境外
東方匯理長鷹多重資產基金 FA-C
238.45
澳幣
+1.08 (0.45%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元9.04億 | 美元 | 11953.7800 | +4.15 | +0.03% | +24.51% | +23.99% | 看詳情 |
| IU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.67億 | 美元 | 3497.9200 | +1.30 | +0.04% | +25.05% | +24.57% | 看詳情 |
| IHE-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 2581.8400 | +0.79 | +0.03% | +23.42% | +22.84% | 看詳情 |
| FU-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元175萬 | 美元 | 120.6300 | +0.04 | +0.03% | +23.54% | +22.99% | 看詳情 |
| FA-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元169萬 | 澳幣 | 160.6100 | +0.73 | +0.46% | +15.69% | +17.30% | 看詳情 |
| FA-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元48.1萬 | 澳幣 | 238.4500 | +1.08 | +0.45% | +16.07% | +17.68% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元82.41億約台幣2,555億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 238.45 | +1.0800 | +0.45% |
| 2025/12/16 | 237.37 | -1.0400 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 238.41 | -0.4700 | -0.20% |
| 2025/12/12 | 238.88 | +0.6900 | +0.29% |
| 2025/12/11 | 238.19 | +0.2200 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 237.97 | +2.0200 | +0.86% |
| 2025/12/09 | 235.95 | -0.7200 | -0.30% |
| 2025/12/08 | 236.67 | -0.9600 | -0.40% |
| 2025/12/05 | 237.63 | -0.5100 | -0.21% |
| 2025/12/04 | 238.14 | +0.6200 | +0.26% |
| 2025/12/03 | 237.52 | +0.2100 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 237.31 | -1.0000 | -0.42% |
| 2025/12/01 | 238.31 | +0.3900 | +0.16% |
| 2025/11/28 | 237.92 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 237.91 | -1.0300 | -0.43% |
| 2025/11/26 | 238.94 | -0.9200 | -0.38% |
| 2025/11/25 | 239.86 | +2.9400 | +1.24% |
| 2025/11/24 | 236.92 | +1.0900 | +0.46% |
| 2025/11/21 | 235.83 | +3.3300 | +1.43% |
| 2025/11/20 | 232.5 | -1.6600 | -0.71% |
| 2025/11/19 | 234.16 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 234.12 | -0.8300 | -0.35% |
| 2025/11/17 | 234.95 | -0.3300 | -0.14% |
| 2025/11/14 | 235.28 | -1.4900 | -0.63% |
| 2025/11/13 | 236.77 | -1.2100 | -0.51% |
| 2025/11/12 | 237.98 | +0.5100 | +0.21% |
| 2025/11/11 | 237.47 | +1.7900 | +0.76% |
| 2025/11/10 | 235.68 | +0.5300 | +0.23% |
| 2025/11/07 | 235.15 | +0.4000 | +0.17% |
| 2025/11/06 | 234.75 | +0.2600 | +0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
