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境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C (本基金之配息來源可能來自本金)
3041.51
美元
-12.94 (-0.42%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AU-C (本基金之配息來源可能來自本金)1996/08/12-配息美元8.01億美元10395.1500-44.57-0.43%+8.27%+10.74%看詳情
IU-C (本基金之配息來源可能來自本金)1996/08/12-配息美元2.4億美元3041.5100-12.94-0.42%+8.73%+11.93%本頁基金
IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金)1996/08/12-配息美元1.54億歐元2254.4400-9.74-0.43%+7.77%+9.72%看詳情
FU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金)1996/08/12-月配美元165萬美元107.4500-0.47-0.44%+7.86%+9.65%看詳情
FA-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金)1996/08/12-月配美元154萬澳幣146.4400-1.92-1.29%+3.39%+12.56%看詳情
FA-C (本基金之配息來源可能來自本金)1996/08/12-配息美元58.61萬澳幣212.3900-2.79-1.30%+3.39%+12.54%看詳情
所有級別累計美元66.8億約台幣2,110億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/213041.51-12.9400-0.42%
2025/05/203054.45+12.9500+0.43%
2025/05/193041.5+8.9000+0.29%
2025/05/163032.6+11.3100+0.37%
2025/05/153021.29+17.6800+0.59%
2025/05/143003.61-7.0800-0.24%
2025/05/133010.69+4.8000+0.16%
2025/05/123005.89+39.7800+1.34%
2025/05/082966.11-5.5700-0.19%
2025/05/072971.68-2.3200-0.08%
2025/05/062974+11.1600+0.38%
2025/05/052962.84-2.7300-0.09%
2025/05/022965.57+15.5200+0.53%
2025/04/302950.05+17.2000+0.59%
2025/04/292932.85+3.5200+0.12%
2025/04/282929.33+10.7700+0.37%
2025/04/252918.56-4.0400-0.14%
2025/04/242922.6+28.9800+1.00%
2025/04/232893.62+1.9300+0.07%
2025/04/222891.69+21.4900+0.75%
2025/04/172870.2+8.2900+0.29%
2025/04/162861.91-2.9100-0.10%
2025/04/152864.82+1.5400+0.05%
2025/04/142863.28+28.7000+1.01%
2025/04/112834.58+29.4000+1.05%
2025/04/102805.18+9.7700+0.35%
2025/04/092795.41+83.6800+3.09%
2025/04/082711.73+3.1200+0.12%
2025/04/072708.61-74.4600-2.68%
2025/04/042783.07-125.2700-4.31%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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