境外
東方匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD (季配息)
891.47
歐元
+5.74 (0.65%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元6,790萬 | 歐元 | 142.2000 | +0.91 | +0.64% | +6.24% | +24.56% | 看詳情 |
| IHE-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元3,919萬 | 歐元 | 1690.7400 | +10.99 | +0.65% | +6.31% | +25.73% | 看詳情 |
| A2U-MD (月配息) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元2,725萬 | 美元 | 115.0200 | +0.76 | +0.67% | +6.37% | +27.19% | 看詳情 |
| AU-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元2,454萬 | 美元 | 1760.8400 | +10.01 | +0.57% | +5.47% | +26.20% | 看詳情 |
| IU-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元913萬 | 美元 | 1961.4700 | +11.26 | +0.58% | +5.52% | +25.95% | 看詳情 |
| IHE-QD (季配息) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元123萬 | 歐元 | 891.4700 | +5.74 | +0.65% | +6.30% | +24.13% | 本頁基金 |
| AU-MD (月配息) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元8.5萬 | 美元 | 114.9400 | +0.66 | +0.58% | +5.47% | +25.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.71億約台幣614億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 891.47 | +5.7400 | +0.65% |
| 2026/01/23 | 885.73 | +3.5300 | +0.40% |
| 2026/01/22 | 882.2 | +5.8600 | +0.67% |
| 2026/01/21 | 876.34 | +3.7800 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 872.56 | +1.0700 | +0.12% |
| 2026/01/19 | 871.49 | +0.4100 | +0.05% |
| 2026/01/16 | 871.08 | -0.9900 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 872.07 | +0.8800 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 871.19 | +6.7400 | +0.78% |
| 2026/01/13 | 864.45 | +0.3400 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 864.11 | +3.4600 | +0.40% |
| 2026/01/09 | 860.65 | +5.3400 | +0.62% |
| 2026/01/08 | 855.31 | +3.1000 | +0.36% |
| 2026/01/07 | 852.21 | -4.3600 | -0.51% |
| 2026/01/06 | 856.57 | +7.3800 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 849.19 | +7.8100 | +0.93% |
| 2026/01/02 | 841.38 | +2.7200 | +0.32% |
| 2025/12/31 | 838.66 | -3.0900 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 841.75 | +1.6300 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 840.12 | +0.2700 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 839.85 | +2.5400 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 837.31 | +3.9700 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 833.34 | -0.1600 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 833.5 | +1.5200 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 831.98 | +1.6600 | +0.20% |
| 2025/12/16 | 830.32 | -4.9800 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 835.3 | +0.0400 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 835.26 | +1.8300 | +0.22% |
| 2025/12/11 | 833.43 | +6.1400 | +0.74% |
| 2025/12/10 | 827.29 | +5.0700 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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