境外
鋒裕匯理基金歐陸股票 A 美元
13.73
美元
+0.17 (1.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EMU Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元12.74億 | 歐元 | 12.7100 | +0.15 | +1.19% | +6.54% | +6.90% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元7.76億 | 歐元 | 16.8100 | +0.19 | +1.14% | +6.80% | +7.96% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,944萬 | 美元 | 18.1500 | +0.22 | +1.23% | +11.56% | +8.49% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元800萬 | 美元 | 13.7300 | +0.17 | +1.25% | +11.26% | +7.35% | 本頁基金 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元55.87萬 | 美元 | 10.6600 | +0.13 | +1.23% | +11.04% | +6.28% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 56.1200 | -0.60 | -1.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元50.29億約台幣1,631億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.73 | +0.1700 | +1.25% |
| 2025/03/31 | 13.56 | -0.2400 | -1.74% |
| 2025/03/28 | 13.8 | -0.0900 | -0.65% |
| 2025/03/27 | 13.89 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 13.93 | -0.1600 | -1.14% |
| 2025/03/25 | 14.09 | +0.1100 | +0.79% |
| 2025/03/24 | 13.98 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/21 | 14.01 | -0.1600 | -1.13% |
| 2025/03/20 | 14.17 | -0.1400 | -0.98% |
| 2025/03/19 | 14.31 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/18 | 14.32 | +0.1200 | +0.85% |
| 2025/03/17 | 14.2 | +0.1700 | +1.21% |
| 2025/03/14 | 14.03 | +0.1800 | +1.30% |
| 2025/03/13 | 13.85 | -0.1500 | -1.07% |
| 2025/03/12 | 14 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/03/11 | 13.95 | -0.1000 | -0.71% |
| 2025/03/10 | 14.05 | -0.1800 | -1.26% |
| 2025/03/07 | 14.23 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/03/06 | 14.29 | +0.2100 | +1.49% |
| 2025/03/05 | 14.08 | +0.5800 | +4.30% |
| 2025/03/04 | 13.5 | -0.2500 | -1.82% |
| 2025/03/03 | 13.75 | +0.2300 | +1.70% |
| 2025/02/28 | 13.52 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/02/27 | 13.55 | -0.2100 | -1.53% |
| 2025/02/26 | 13.76 | +0.2000 | +1.47% |
| 2025/02/25 | 13.56 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/24 | 13.54 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/21 | 13.55 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/02/20 | 13.49 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/02/19 | 13.42 | -0.2000 | -1.47% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
