境外
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD(季配息) (本基金之配息來源可能來自本金)
789.31
歐元
+2.30 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元5,943萬 | 歐元 | 123.3700 | +0.36 | +0.29% | +11.13% | +9.36% | 看詳情 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元3,780萬 | 歐元 | 1459.6100 | +4.27 | +0.29% | +11.69% | +10.36% | 看詳情 |
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 1526.0200 | +4.72 | +0.31% | +12.61% | +11.75% | 看詳情 |
| A2U-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元1,792萬 | 美元 | 100.9900 | +0.32 | +0.32% | +12.14% | +11.29% | 看詳情 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元694萬 | 美元 | 1701.8700 | +4.56 | +0.27% | +12.59% | +12.20% | 看詳情 |
| IHE-QD(季配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元121萬 | 歐元 | 789.3100 | +2.30 | +0.29% | +10.28% | +8.97% | 本頁基金 |
| AU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元11.44萬 | 美元 | 102.1600 | +0.31 | +0.30% | +12.13% | +11.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.93億約台幣535億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 789.31 | +2.3000 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 787.01 | +0.5000 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 786.51 | -2.0000 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 788.51 | -4.1000 | -0.52% |
| 2025/07/04 | 792.61 | -1.1800 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 793.79 | +2.1000 | +0.27% |
| 2025/07/02 | 791.69 | +1.4300 | +0.18% |
| 2025/07/01 | 790.26 | +6.0000 | +0.77% |
| 2025/06/30 | 784.26 | +1.4000 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 782.86 | +0.9100 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 781.95 | +3.8300 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 778.12 | -2.5500 | -0.33% |
| 2025/06/24 | 780.67 | -8.8900 | -1.13% |
| 2025/05/21 | 789.56 | -0.9500 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 790.51 | +2.9500 | +0.37% |
| 2025/05/19 | 787.56 | +3.8400 | +0.49% |
| 2025/05/16 | 783.72 | +1.7200 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 782 | +5.0000 | +0.64% |
| 2025/05/14 | 777 | -2.6500 | -0.34% |
| 2025/05/13 | 779.65 | +1.1200 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 778.53 | +0.2400 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 778.29 | -5.0700 | -0.65% |
| 2025/05/07 | 783.36 | +1.1100 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 782.25 | +4.2300 | +0.54% |
| 2025/05/05 | 778.02 | -0.2300 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 778.25 | -0.7100 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 778.96 | +3.6100 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 775.35 | +0.9200 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 774.43 | +3.1400 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 771.29 | -0.5700 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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