境外
東方匯理長鷹多重資產基金 IU-C
3731.16
美元
+28.81 (0.78%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元9.35億 | 美元 | 12738.8600 | +97.51 | +0.77% | +5.55% | +27.83% | 看詳情 |
| IU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.67億 | 美元 | 3731.1600 | +28.81 | +0.78% | +5.62% | +28.41% | 本頁基金 |
| IHE-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.13億 | 歐元 | 2748.9600 | +20.61 | +0.76% | +5.51% | +26.66% | 看詳情 |
| FU-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元178萬 | 美元 | 128.7400 | +0.98 | +0.77% | +5.98% | +27.53% | 看詳情 |
| FA-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元174萬 | 澳幣 | 163.5100 | -0.31 | -0.19% | +1.96% | +15.64% | 看詳情 |
| FA-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元48.44萬 | 澳幣 | 242.6500 | -0.47 | -0.19% | +1.58% | +15.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元82.41億約台幣2,555億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3731.16 | +28.8100 | +0.78% |
| 2026/01/23 | 3702.35 | +11.1400 | +0.30% |
| 2026/01/22 | 3691.21 | +24.8900 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 3666.32 | +21.3300 | +0.59% |
| 2026/01/20 | 3644.99 | -13.4100 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 3658.4 | -0.2600 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 3658.66 | -10.6300 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 3669.29 | -0.1400 | 0.00% |
| 2026/01/14 | 3669.43 | +20.0500 | +0.55% |
| 2026/01/13 | 3649.38 | +2.0600 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 3647.32 | +21.0500 | +0.58% |
| 2026/01/09 | 3626.27 | +23.6800 | +0.66% |
| 2026/01/08 | 3602.59 | +9.8900 | +0.28% |
| 2026/01/07 | 3592.7 | -26.9900 | -0.75% |
| 2026/01/06 | 3619.69 | +27.8900 | +0.78% |
| 2026/01/05 | 3591.8 | +43.0900 | +1.21% |
| 2026/01/02 | 3548.71 | +15.9700 | +0.45% |
| 2025/12/31 | 3532.74 | -16.2100 | -0.46% |
| 2025/12/30 | 3548.95 | +5.8500 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 3543.1 | -1.4400 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 3544.54 | +5.2700 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 3539.27 | +24.0000 | +0.68% |
| 2025/12/19 | 3515.27 | +8.3400 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 3506.93 | +9.0100 | +0.26% |
| 2025/12/17 | 3497.92 | +1.3000 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 3496.62 | -17.7600 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 3514.38 | -2.3800 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 3516.76 | -3.5800 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 3520.34 | +19.1400 | +0.55% |
| 2025/12/10 | 3501.2 | +22.2700 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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