境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C (本基金之配息來源可能來自本金)
10395.15
美元
-44.57 (-0.43%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元8.01億 | 美元 | 10395.1500 | -44.57 | -0.43% | +8.27% | +10.74% | 本頁基金 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元2.4億 | 美元 | 3041.5100 | -12.94 | -0.42% | +8.73% | +11.93% | 看詳情 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元1.54億 | 歐元 | 2254.4400 | -9.74 | -0.43% | +7.77% | +9.72% | 看詳情 |
| FU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元165萬 | 美元 | 107.4500 | -0.47 | -0.44% | +7.86% | +9.65% | 看詳情 |
| FA-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元154萬 | 澳幣 | 146.4400 | -1.92 | -1.29% | +3.39% | +12.56% | 看詳情 |
| FA-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元58.61萬 | 澳幣 | 212.3900 | -2.79 | -1.30% | +3.39% | +12.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.8億約台幣2,110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10395.15 | -44.5700 | -0.43% |
| 2025/05/20 | 10439.72 | +43.9600 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 10395.76 | +29.4900 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 10366.27 | +38.3400 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 10327.93 | +60.1300 | +0.59% |
| 2025/05/14 | 10267.8 | -24.5100 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 10292.31 | +16.1100 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 10276.2 | +134.6300 | +1.33% |
| 2025/05/08 | 10141.57 | -19.3200 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 10160.89 | -8.2300 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 10169.12 | +37.8600 | +0.37% |
| 2025/05/05 | 10131.26 | -10.2400 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 10141.5 | +52.4300 | +0.52% |
| 2025/04/30 | 10089.07 | +58.5300 | +0.58% |
| 2025/04/29 | 10030.54 | +11.7600 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 10018.78 | +35.9300 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 9982.85 | -14.1100 | -0.14% |
| 2025/04/24 | 9996.96 | +98.8300 | +1.00% |
| 2025/04/23 | 9898.13 | +6.2900 | +0.06% |
| 2025/04/22 | 9891.84 | +72.0700 | +0.73% |
| 2025/04/17 | 9819.77 | +28.0600 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 9791.71 | -10.2400 | -0.10% |
| 2025/04/15 | 9801.95 | +4.9700 | +0.05% |
| 2025/04/14 | 9796.98 | +97.3300 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 9699.65 | +100.3300 | +1.05% |
| 2025/04/10 | 9599.32 | +33.1500 | +0.35% |
| 2025/04/09 | 9566.17 | +286.0900 | +3.08% |
| 2025/04/08 | 9280.08 | +10.4100 | +0.11% |
| 2025/04/07 | 9269.67 | -255.7100 | -2.68% |
| 2025/04/04 | 9525.38 | -429.0600 | -4.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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