境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元
237.75
美元
+1.47 (0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,376萬 | 歐元 | 209.7000 | -0.05 | -0.02% | +10.30% | +2.88% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元5,454萬 | 歐元 | 2203.5300 | -0.42 | -0.02% | +10.80% | +4.09% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1,020萬 | 美元 | 237.7500 | +1.47 | +0.62% | +20.80% | +7.58% | 本頁基金 |
| A 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元544萬 | 美元 | 90.5300 | -0.05 | -0.06% | +11.12% | +3.44% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元270萬 | 美元 | 124.4900 | +0.77 | +0.62% | +20.48% | +6.84% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元156萬 | 美元 | 2499.0400 | +15.50 | +0.62% | +21.35% | +8.84% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 65.0700 | +0.40 | +0.62% | +20.48% | +6.85% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元47.7萬 | 美元 | 67.1800 | -0.03 | -0.04% | +10.80% | +2.50% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元29.05萬 | 歐元 | 109.7800 | -0.03 | -0.03% | +10.00% | +2.18% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元10.67萬 | 美元 | 59.9100 | +0.37 | +0.62% | -2.38% | -0.12% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9.5萬 | 歐元 | 57.3900 | -0.01 | -0.02% | +10.01% | +2.21% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.38萬 | 歐元 | 53.6200 | -0.01 | -0.02% | +10.01% | +2.21% | 看詳情 |
| T 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1.99萬 | 美元 | 53.7900 | +0.05 | +0.09% | +11.09% | -0.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.28億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 237.75 | +1.4700 | +0.62% |
| 2025/05/20 | 236.28 | +2.1200 | +0.91% |
| 2025/05/19 | 234.16 | +1.9400 | +0.84% |
| 2025/05/16 | 232.22 | +0.6900 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 231.53 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 231.48 | +1.8300 | +0.80% |
| 2025/05/13 | 229.65 | +2.1700 | +0.95% |
| 2025/05/12 | 227.48 | +0.7900 | +0.35% |
| 2025/05/08 | 226.69 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 226.6 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 226.47 | +0.9300 | +0.41% |
| 2025/05/05 | 225.54 | +0.4300 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 225.11 | +4.6900 | +2.13% |
| 2025/04/30 | 220.42 | +2.2500 | +1.03% |
| 2025/04/29 | 218.17 | +0.2100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 217.96 | +1.0100 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 216.95 | +1.4900 | +0.69% |
| 2025/04/24 | 215.46 | +1.2100 | +0.56% |
| 2025/04/23 | 214.25 | +1.9500 | +0.92% |
| 2025/04/22 | 212.3 | +2.5300 | +1.21% |
| 2025/04/17 | 209.77 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/04/16 | 209.87 | -0.4600 | -0.22% |
| 2025/04/15 | 210.33 | +3.8400 | +1.86% |
| 2025/04/14 | 206.49 | +6.5500 | +3.28% |
| 2025/04/11 | 199.94 | +2.5600 | +1.30% |
| 2025/04/10 | 197.38 | +10.4100 | +5.57% |
| 2025/04/09 | 186.97 | -5.2900 | -2.75% |
| 2025/04/08 | 192.26 | +6.1400 | +3.30% |
| 2025/04/07 | 186.12 | -9.3100 | -4.76% |
| 2025/04/04 | 195.43 | -13.3200 | -6.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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