境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元
197.73
美元
-1.86 (-0.93%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,638萬 | 歐元 | 188.0100 | -0.58 | -0.31% | +1.55% | +8.76% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元4,344萬 | 歐元 | 1964.0700 | -6.03 | -0.31% | +2.62% | +10.04% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元884萬 | 美元 | 197.7300 | -1.86 | -0.93% | -3.29% | +4.64% | 本頁基金 |
| A 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元635萬 | 美元 | 80.6300 | -0.36 | -0.44% | +1.81% | +8.59% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 103.9000 | -0.97 | -0.92% | -3.89% | +3.92% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元160萬 | 美元 | 2066.3200 | -19.34 | -0.93% | -2.27% | +5.87% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元84.05萬 | 美元 | 54.3000 | -0.52 | -0.95% | -3.89% | +3.90% | 看詳情 |
| U 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元80.07萬 | 美元 | 60.0300 | -0.27 | -0.45% | +1.33% | +7.95% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元32.88萬 | 歐元 | 98.7700 | -0.31 | -0.31% | +0.92% | +8.00% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元13.33萬 | 歐元 | 51.6300 | -0.16 | -0.31% | +0.94% | +8.04% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.32萬 | 歐元 | 48.2400 | -0.15 | -0.31% | +9.91% | +17.63% | 看詳情 |
| T 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1.97萬 | 美元 | 47.9600 | -0.21 | -0.44% | -17.93% | -12.63% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 61.3700 | -0.91 | -1.46% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.25億約台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 197.73 | -1.8600 | -0.93% |
| 2024/11/19 | 199.59 | -1.3400 | -0.67% |
| 2024/11/18 | 200.93 | -0.2100 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 201.14 | -2.0400 | -1.00% |
| 2024/11/14 | 203.18 | +2.3100 | +1.15% |
| 2024/11/13 | 200.87 | -1.9100 | -0.94% |
| 2024/11/12 | 202.78 | -6.1000 | -2.92% |
| 2024/11/11 | 208.88 | +0.7100 | +0.34% |
| 2024/11/08 | 208.17 | -3.1400 | -1.49% |
| 2024/11/07 | 211.31 | +5.1700 | +2.51% |
| 2024/11/06 | 206.14 | -4.0000 | -1.90% |
| 2024/11/05 | 210.14 | +0.4900 | +0.23% |
| 2024/11/04 | 209.65 | +1.5100 | +0.73% |
| 2024/10/31 | 208.14 | -4.2100 | -1.98% |
| 2024/10/30 | 212.35 | -0.4000 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 212.75 | -1.5600 | -0.73% |
| 2024/10/28 | 214.31 | +1.4700 | +0.69% |
| 2024/10/25 | 212.84 | -0.1500 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 212.99 | +0.3900 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 212.6 | -1.5100 | -0.71% |
| 2024/10/22 | 214.11 | -0.6500 | -0.30% |
| 2024/10/21 | 214.76 | -3.0400 | -1.40% |
| 2024/10/18 | 217.8 | +0.9000 | +0.41% |
| 2024/10/17 | 216.9 | +0.2700 | +0.12% |
| 2024/10/16 | 216.63 | -0.5300 | -0.24% |
| 2024/10/15 | 217.16 | -0.0300 | -0.01% |
| 2024/10/14 | 217.19 | -0.3800 | -0.17% |
| 2024/10/11 | 217.57 | +1.7200 | +0.80% |
| 2024/10/10 | 215.85 | -2.4000 | -1.10% |
| 2024/10/09 | 218.25 | +0.9700 | +0.45% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
