +0.4000 | +0.41% |
| 2026/01/15 | 97.92 | +0.5800 | +0.60% |
| 2026/01/14 | 97.34 | +0.2000 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 97.14 | -0.4000 | -0.41% |
| 2026/01/12 | 97.54 | +0.1000 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 97.44 | +0.5400 | +0.56% |
| 2026/01/08 | 96.9 | -0.0400 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 96.94 | +0.5600 | +0.58% |
| 2026/01/06 | 96.38 | +0.3000 | +0.31% |
| 2026/01/05 | 96.08 | +1.0000 | +1.05% |
| 2026/01/02 | 95.08 | +0.1500 | +0.16% |
| 2025/12/31 | 94.93 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 95.03 | +0.5900 | +0.62% |
| 2025/12/29 | 94.44 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 94.28 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 94.34 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 94.32 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 94.29 | +1.1700 | +1.26% |
| 2025/12/17 | 93.12 | -0.2600 | -0.28% |
| 2025/12/16 | 93.38 | -0.2300 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 93.61 | +0.7700 | +0.83% |
| 2025/12/12 | 92.84 | -0.3300 | -0.35% |
| 2025/12/11 | 93.17 | +0.3300 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 92.84 | -0.2300 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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