境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C (本基金之配息來源可能來自本金)
216.07
澳幣
-0.12 (-0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元8.01億 | 美元 | 10752.8000 | +38.28 | +0.36% | +12.00% | +12.04% | 看詳情 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元2.4億 | 美元 | 3150.8400 | +11.31 | +0.36% | +12.64% | +13.26% | 看詳情 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元1.54億 | 歐元 | 2327.1000 | +7.90 | +0.34% | +11.24% | +10.94% | 看詳情 |
| FU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元165萬 | 美元 | 110.2600 | +0.39 | +0.35% | +11.05% | +10.58% | 看詳情 |
| FA-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元154萬 | 澳幣 | 147.9800 | -0.08 | -0.05% | +4.83% | +14.48% | 看詳情 |
| FA-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元58.61萬 | 澳幣 | 216.0700 | -0.12 | -0.06% | +5.18% | +14.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元66.8億約台幣2,110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 216.07 | -0.1200 | -0.06% |
| 2025/07/09 | 216.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 216.19 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 216.17 | -0.7800 | -0.36% |
| 2025/07/04 | 216.95 | +0.2100 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 216.74 | +0.6100 | +0.28% |
| 2025/07/02 | 216.13 | +0.5300 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 215.6 | +1.1900 | +0.56% |
| 2025/06/30 | 214.41 | -0.2800 | -0.13% |
| 2025/06/27 | 214.69 | +1.1600 | +0.54% |
| 2025/06/26 | 213.53 | -0.6300 | -0.29% |
| 2025/06/25 | 214.16 | -0.4000 | -0.19% |
| 2025/06/24 | 214.56 | +2.1700 | +1.02% |
| 2025/05/21 | 212.39 | -2.7900 | -1.30% |
| 2025/05/20 | 215.18 | +2.6900 | +1.27% |
| 2025/05/19 | 212.49 | -1.4200 | -0.66% |
| 2025/05/16 | 213.91 | +1.0200 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 212.89 | +3.0400 | +1.45% |
| 2025/05/14 | 209.85 | -0.4400 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 210.29 | -2.5100 | -1.18% |
| 2025/05/12 | 212.8 | +3.9800 | +1.91% |
| 2025/05/08 | 208.82 | +1.4500 | +0.70% |
| 2025/05/07 | 207.37 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 207.21 | +0.8300 | +0.40% |
| 2025/05/05 | 206.38 | -0.6700 | -0.32% |
| 2025/05/02 | 207.05 | -1.1500 | -0.55% |
| 2025/04/30 | 208.2 | +0.5800 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 207.62 | +1.6200 | +0.79% |
| 2025/04/28 | 206 | -0.2800 | -0.14% |
| 2025/04/25 | 206.28 | -0.0300 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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