境外
鋒裕匯理基金歐陸股票 T 美元
56.12
美元
-0.60 (-1.06%)
最新淨值(2020/02/13)
參考指標
MSCI EMU Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元12.84億 | 歐元 | 11.7000 | +0.04 | +0.34% | +4.46% | +9.96% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元7.57億 | 歐元 | 15.4100 | +0.04 | +0.26% | +5.26% | +11.02% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2,352萬 | 美元 | 16.1800 | +0.04 | +0.25% | +0.19% | +7.01% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元783萬 | 美元 | 12.2800 | +0.02 | +0.16% | -0.65% | +5.86% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元67.48萬 | 美元 | 9.5700 | +0.02 | +0.21% | -1.54% | +4.93% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 56.1200 | -0.60 | -1.06% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元51.12億約台幣1,617億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2020/02/13 | 56.12 | -0.6000 | -1.06% |
| 2020/02/12 | 56.72 | +0.4800 | +0.85% |
| 2020/02/11 | 56.24 | +0.5000 | +0.90% |
| 2020/02/10 | 55.74 | -0.3000 | -0.54% |
| 2020/02/07 | 56.04 | -0.1200 | -0.21% |
| 2020/02/06 | 56.16 | +0.3200 | +0.57% |
| 2020/02/05 | 55.84 | -2.9500 | -5.02% |
| 2019/11/14 | 58.79 | -0.1800 | -0.31% |
| 2019/11/13 | 58.97 | -0.3400 | -0.57% |
| 2019/11/12 | 59.31 | +0.1700 | +0.29% |
| 2019/11/11 | 59.14 | -0.1100 | -0.19% |
| 2019/11/08 | 59.25 | -0.3500 | -0.59% |
| 2019/11/07 | 59.6 | +0.0700 | +0.12% |
| 2019/11/06 | 59.53 | +0.1700 | +0.29% |
| 2019/11/05 | 59.36 | -0.1700 | -0.29% |
| 2019/11/04 | 59.53 | +1.1900 | +2.04% |
| 2019/10/31 | 58.34 | -0.1000 | -0.17% |
| 2019/10/30 | 58.44 | -0.1100 | -0.19% |
| 2019/10/29 | 58.55 | +0.1700 | +0.29% |
| 2019/10/28 | 58.38 | +0.0200 | +0.03% |
| 2019/10/25 | 58.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2019/10/24 | 58.36 | -0.3900 | -0.66% |
| 2019/10/23 | 58.75 | +0.0900 | +0.15% |
| 2019/10/22 | 58.66 | -0.0100 | -0.02% |
| 2019/10/21 | 58.67 | +0.5400 | +0.93% |
| 2019/10/18 | 58.13 | -0.1800 | -0.31% |
| 2019/10/17 | 58.31 | +0.1800 | +0.31% |
| 2019/10/16 | 58.13 | +0.1600 | +0.28% |
| 2019/10/15 | 57.97 | +0.7700 | +1.35% |
| 2019/10/14 | 57.2 | -0.2300 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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