境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元避險
73.71
美元
-2.63 (-3.45%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,828萬 | 歐元 | 169.4400 | -6.82 | -3.87% | -10.88% | -12.03% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元6,013萬 | 歐元 | 1777.9900 | -71.59 | -3.87% | -10.60% | -11.00% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元956萬 | 美元 | 186.9700 | -5.29 | -2.75% | -5.00% | -9.70% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元535萬 | 美元 | 73.7100 | -2.63 | -3.45% | -9.52% | -10.89% | 本頁基金 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元263萬 | 美元 | 97.9800 | -2.77 | -2.75% | -5.18% | -10.32% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元146萬 | 美元 | 1962.6500 | -55.45 | -2.75% | -4.70% | -8.64% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元81.51萬 | 美元 | 51.2100 | -1.45 | -2.75% | -5.18% | -10.33% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元48.96萬 | 美元 | 54.7400 | -1.96 | -3.46% | -9.71% | -11.57% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元28.65萬 | 歐元 | 88.7700 | -3.58 | -3.88% | -11.05% | -12.64% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9.37萬 | 歐元 | 46.4000 | -1.87 | -3.87% | -11.06% | -12.63% | 看詳情 |
| T 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元3.87萬 | 美元 | 43.7400 | -1.56 | -3.44% | -9.67% | -12.45% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.44萬 | 歐元 | 43.3600 | -1.74 | -3.86% | -11.04% | -12.62% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元4,228 | 美元 | 47.1500 | -1.34 | -2.76% | -23.17% | -16.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.1億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 73.71 | -2.6300 | -3.45% |
| 2025/04/08 | 76.34 | +2.4300 | +3.29% |
| 2025/04/07 | 73.91 | -3.0500 | -3.96% |
| 2025/04/04 | 76.96 | -3.8500 | -4.76% |
| 2025/04/03 | 80.81 | -1.8700 | -2.26% |
| 2025/04/02 | 82.68 | -0.2400 | -0.29% |
| 2025/04/01 | 82.92 | +0.7600 | +0.93% |
| 2025/03/31 | 82.16 | -1.6900 | -2.02% |
| 2025/03/28 | 83.85 | -0.6400 | -0.76% |
| 2025/03/27 | 84.49 | -0.6300 | -0.74% |
| 2025/03/26 | 85.12 | -0.5400 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 85.66 | +0.6000 | +0.71% |
| 2025/03/24 | 85.06 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/21 | 85.07 | -0.8500 | -0.99% |
| 2025/03/20 | 85.92 | -0.6800 | -0.79% |
| 2025/03/19 | 86.6 | -0.1100 | -0.13% |
| 2025/03/18 | 86.71 | +0.4900 | +0.57% |
| 2025/03/17 | 86.22 | +0.4600 | +0.54% |
| 2025/03/14 | 85.76 | +1.5100 | +1.79% |
| 2025/03/13 | 84.25 | -0.5200 | -0.61% |
| 2025/03/12 | 84.77 | +0.5200 | +0.62% |
| 2025/03/11 | 84.25 | -0.8800 | -1.03% |
| 2025/03/10 | 85.13 | -1.3300 | -1.54% |
| 2025/03/07 | 86.46 | -0.1500 | -0.17% |
| 2025/03/06 | 86.61 | +0.3700 | +0.43% |
| 2025/03/05 | 86.24 | +1.8900 | +2.24% |
| 2025/03/04 | 84.35 | -2.4700 | -2.84% |
| 2025/03/03 | 86.82 | +0.6900 | +0.80% |
| 2025/02/28 | 86.13 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/02/27 | 86.03 | -0.8400 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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