境外
鋒裕匯理基金歐陸股票 A 美元
12.38
美元
-0.07 (-0.56%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI EMU Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元12.84億 | 歐元 | 11.7000 | -0.08 | -0.68% | +4.46% | +10.69% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元7.57億 | 歐元 | 15.4200 | -0.11 | -0.71% | +5.33% | +11.82% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2,352萬 | 美元 | 16.3000 | -0.09 | -0.55% | +0.93% | +8.16% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元783萬 | 美元 | 12.3800 | -0.07 | -0.56% | +0.16% | +7.09% | 本頁基金 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元67.48萬 | 美元 | 9.6400 | -0.06 | -0.62% | -0.82% | +6.05% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 56.1200 | -0.60 | -1.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.12億約台幣1,617億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 12.38 | -0.0700 | -0.56% |
| 2024/11/18 | 12.45 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/11/15 | 12.39 | -0.1500 | -1.20% |
| 2024/11/14 | 12.54 | +0.1900 | +1.54% |
| 2024/11/13 | 12.35 | -0.0600 | -0.48% |
| 2024/11/12 | 12.41 | -0.3000 | -2.36% |
| 2024/11/11 | 12.71 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/08 | 12.68 | -0.1600 | -1.25% |
| 2024/11/07 | 12.84 | +0.1700 | +1.34% |
| 2024/11/06 | 12.67 | -0.3100 | -2.39% |
| 2024/11/05 | 12.98 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/11/04 | 12.94 | +0.1300 | +1.01% |
| 2024/10/31 | 12.81 | -0.1700 | -1.31% |
| 2024/10/30 | 12.98 | -0.0800 | -0.61% |
| 2024/10/29 | 13.06 | -0.0800 | -0.61% |
| 2024/10/28 | 13.14 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/10/25 | 13.09 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/24 | 13.06 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 13.05 | -0.0800 | -0.61% |
| 2024/10/22 | 13.13 | -0.0700 | -0.53% |
| 2024/10/21 | 13.2 | -0.1300 | -0.98% |
| 2024/10/18 | 13.33 | +0.0800 | +0.60% |
| 2024/10/17 | 13.25 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/10/16 | 13.2 | -0.0900 | -0.68% |
| 2024/10/15 | 13.29 | -0.1700 | -1.26% |
| 2024/10/14 | 13.46 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/10/11 | 13.42 | +0.0800 | +0.60% |
| 2024/10/10 | 13.34 | -0.0900 | -0.67% |
| 2024/10/09 | 13.43 | +0.0700 | +0.52% |
| 2024/10/08 | 13.36 | -0.0900 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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