境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C (本基金之配息來源可能來自本金)
2955.18
美元
+10.16 (0.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元7.99億 | 美元 | 10115.3600 | +34.48 | +0.34% | +5.36% | +9.48% | 看詳情 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元2.4億 | 美元 | 2955.1800 | +10.16 | +0.34% | +5.65% | +10.66% | 本頁基金 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 2199.3700 | +7.41 | +0.34% | +5.13% | +8.65% | 看詳情 |
| FU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元175萬 | 美元 | 105.0500 | +0.35 | +0.33% | +4.75% | +8.04% | 看詳情 |
| FA-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元161萬 | 澳幣 | 147.3800 | -0.51 | -0.34% | +3.36% | +12.18% | 看詳情 |
| FA-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元60.08萬 | 澳幣 | 213.0500 | -0.74 | -0.35% | +3.71% | +12.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元65.4億約台幣2,120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2955.18 | +10.1600 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 2945.02 | -8.0500 | -0.27% |
| 2025/03/28 | 2953.07 | -22.9900 | -0.77% |
| 2025/03/27 | 2976.06 | +5.2600 | +0.18% |
| 2025/03/26 | 2970.8 | -6.0300 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 2976.83 | +7.9700 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 2968.86 | +11.0300 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 2957.83 | -14.3800 | -0.48% |
| 2025/03/20 | 2972.21 | -4.9700 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 2977.18 | +9.6800 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 2967.5 | +1.2600 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 2966.24 | +33.8000 | +1.15% |
| 2025/03/14 | 2932.44 | +29.7300 | +1.02% |
| 2025/03/13 | 2902.71 | -5.5000 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 2908.21 | -1.0800 | -0.04% |
| 2025/03/11 | 2909.29 | -26.2200 | -0.89% |
| 2025/03/10 | 2935.51 | -30.1100 | -1.02% |
| 2025/03/07 | 2965.62 | +19.6200 | +0.67% |
| 2025/03/06 | 2946 | -2.1900 | -0.07% |
| 2025/03/05 | 2948.19 | +28.9100 | +0.99% |
| 2025/03/04 | 2919.28 | -11.4400 | -0.39% |
| 2025/03/03 | 2930.72 | +2.0800 | +0.07% |
| 2025/02/28 | 2928.64 | -3.2300 | -0.11% |
| 2025/02/27 | 2931.87 | -21.6200 | -0.73% |
| 2025/02/26 | 2953.49 | +1.7600 | +0.06% |
| 2025/02/25 | 2951.73 | -6.6800 | -0.23% |
| 2025/02/24 | 2958.41 | -1.0600 | -0.04% |
| 2025/02/21 | 2959.47 | -13.6000 | -0.46% |
| 2025/02/20 | 2973.07 | +3.6500 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 2969.42 | +0.1200 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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