境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C (基金之配息來源可能來自本金)
204.65
澳幣
+2.09 (1.03%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元7.47億 | 美元 | 9952.0600 | -0.08 | 0.00% | +13.66% | +16.77% | 看詳情 |
| IU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元2.29億 | 美元 | 2897.1600 | +0.23 | +0.01% | +14.80% | +18.05% | 看詳情 |
| IHE-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元1.58億 | 歐元 | 2170.2800 | +0.12 | +0.01% | +12.99% | +15.96% | 看詳情 |
| FU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元179萬 | 美元 | 105.0900 | -0.01 | -0.01% | +12.23% | +15.21% | 看詳情 |
| FA-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元154萬 | 澳幣 | 143.4700 | +1.46 | +1.03% | +18.78% | +18.58% | 看詳情 |
| FA-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元58.37萬 | 澳幣 | 204.6500 | +2.09 | +1.03% | +19.17% | +18.98% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元61.9億約台幣1,959億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 204.65 | +2.0900 | +1.03% |
| 2024/11/29 | 202.56 | +0.3000 | +0.15% |
| 2024/11/28 | 202.26 | -0.3900 | -0.19% |
| 2024/11/27 | 202.65 | -1.0400 | -0.51% |
| 2024/11/26 | 203.69 | +0.8500 | +0.42% |
| 2024/11/25 | 202.84 | -0.2700 | -0.13% |
| 2024/11/22 | 203.11 | +1.4300 | +0.71% |
| 2024/11/21 | 201.68 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/11/20 | 201.64 | +0.8600 | +0.43% |
| 2024/11/19 | 200.78 | -1.1400 | -0.56% |
| 2024/11/18 | 201.92 | +0.4000 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 201.52 | -0.2000 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 201.72 | +0.1800 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 201.54 | +0.5500 | +0.27% |
| 2024/11/12 | 200.99 | -1.2300 | -0.61% |
| 2024/11/11 | 202.22 | -0.2100 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 202.43 | +2.0800 | +1.04% |
| 2024/11/07 | 200.35 | -2.3300 | -1.15% |
| 2024/11/06 | 202.68 | +2.2900 | +1.14% |
| 2024/11/05 | 200.39 | +0.1400 | +0.07% |
| 2024/11/04 | 200.25 | -0.6700 | -0.33% |
| 2024/10/31 | 200.92 | -1.1400 | -0.56% |
| 2024/10/30 | 202.06 | -0.8800 | -0.43% |
| 2024/10/29 | 202.94 | +1.1000 | +0.54% |
| 2024/10/28 | 201.84 | +2.1200 | +1.06% |
| 2024/10/25 | 199.72 | -1.0600 | -0.53% |
| 2024/10/24 | 200.78 | -0.2900 | -0.14% |
| 2024/10/23 | 201.07 | +0.5400 | +0.27% |
| 2024/10/22 | 200.53 | -0.5700 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 201.1 | -0.1500 | -0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
