境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元
186.97
美元
-5.29 (-2.75%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,828萬 | 歐元 | 169.4400 | -6.82 | -3.87% | -10.88% | -12.03% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元6,013萬 | 歐元 | 1777.9900 | -71.59 | -3.87% | -10.60% | -11.00% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元956萬 | 美元 | 186.9700 | -5.29 | -2.75% | -5.00% | -9.70% | 本頁基金 |
| A 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元535萬 | 美元 | 73.7100 | -2.63 | -3.45% | -9.52% | -10.89% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元263萬 | 美元 | 97.9800 | -2.77 | -2.75% | -5.18% | -10.32% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元146萬 | 美元 | 1962.6500 | -55.45 | -2.75% | -4.70% | -8.64% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元81.51萬 | 美元 | 51.2100 | -1.45 | -2.75% | -5.18% | -10.33% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元48.96萬 | 美元 | 54.7400 | -1.96 | -3.46% | -9.71% | -11.57% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元28.65萬 | 歐元 | 88.7700 | -3.58 | -3.88% | -11.05% | -12.64% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9.37萬 | 歐元 | 46.4000 | -1.87 | -3.87% | -11.06% | -12.63% | 看詳情 |
| T 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元3.87萬 | 美元 | 43.7400 | -1.56 | -3.44% | -9.67% | -12.45% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.44萬 | 歐元 | 43.3600 | -1.74 | -3.86% | -11.04% | -12.62% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元4,228 | 美元 | 47.1500 | -1.34 | -2.76% | -23.17% | -16.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.24億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 186.97 | -5.2900 | -2.75% |
| 2025/04/08 | 192.26 | +6.1400 | +3.30% |
| 2025/04/07 | 186.12 | -9.3100 | -4.76% |
| 2025/04/04 | 195.43 | -13.3200 | -6.38% |
| 2025/04/03 | 208.75 | -0.2100 | -0.10% |
| 2025/04/02 | 208.96 | +0.2100 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 208.75 | +2.2800 | +1.10% |
| 2025/03/31 | 206.47 | -4.8600 | -2.30% |
| 2025/03/28 | 211.33 | -1.3600 | -0.64% |
| 2025/03/27 | 212.69 | -1.0500 | -0.49% |
| 2025/03/26 | 213.74 | -1.8700 | -0.87% |
| 2025/03/25 | 215.61 | +1.9700 | +0.92% |
| 2025/03/24 | 213.64 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/03/21 | 213.71 | -2.8600 | -1.32% |
| 2025/03/20 | 216.57 | -2.1000 | -0.96% |
| 2025/03/19 | 218.67 | -1.1700 | -0.53% |
| 2025/03/18 | 219.84 | +1.4400 | +0.66% |
| 2025/03/17 | 218.4 | +2.2500 | +1.04% |
| 2025/03/14 | 216.15 | +3.9400 | +1.86% |
| 2025/03/13 | 212.21 | -2.4800 | -1.16% |
| 2025/03/12 | 214.69 | +1.2700 | +0.60% |
| 2025/03/11 | 213.42 | -0.8300 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 214.25 | -3.9900 | -1.83% |
| 2025/03/07 | 218.24 | +0.7200 | +0.33% |
| 2025/03/06 | 217.52 | +1.9000 | +0.88% |
| 2025/03/05 | 215.62 | +8.4500 | +4.08% |
| 2025/03/04 | 207.17 | -5.3700 | -2.53% |
| 2025/03/03 | 212.54 | +3.4900 | +1.67% |
| 2025/02/28 | 209.05 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/02/27 | 209.16 | -3.7400 | -1.76% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
