境外
東方匯理基金歐洲小型股票 A 美元
262.83
美元
+3.10 (1.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,759萬 | 歐元 | 221.0200 | +0.04 | +0.02% | +2.62% | +13.02% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元4,543萬 | 歐元 | 2341.0900 | +0.65 | +0.03% | +2.70% | +14.34% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1,152萬 | 美元 | 262.8300 | +3.10 | +1.19% | +3.94% | +28.05% | 本頁基金 |
| A 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元483萬 | 美元 | 96.9500 | +0.02 | +0.02% | +2.13% | +14.82% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元193萬 | 美元 | 2784.9700 | +33.18 | +1.21% | +4.03% | +29.56% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元52.23萬 | 美元 | 136.9800 | +1.61 | +1.19% | +3.89% | +27.17% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元52.36萬 | 美元 | 71.6000 | +0.84 | +1.19% | +3.89% | +27.18% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元26.93萬 | 歐元 | 60.1900 | +0.00 | +0.00% | +2.56% | +12.23% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元15.14萬 | 美元 | 71.6300 | +0.01 | +0.01% | +2.08% | +14.08% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元14.4萬 | 歐元 | 56.2400 | +0.01 | +0.02% | +2.57% | +12.23% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元11.89萬 | 歐元 | 115.1600 | +0.01 | +0.01% | +2.57% | +12.24% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元11.32萬 | 美元 | 65.9600 | +0.77 | +1.18% | +3.89% | +27.26% | 看詳情 |
| T 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元3,052 | 美元 | 52.5300 | +0.01 | +0.02% | +2.08% | +4.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.73億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 262.83 | +3.1000 | +1.19% |
| 2026/01/23 | 259.73 | -0.5500 | -0.21% |
| 2026/01/22 | 260.28 | +4.1200 | +1.61% |
| 2026/01/21 | 256.16 | -0.1400 | -0.05% |
| 2026/01/20 | 256.3 | -0.2400 | -0.09% |
| 2026/01/19 | 256.54 | -2.8700 | -1.11% |
| 2026/01/16 | 259.41 | +0.9600 | +0.37% |
| 2026/01/15 | 258.45 | +0.1300 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 258.32 | +0.8500 | +0.33% |
| 2026/01/13 | 257.47 | -1.8400 | -0.71% |
| 2026/01/12 | 259.31 | +1.3000 | +0.50% |
| 2026/01/09 | 258.01 | +0.9900 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 257.02 | -0.7700 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 257.79 | +1.3100 | +0.51% |
| 2026/01/06 | 256.48 | +0.6500 | +0.25% |
| 2026/01/05 | 255.83 | +2.0600 | +0.81% |
| 2026/01/02 | 253.77 | +0.9100 | +0.36% |
| 2025/12/31 | 252.86 | -0.7200 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 253.58 | +1.2700 | +0.50% |
| 2025/12/29 | 252.31 | +0.4300 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 251.88 | +0.2800 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 251.6 | +1.4100 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 250.19 | -0.3500 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 250.54 | +2.8200 | +1.14% |
| 2025/12/17 | 247.72 | -0.9600 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 248.68 | -0.4900 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 249.17 | +2.5800 | +1.05% |
| 2025/12/12 | 246.59 | -1.7700 | -0.71% |
| 2025/12/11 | 248.36 | +3.1400 | +1.28% |
| 2025/12/10 | 245.22 | -0.1400 | -0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
