境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C (本基金之配息來源可能來自本金)
3150.84
美元
+11.31 (0.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元8.01億 | 美元 | 10752.8000 | +38.28 | +0.36% | +12.00% | +12.04% | 看詳情 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元2.4億 | 美元 | 3150.8400 | +11.31 | +0.36% | +12.64% | +13.26% | 本頁基金 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元1.54億 | 歐元 | 2327.1000 | +7.90 | +0.34% | +11.24% | +10.94% | 看詳情 |
| FU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元165萬 | 美元 | 110.2600 | +0.39 | +0.35% | +11.05% | +10.58% | 看詳情 |
| FA-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元154萬 | 澳幣 | 147.9800 | -0.08 | -0.05% | +4.83% | +14.48% | 看詳情 |
| FA-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元58.61萬 | 澳幣 | 216.0700 | -0.12 | -0.06% | +5.18% | +14.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.8億約台幣2,110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3150.84 | +11.3100 | +0.36% |
| 2025/07/09 | 3139.53 | +7.6100 | +0.24% |
| 2025/07/08 | 3131.92 | +1.3300 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 3130.59 | -27.5400 | -0.87% |
| 2025/07/04 | 3158.13 | -2.6500 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 3160.78 | +8.1500 | +0.26% |
| 2025/07/02 | 3152.63 | +3.6500 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 3148.98 | +26.5600 | +0.85% |
| 2025/06/30 | 3122.42 | +8.5800 | +0.28% |
| 2025/06/27 | 3113.84 | +7.3600 | +0.24% |
| 2025/06/26 | 3106.48 | +17.4400 | +0.56% |
| 2025/06/25 | 3089.04 | -12.5400 | -0.40% |
| 2025/06/24 | 3101.58 | +60.0700 | +1.98% |
| 2025/05/21 | 3041.51 | -12.9400 | -0.42% |
| 2025/05/20 | 3054.45 | +12.9500 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 3041.5 | +8.9000 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 3032.6 | +11.3100 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 3021.29 | +17.6800 | +0.59% |
| 2025/05/14 | 3003.61 | -7.0800 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 3010.69 | +4.8000 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 3005.89 | +39.7800 | +1.34% |
| 2025/05/08 | 2966.11 | -5.5700 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 2971.68 | -2.3200 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 2974 | +11.1600 | +0.38% |
| 2025/05/05 | 2962.84 | -2.7300 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 2965.57 | +15.5200 | +0.53% |
| 2025/04/30 | 2950.05 | +17.2000 | +0.59% |
| 2025/04/29 | 2932.85 | +3.5200 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 2929.33 | +10.7700 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 2918.56 | -4.0400 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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