境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖
80.49
美元
-0.14 (-0.17%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,638萬 | 歐元 | 187.6400 | -0.37 | -0.20% | +1.35% | +8.04% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元4,344萬 | 歐元 | 1960.2800 | -3.79 | -0.19% | +2.42% | +9.31% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元884萬 | 美元 | 197.1700 | -0.56 | -0.28% | -3.56% | +4.09% | 看詳情 |
| A 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元635萬 | 美元 | 80.4900 | -0.14 | -0.17% | +1.63% | +7.98% | 本頁基金 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 103.6000 | -0.30 | -0.29% | -4.16% | +3.37% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元160萬 | 美元 | 2060.4600 | -5.86 | -0.28% | -2.55% | +5.31% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元84.05萬 | 美元 | 54.1500 | -0.15 | -0.28% | -4.16% | +3.38% | 看詳情 |
| U 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元80.07萬 | 美元 | 59.9300 | -0.10 | -0.17% | +1.16% | +7.31% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元32.88萬 | 歐元 | 98.5700 | -0.20 | -0.20% | +0.72% | +7.29% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元13.33萬 | 歐元 | 51.5300 | -0.10 | -0.19% | +0.74% | +7.31% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.32萬 | 歐元 | 48.1400 | -0.10 | -0.21% | +9.68% | +16.84% | 看詳情 |
| T 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1.97萬 | 美元 | 47.8700 | -0.09 | -0.19% | -18.09% | -13.18% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 61.3700 | -0.91 | -1.46% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.25億約台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 80.49 | -0.1400 | -0.17% |
| 2024/11/20 | 80.63 | -0.3600 | -0.44% |
| 2024/11/19 | 80.99 | -0.6900 | -0.84% |
| 2024/11/18 | 81.68 | -0.3200 | -0.39% |
| 2024/11/15 | 82 | -0.4600 | -0.56% |
| 2024/11/14 | 82.46 | +1.0300 | +1.26% |
| 2024/11/13 | 81.43 | -0.5700 | -0.70% |
| 2024/11/12 | 82 | -2.0200 | -2.40% |
| 2024/11/11 | 84.02 | +0.9000 | +1.08% |
| 2024/11/08 | 83.12 | -0.7300 | -0.87% |
| 2024/11/07 | 83.85 | +1.3700 | +1.66% |
| 2024/11/06 | 82.48 | -0.5600 | -0.67% |
| 2024/11/05 | 83.04 | +0.1700 | +0.21% |
| 2024/11/04 | 82.87 | +0.1600 | +0.19% |
| 2024/10/31 | 82.71 | -1.2900 | -1.54% |
| 2024/10/30 | 84 | -0.4300 | -0.51% |
| 2024/10/29 | 84.43 | -0.5600 | -0.66% |
| 2024/10/28 | 84.99 | +0.7200 | +0.85% |
| 2024/10/25 | 84.27 | -0.2700 | -0.32% |
| 2024/10/24 | 84.54 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 84.53 | -0.3100 | -0.37% |
| 2024/10/22 | 84.84 | -0.1200 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 84.96 | -1.0200 | -1.19% |
| 2024/10/18 | 85.98 | +0.1700 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 85.81 | +0.3900 | +0.46% |
| 2024/10/16 | 85.42 | +0.1700 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 85.25 | -0.0800 | -0.09% |
| 2024/10/14 | 85.33 | +0.1000 | +0.12% |
| 2024/10/11 | 85.23 | +0.5000 | +0.59% |
| 2024/10/10 | 84.73 | -0.7800 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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