境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C (基金之配息來源可能來自本金)
2872.38
美元
-0.23 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元7.64億 | 美元 | 9870.7700 | -1.09 | -0.01% | +12.73% | +17.44% | 看詳情 |
| IU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元2.29億 | 美元 | 2872.3800 | -0.23 | -0.01% | +13.82% | +18.72% | 本頁基金 |
| IHE-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元1.58億 | 歐元 | 2152.7100 | -0.22 | -0.01% | +12.07% | +16.62% | 看詳情 |
| FU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元179萬 | 美元 | 104.6100 | -0.02 | -0.02% | +11.72% | +16.26% | 看詳情 |
| FA-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元149萬 | 澳幣 | 141.2300 | -0.80 | -0.56% | +16.92% | +16.75% | 看詳情 |
| FA-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元66.28萬 | 澳幣 | 200.7800 | -1.14 | -0.56% | +16.92% | +16.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.9億約台幣1,959億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 2872.38 | -0.2300 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 2872.61 | +16.6900 | +0.58% |
| 2024/11/15 | 2855.92 | -11.8400 | -0.41% |
| 2024/11/14 | 2867.76 | -5.4800 | -0.19% |
| 2024/11/13 | 2873.24 | -11.6200 | -0.40% |
| 2024/11/12 | 2884.86 | -28.2100 | -0.97% |
| 2024/11/11 | 2913.07 | -16.6300 | -0.57% |
| 2024/11/08 | 2929.7 | -7.3200 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 2937.02 | +15.6900 | +0.54% |
| 2024/11/06 | 2921.33 | +6.6800 | +0.23% |
| 2024/11/05 | 2914.65 | +17.3900 | +0.60% |
| 2024/11/04 | 2897.26 | +12.8800 | +0.45% |
| 2024/10/31 | 2884.38 | -30.0200 | -1.03% |
| 2024/10/30 | 2914.4 | -1.9100 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 2916.31 | +3.0900 | +0.11% |
| 2024/10/28 | 2913.22 | +7.4800 | +0.26% |
| 2024/10/25 | 2905.74 | -12.0900 | -0.41% |
| 2024/10/24 | 2917.83 | -4.9500 | -0.17% |
| 2024/10/23 | 2922.78 | -12.6000 | -0.43% |
| 2024/10/22 | 2935.38 | -3.8000 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 2939.18 | -16.7400 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 2955.92 | +6.6100 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 2949.31 | +0.9800 | +0.03% |
| 2024/10/16 | 2948.33 | +9.3900 | +0.32% |
| 2024/10/15 | 2938.94 | -11.6900 | -0.40% |
| 2024/10/14 | 2950.63 | +7.2900 | +0.25% |
| 2024/10/11 | 2943.34 | +17.9700 | +0.61% |
| 2024/10/10 | 2925.37 | -3.4000 | -0.12% |
| 2024/10/09 | 2928.77 | +9.1700 | +0.31% |
| 2024/10/08 | 2919.6 | -14.9300 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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