境外
鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 歐元
15.41
歐元
+0.04 (0.26%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EMU Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元12.84億 | 歐元 | 11.7000 | +0.04 | +0.34% | +4.46% | +10.17% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元7.57億 | 歐元 | 15.4100 | +0.04 | +0.26% | +5.26% | +11.26% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2,352萬 | 美元 | 16.1800 | +0.04 | +0.25% | +0.19% | +7.65% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元783萬 | 美元 | 12.2800 | +0.02 | +0.16% | -0.65% | +6.50% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元67.48萬 | 美元 | 9.5700 | +0.02 | +0.21% | -1.54% | +5.51% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 56.1200 | -0.60 | -1.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.12億約台幣1,617億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 15.41 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/11/20 | 15.37 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/11/19 | 15.42 | -0.1100 | -0.71% |
| 2024/11/18 | 15.53 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 15.51 | -0.1200 | -0.77% |
| 2024/11/14 | 15.63 | +0.2500 | +1.63% |
| 2024/11/13 | 15.38 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/11/12 | 15.43 | -0.3000 | -1.91% |
| 2024/11/11 | 15.73 | +0.1700 | +1.09% |
| 2024/11/08 | 15.56 | -0.0900 | -0.58% |
| 2024/11/07 | 15.65 | +0.1000 | +0.64% |
| 2024/11/06 | 15.55 | -0.1500 | -0.96% |
| 2024/11/05 | 15.7 | +0.0500 | +0.32% |
| 2024/11/04 | 15.65 | +0.0900 | +0.58% |
| 2024/10/31 | 15.56 | -0.1900 | -1.21% |
| 2024/10/30 | 15.75 | -0.1900 | -1.19% |
| 2024/10/29 | 15.94 | -0.0600 | -0.37% |
| 2024/10/28 | 16 | +0.0700 | +0.44% |
| 2024/10/25 | 15.93 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 15.95 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/23 | 15.96 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 16.01 | -0.0400 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 16.05 | -0.1300 | -0.80% |
| 2024/10/18 | 16.18 | +0.0600 | +0.37% |
| 2024/10/17 | 16.12 | +0.1400 | +0.88% |
| 2024/10/16 | 15.98 | -0.0800 | -0.50% |
| 2024/10/15 | 16.06 | -0.1900 | -1.17% |
| 2024/10/14 | 16.25 | +0.1000 | +0.62% |
| 2024/10/11 | 16.15 | +0.0600 | +0.37% |
| 2024/10/10 | 16.09 | -0.0600 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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