境外
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD(季配息) (本基金之配息來源可能來自本金)
782
歐元
+5.00 (0.64%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元5,943萬 | 歐元 | 120.8600 | +0.77 | +0.64% | +8.87% | +6.92% | 看詳情 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元3,780萬 | 歐元 | 1427.8400 | +9.13 | +0.64% | +9.26% | +7.89% | 看詳情 |
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 1489.0000 | +9.72 | +0.66% | +9.87% | +9.15% | 看詳情 |
| A2U-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元1,792萬 | 美元 | 99.3600 | +0.65 | +0.66% | +9.87% | +9.15% | 看詳情 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元694萬 | 美元 | 1661.8800 | +9.32 | +0.56% | +9.94% | +9.82% | 看詳情 |
| IHE-QD(季配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元121萬 | 歐元 | 782.0000 | +5.00 | +0.64% | +9.26% | +7.92% | 本頁基金 |
| AU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元11.44萬 | 美元 | 100.5200 | +0.65 | +0.65% | +9.87% | +9.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.93億約台幣535億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 782 | +5.0000 | +0.64% |
| 2025/05/14 | 777 | -2.6500 | -0.34% |
| 2025/05/13 | 779.65 | +1.1200 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 778.53 | +0.2400 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 778.29 | -5.0700 | -0.65% |
| 2025/05/07 | 783.36 | +1.1100 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 782.25 | +4.2300 | +0.54% |
| 2025/05/05 | 778.02 | -0.2300 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 778.25 | -0.7100 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 778.96 | +3.6100 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 775.35 | +0.9200 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 774.43 | +3.1400 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 771.29 | -0.5700 | -0.07% |
| 2025/04/24 | 771.86 | +4.2900 | +0.56% |
| 2025/04/23 | 767.57 | -2.7600 | -0.36% |
| 2025/04/22 | 770.33 | +8.2200 | +1.08% |
| 2025/04/17 | 762.11 | +3.8100 | +0.50% |
| 2025/04/16 | 758.3 | +2.5100 | +0.33% |
| 2025/04/15 | 755.79 | +2.8000 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 752.99 | +8.2900 | +1.11% |
| 2025/04/11 | 744.7 | +5.3500 | +0.72% |
| 2025/04/10 | 739.35 | +8.5800 | +1.17% |
| 2025/04/09 | 730.77 | +8.0100 | +1.11% |
| 2025/04/08 | 722.76 | +1.4200 | +0.20% |
| 2025/04/07 | 721.34 | -20.6200 | -2.78% |
| 2025/04/04 | 741.96 | -26.5500 | -3.45% |
| 2025/04/03 | 768.51 | -2.7200 | -0.35% |
| 2025/04/02 | 771.23 | +0.2800 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 770.95 | +3.3000 | +0.43% |
| 2025/03/31 | 767.65 | -2.0400 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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