境外
東方匯理長鷹多重資產基金 FA-C
242.65
澳幣
-0.47 (-0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元9.35億 | 美元 | 12738.8600 | +97.51 | +0.77% | +5.55% | +27.83% | 看詳情 |
| IU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.67億 | 美元 | 3731.1600 | +28.81 | +0.78% | +5.62% | +28.41% | 看詳情 |
| IHE-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.13億 | 歐元 | 2748.9600 | +20.61 | +0.76% | +5.51% | +26.66% | 看詳情 |
| FU-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元178萬 | 美元 | 128.7400 | +0.98 | +0.77% | +5.98% | +27.53% | 看詳情 |
| FA-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元174萬 | 澳幣 | 163.5100 | -0.31 | -0.19% | +1.96% | +15.64% | 看詳情 |
| FA-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元48.44萬 | 澳幣 | 242.6500 | -0.47 | -0.19% | +1.58% | +15.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元85.01億約台幣2,646億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 242.65 | -0.4700 | -0.19% |
| 2026/01/23 | 243.12 | -0.9500 | -0.39% |
| 2026/01/22 | 244.07 | -0.3300 | -0.14% |
| 2026/01/21 | 244.4 | +0.3600 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 244.04 | -2.0000 | -0.81% |
| 2026/01/19 | 246.04 | -1.1900 | -0.48% |
| 2026/01/16 | 247.23 | -0.0200 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 247.25 | -0.6100 | -0.25% |
| 2026/01/14 | 247.86 | +1.4700 | +0.60% |
| 2026/01/13 | 246.39 | +1.3300 | +0.54% |
| 2026/01/12 | 245.06 | -0.0400 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 245.1 | +2.2300 | +0.92% |
| 2026/01/08 | 242.87 | +1.6900 | +0.70% |
| 2026/01/07 | 241.18 | -1.7500 | -0.72% |
| 2026/01/06 | 242.93 | +1.1200 | +0.46% |
| 2026/01/05 | 241.81 | +2.4100 | +1.01% |
| 2026/01/02 | 239.4 | +0.5300 | +0.22% |
| 2025/12/31 | 238.87 | -0.1700 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 239.04 | +0.2700 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 238.77 | -0.3900 | -0.16% |
| 2025/12/23 | 239.16 | -0.8400 | -0.35% |
| 2025/12/22 | 240 | +0.1000 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 239.9 | +0.8900 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 239.01 | +0.5600 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 238.45 | +1.0800 | +0.45% |
| 2025/12/16 | 237.37 | -1.0400 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 238.41 | -0.4700 | -0.20% |
| 2025/12/12 | 238.88 | +0.6900 | +0.29% |
| 2025/12/11 | 238.19 | +0.2200 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 237.97 | +2.0200 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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