境外
東方匯理長鷹多重資產基金 IU-C
3497.92
美元
+1.30 (0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元9.04億 | 美元 | 11953.7800 | +4.15 | +0.03% | +24.51% | +23.99% | 看詳情 |
| IU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.67億 | 美元 | 3497.9200 | +1.30 | +0.04% | +25.05% | +24.57% | 本頁基金 |
| IHE-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 2581.8400 | +0.79 | +0.03% | +23.42% | +22.84% | 看詳情 |
| FU-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元175萬 | 美元 | 120.6300 | +0.04 | +0.03% | +23.54% | +22.99% | 看詳情 |
| FA-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元169萬 | 澳幣 | 160.6100 | +0.73 | +0.46% | +15.69% | +17.30% | 看詳情 |
| FA-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元48.1萬 | 澳幣 | 238.4500 | +1.08 | +0.45% | +16.07% | +17.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元82.41億約台幣2,555億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 3497.92 | +1.3000 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 3496.62 | -17.7600 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 3514.38 | -2.3800 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 3516.76 | -3.5800 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 3520.34 | +19.1400 | +0.55% |
| 2025/12/10 | 3501.2 | +22.2700 | +0.64% |
| 2025/12/09 | 3478.93 | +3.1800 | +0.09% |
| 2025/12/08 | 3475.75 | -21.9500 | -0.63% |
| 2025/12/05 | 3497.7 | +3.5100 | +0.10% |
| 2025/12/04 | 3494.19 | +18.0200 | +0.52% |
| 2025/12/03 | 3476.17 | +15.9100 | +0.46% |
| 2025/12/02 | 3460.26 | -5.8200 | -0.17% |
| 2025/12/01 | 3466.08 | +4.1200 | +0.12% |
| 2025/11/28 | 3461.96 | +11.5000 | +0.33% |
| 2025/11/27 | 3450.46 | -1.9700 | -0.06% |
| 2025/11/26 | 3452.43 | +17.6500 | +0.51% |
| 2025/11/25 | 3434.78 | +30.8600 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 3403.92 | +24.8300 | +0.73% |
| 2025/11/21 | 3379.09 | +22.2000 | +0.66% |
| 2025/11/20 | 3356.89 | -14.7200 | -0.44% |
| 2025/11/19 | 3371.61 | -9.0500 | -0.27% |
| 2025/11/18 | 3380.66 | -19.6600 | -0.58% |
| 2025/11/17 | 3400.32 | -20.1000 | -0.59% |
| 2025/11/14 | 3420.42 | -20.7800 | -0.60% |
| 2025/11/13 | 3441.2 | -8.6700 | -0.25% |
| 2025/11/12 | 3449.87 | +14.4200 | +0.42% |
| 2025/11/11 | 3435.45 | +24.7500 | +0.73% |
| 2025/11/10 | 3410.7 | +26.7600 | +0.79% |
| 2025/11/07 | 3383.94 | +6.3000 | +0.19% |
| 2025/11/06 | 3377.64 | -9.4000 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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