境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元避險
90.53
美元
-0.05 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,376萬 | 歐元 | 209.7000 | -0.05 | -0.02% | +10.30% | +2.88% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元5,454萬 | 歐元 | 2203.5300 | -0.42 | -0.02% | +10.80% | +4.09% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1,020萬 | 美元 | 237.7500 | +1.47 | +0.62% | +20.80% | +7.58% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元544萬 | 美元 | 90.5300 | -0.05 | -0.06% | +11.12% | +3.44% | 本頁基金 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元270萬 | 美元 | 124.4900 | +0.77 | +0.62% | +20.48% | +6.84% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元156萬 | 美元 | 2499.0400 | +15.50 | +0.62% | +21.35% | +8.84% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 65.0700 | +0.40 | +0.62% | +20.48% | +6.85% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元47.7萬 | 美元 | 67.1800 | -0.03 | -0.04% | +10.80% | +2.50% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元29.05萬 | 歐元 | 109.7800 | -0.03 | -0.03% | +10.00% | +2.18% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元10.67萬 | 美元 | 59.9100 | +0.37 | +0.62% | -2.38% | -0.12% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9.5萬 | 歐元 | 57.3900 | -0.01 | -0.02% | +10.01% | +2.21% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.38萬 | 歐元 | 53.6200 | -0.01 | -0.02% | +10.01% | +2.21% | 看詳情 |
| T 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1.99萬 | 美元 | 53.7900 | +0.05 | +0.09% | +11.09% | -0.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.28億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 90.53 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 90.58 | +0.7100 | +0.79% |
| 2025/05/19 | 89.87 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 89.88 | +0.4800 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 89.4 | +0.2100 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 89.19 | +0.3800 | +0.43% |
| 2025/05/13 | 88.81 | +0.4500 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 88.36 | +1.3900 | +1.60% |
| 2025/05/08 | 86.97 | +0.6700 | +0.78% |
| 2025/05/07 | 86.3 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 86.36 | +0.1900 | +0.22% |
| 2025/05/05 | 86.17 | +0.3400 | +0.40% |
| 2025/05/02 | 85.83 | +1.8000 | +2.14% |
| 2025/04/30 | 84.03 | +0.9700 | +1.17% |
| 2025/04/29 | 83.06 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 82.98 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 82.87 | +0.7100 | +0.86% |
| 2025/04/24 | 82.16 | +0.2800 | +0.34% |
| 2025/04/23 | 81.88 | +1.6000 | +1.99% |
| 2025/04/22 | 80.28 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 80.21 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/16 | 80.19 | -0.4200 | -0.52% |
| 2025/04/15 | 80.61 | +1.6200 | +2.05% |
| 2025/04/14 | 78.99 | +2.0200 | +2.62% |
| 2025/04/11 | 76.97 | +0.2500 | +0.33% |
| 2025/04/10 | 76.72 | +3.0100 | +4.08% |
| 2025/04/09 | 73.71 | -2.6300 | -3.45% |
| 2025/04/08 | 76.34 | +2.4300 | +3.29% |
| 2025/04/07 | 73.91 | -3.0500 | -3.96% |
| 2025/04/04 | 76.96 | -3.8500 | -4.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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