境外
東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C
12738.86
美元
+97.51 (0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元9.35億 | 美元 | 12738.8600 | +97.51 | +0.77% | +5.55% | +27.83% | 本頁基金 |
| IU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.67億 | 美元 | 3731.1600 | +28.81 | +0.78% | +5.62% | +28.41% | 看詳情 |
| IHE-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.13億 | 歐元 | 2748.9600 | +20.61 | +0.76% | +5.51% | +26.66% | 看詳情 |
| FU-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元178萬 | 美元 | 128.7400 | +0.98 | +0.77% | +5.98% | +27.53% | 看詳情 |
| FA-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元174萬 | 澳幣 | 163.5100 | -0.31 | -0.19% | +1.96% | +15.64% | 看詳情 |
| FA-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元48.44萬 | 澳幣 | 242.6500 | -0.47 | -0.19% | +1.58% | +15.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元85.01億約台幣2,646億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12738.86 | +97.5100 | +0.77% |
| 2026/01/23 | 12641.35 | +37.7200 | +0.30% |
| 2026/01/22 | 12603.63 | +84.7200 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 12518.91 | +72.5200 | +0.58% |
| 2026/01/20 | 12446.39 | -45.8600 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 12492.25 | -1.9700 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 12494.22 | -36.5900 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 12530.81 | -0.7500 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 12531.56 | +68.1500 | +0.55% |
| 2026/01/13 | 12463.41 | +6.7800 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 12456.63 | +71.0100 | +0.57% |
| 2026/01/09 | 12385.62 | +80.6100 | +0.66% |
| 2026/01/08 | 12305.01 | +33.5000 | +0.27% |
| 2026/01/07 | 12271.51 | -92.5000 | -0.75% |
| 2026/01/06 | 12364.01 | +95.0100 | +0.77% |
| 2026/01/05 | 12269 | +146.3300 | +1.21% |
| 2026/01/02 | 12122.67 | +54.0000 | +0.45% |
| 2025/12/31 | 12068.67 | -55.6400 | -0.46% |
| 2025/12/30 | 12124.31 | +19.6900 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 12104.62 | -6.7100 | -0.06% |
| 2025/12/23 | 12111.33 | +17.7000 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 12093.63 | +81.1400 | +0.68% |
| 2025/12/19 | 12012.49 | +28.2000 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 11984.29 | +30.5100 | +0.26% |
| 2025/12/17 | 11953.78 | +4.1500 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 11949.63 | -60.9800 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 12010.61 | -9.0300 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 12019.64 | -12.5000 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 12032.14 | +65.1200 | +0.54% |
| 2025/12/10 | 11967.02 | +75.8000 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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