境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元避險
93.64
美元
+0.59 (0.63%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,376萬 | 歐元 | 214.4700 | +1.39 | +0.65% | +12.81% | +5.63% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元5,454萬 | 歐元 | 2257.2000 | +14.62 | +0.65% | +13.50% | +6.87% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1,020萬 | 美元 | 250.4300 | +0.87 | +0.35% | +27.24% | +13.10% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元544萬 | 美元 | 93.6400 | +0.59 | +0.63% | +14.94% | +7.45% | 本頁基金 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元270萬 | 美元 | 131.0000 | +0.45 | +0.34% | +26.78% | +12.31% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元156萬 | 美元 | 2636.5400 | +9.24 | +0.35% | +28.03% | +14.42% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 68.4800 | +0.24 | +0.35% | +26.79% | +12.34% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元47.7萬 | 美元 | 69.4200 | +0.43 | +0.62% | +14.50% | +6.70% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元29.05萬 | 歐元 | 112.1700 | +0.72 | +0.65% | +12.39% | +4.90% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元10.67萬 | 美元 | 63.0800 | +0.22 | +0.35% | +2.79% | +4.96% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9.5萬 | 歐元 | 58.6300 | +0.37 | +0.64% | +12.38% | +4.90% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.38萬 | 歐元 | 54.7800 | +0.35 | +0.64% | +12.39% | +4.88% | 看詳情 |
| T 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1.99萬 | 美元 | 55.6000 | +0.34 | +0.62% | +14.83% | +7.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.28億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 93.64 | +0.5900 | +0.63% |
| 2025/07/09 | 93.05 | +0.5300 | +0.57% |
| 2025/07/08 | 92.52 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/07/07 | 92.36 | +0.4400 | +0.48% |
| 2025/07/04 | 91.92 | -0.5000 | -0.54% |
| 2025/07/03 | 92.42 | +0.9300 | +1.02% |
| 2025/07/02 | 91.49 | -0.7200 | -0.78% |
| 2025/07/01 | 92.21 | -0.1900 | -0.21% |
| 2025/06/30 | 92.4 | -0.2800 | -0.30% |
| 2025/06/27 | 92.68 | +1.0000 | +1.09% |
| 2025/06/26 | 91.68 | +0.3700 | +0.41% |
| 2025/06/25 | 91.31 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 91.34 | +0.9000 | +1.00% |
| 2025/06/20 | 90.44 | +0.3900 | +0.43% |
| 2025/06/19 | 90.05 | -0.8000 | -0.88% |
| 2025/06/18 | 90.85 | +0.3200 | +0.35% |
| 2025/05/21 | 90.53 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 90.58 | +0.7100 | +0.79% |
| 2025/05/19 | 89.87 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 89.88 | +0.4800 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 89.4 | +0.2100 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 89.19 | +0.3800 | +0.43% |
| 2025/05/13 | 88.81 | +0.4500 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 88.36 | +1.3900 | +1.60% |
| 2025/05/08 | 86.97 | +0.6700 | +0.78% |
| 2025/05/07 | 86.3 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 86.36 | +0.1900 | +0.22% |
| 2025/05/05 | 86.17 | +0.3400 | +0.40% |
| 2025/05/02 | 85.83 | +1.8000 | +2.14% |
| 2025/04/30 | 84.03 | +0.9700 | +1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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