境外
鋒裕匯理基金歐陸股票 A 歐元
11.7
歐元
-0.08 (-0.68%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI EMU Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元12.84億 | 歐元 | 11.7000 | -0.08 | -0.68% | +4.46% | +10.69% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元7.57億 | 歐元 | 15.4200 | -0.11 | -0.71% | +5.33% | +11.82% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2,352萬 | 美元 | 16.3000 | -0.09 | -0.55% | +0.93% | +8.16% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元783萬 | 美元 | 12.3800 | -0.07 | -0.56% | +0.16% | +7.09% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元67.48萬 | 美元 | 9.6400 | -0.06 | -0.62% | -0.82% | +6.05% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 56.1200 | -0.60 | -1.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.12億約台幣1,617億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.7 | -0.0800 | -0.68% |
| 2024/11/18 | 11.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 11.77 | -0.0900 | -0.76% |
| 2024/11/14 | 11.86 | +0.1900 | +1.63% |
| 2024/11/13 | 11.67 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/11/12 | 11.71 | -0.2300 | -1.93% |
| 2024/11/11 | 11.94 | +0.1300 | +1.10% |
| 2024/11/08 | 11.81 | -0.0700 | -0.59% |
| 2024/11/07 | 11.88 | +0.0700 | +0.59% |
| 2024/11/06 | 11.81 | -0.1100 | -0.92% |
| 2024/11/05 | 11.92 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/04 | 11.88 | +0.0700 | +0.59% |
| 2024/10/31 | 11.81 | -0.1500 | -1.25% |
| 2024/10/30 | 11.96 | -0.1400 | -1.16% |
| 2024/10/29 | 12.1 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/10/28 | 12.15 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/10/25 | 12.1 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 12.11 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 12.12 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 12.16 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 12.19 | -0.1000 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 12.29 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/10/17 | 12.24 | +0.1000 | +0.82% |
| 2024/10/16 | 12.14 | -0.0600 | -0.49% |
| 2024/10/15 | 12.2 | -0.1400 | -1.13% |
| 2024/10/14 | 12.34 | +0.0700 | +0.57% |
| 2024/10/11 | 12.27 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/10/10 | 12.22 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/10/09 | 12.27 | +0.0800 | +0.66% |
| 2024/10/08 | 12.19 | -0.0700 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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