境外
東方匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD (季配息)
891.47
歐元
+5.74 (0.65%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AHE-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元6,790萬 | 歐元 | 142.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IHE-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元3,919萬 | 歐元 | 1690.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2U-MD (月配息) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元2,725萬 | 美元 | 115.0200 | 2025-12-31 | 2026-01-12 | 0.452375 | 看詳情 | |
| AU-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元2,454萬 | 美元 | 1760.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IU-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元913萬 | 美元 | 1961.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IHE-QD (季配息) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元123萬 | 歐元 | 891.4700 | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 10.407058 | 本頁基金 | |
| AU-MD (月配息) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元8.5萬 | 美元 | 114.9400 | 2025-12-31 | 2026-01-12 | 0.455919 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元19.71億約台幣614億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今尚無配息，2025年共配息3次，累積配息率為3.76%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.8% | ||||
| 2025/11/27 | 2025/11/28 | 2025/12/09 | 10.407058 | 季配 | 歐元 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/09 | 10.052292 | 季配 | 歐元 |
| 2025/05/28 | 2025/05/30 | 2025/06/10 | 9.823646 | 季配 | 歐元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/11 | 9.552622 | 季配 | 歐元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/12/10 | 9.489704 | 季配 | 歐元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/10 | 9.727551 | 季配 | 歐元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/11 | 9.403418 | 季配 | 歐元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 9.164755 | 季配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
