境外
鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 歐元
17.39
歐元
-0.02 (-0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EMU Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元12.92億 | 歐元 | 13.1300 | -0.01 | -0.08% | +10.06% | +7.01% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6.92億 | 歐元 | 17.3900 | -0.02 | -0.11% | +10.48% | +8.08% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2,434萬 | 美元 | 19.6900 | +0.11 | +0.56% | +21.02% | +12.97% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元876萬 | 美元 | 14.8800 | +0.08 | +0.54% | +20.58% | +11.88% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元86.72萬 | 美元 | 11.5400 | +0.07 | +0.61% | +20.21% | +10.85% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 56.1200 | -0.60 | -1.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.87億約台幣1,639億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17.39 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 17.41 | +0.1200 | +0.69% |
| 2025/05/19 | 17.29 | +0.0600 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 17.23 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 17.21 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 17.2 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/05/13 | 17.26 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 17.18 | +0.4300 | +2.57% |
| 2025/05/08 | 16.75 | +0.1100 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 16.64 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/05/06 | 16.7 | -0.0900 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 16.79 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 16.8 | +0.4000 | +2.44% |
| 2025/04/30 | 16.4 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 16.37 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/28 | 16.38 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 16.34 | +0.0800 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 16.26 | +0.1000 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 16.16 | +0.3300 | +2.08% |
| 2025/04/22 | 15.83 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/04/17 | 15.75 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 15.78 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/15 | 15.79 | +0.1500 | +0.96% |
| 2025/04/14 | 15.64 | +0.3700 | +2.42% |
| 2025/04/11 | 15.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 15.27 | +0.5300 | +3.60% |
| 2025/04/09 | 14.74 | -0.4900 | -3.22% |
| 2025/04/08 | 15.23 | +0.3900 | +2.63% |
| 2025/04/07 | 14.84 | -0.6800 | -4.38% |
| 2025/04/04 | 15.52 | -0.7200 | -4.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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