境外
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD(季配息) (基金之配息來源可能來自本金)
752.96
歐元
-0.81 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE-C (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元5,903萬 | 歐元 | 113.9700 | -0.13 | -0.11% | +4.81% | +9.05% | 看詳情 |
| IHE-C (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元3,977萬 | 歐元 | 1340.4800 | -1.46 | -0.11% | +5.65% | +10.03% | 看詳情 |
| A2U-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元2,035萬 | 美元 | 95.0100 | -0.10 | -0.11% | +6.48% | +11.05% | 看詳情 |
| AU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元1,776萬 | 美元 | 1388.5300 | -1.47 | -0.11% | +6.48% | +11.05% | 看詳情 |
| IU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元654萬 | 美元 | 1547.2900 | -1.60 | -0.10% | +7.34% | +12.04% | 看詳情 |
| IHE-QD(季配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元130萬 | 歐元 | 752.9600 | -0.81 | -0.11% | +5.68% | +10.07% | 本頁基金 |
| AU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元13.67萬 | 美元 | 96.1200 | -0.10 | -0.10% | +6.49% | +11.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.28億約台幣515億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 752.96 | -0.8100 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 753.77 | -0.2400 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 754.01 | +3.9700 | +0.53% |
| 2024/11/15 | 750.04 | -0.9300 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 750.97 | +0.0100 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 750.96 | -3.2000 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 754.16 | -7.2800 | -0.96% |
| 2024/11/11 | 761.44 | -5.1900 | -0.68% |
| 2024/11/08 | 766.63 | -2.3000 | -0.30% |
| 2024/11/07 | 768.93 | +4.7100 | +0.62% |
| 2024/11/06 | 764.22 | -4.3200 | -0.56% |
| 2024/11/05 | 768.54 | +2.5400 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 766 | +3.9700 | +0.52% |
| 2024/10/31 | 762.03 | -6.0900 | -0.79% |
| 2024/10/30 | 768.12 | -0.7200 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 768.84 | -1.4100 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 770.25 | +1.1000 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 769.15 | -3.0200 | -0.39% |
| 2024/10/24 | 772.17 | -0.0300 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 772.2 | -1.5100 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 773.71 | -1.3400 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 775.05 | -3.9900 | -0.51% |
| 2024/10/18 | 779.04 | +2.3100 | +0.30% |
| 2024/10/17 | 776.73 | +1.2900 | +0.17% |
| 2024/10/16 | 775.44 | +1.2600 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 774.18 | -1.5300 | -0.20% |
| 2024/10/14 | 775.71 | +1.4100 | +0.18% |
| 2024/10/11 | 774.3 | +3.1800 | +0.41% |
| 2024/10/10 | 771.12 | -0.8800 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 772 | +1.8200 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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