境外
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元
30.6
美元
+0.13 (0.43%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 季配 美元 | 2006/10/26 | - | 季配 | 美元934萬 | 美元 | 7.9900 | +0.03 | +0.38% | +22.83% | +22.65% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元617萬 | 美元 | 26.2800 | +0.11 | +0.42% | +22.80% | +22.69% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元143萬 | 美元 | 30.6000 | +0.13 | +0.43% | +23.89% | +23.89% | 本頁基金 |
| A4 月配 美元 | 2006/10/26 | - | 月配 | 美元33萬 | 美元 | 7.7700 | +0.00 | +0.00% | +21.58% | +21.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,257萬約台幣12.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 30.6 | +0.1300 | +0.43% |
| 2025/11/28 | 30.47 | -0.1700 | -0.55% |
| 2025/11/27 | 30.64 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/11/26 | 30.66 | +0.4000 | +1.32% |
| 2025/11/25 | 30.26 | +0.1900 | +0.63% |
| 2025/11/24 | 30.07 | +0.1900 | +0.64% |
| 2025/11/21 | 29.88 | -0.6800 | -2.23% |
| 2025/11/20 | 30.56 | +0.1100 | +0.36% |
| 2025/11/19 | 30.45 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/11/18 | 30.52 | -0.5400 | -1.74% |
| 2025/11/17 | 31.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 31.06 | -0.5600 | -1.77% |
| 2025/11/13 | 31.62 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/11/12 | 31.55 | +0.2400 | +0.77% |
| 2025/11/11 | 31.31 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 31.26 | +0.3700 | +1.20% |
| 2025/11/07 | 30.89 | -0.2400 | -0.77% |
| 2025/11/06 | 31.13 | +0.3100 | +1.01% |
| 2025/11/05 | 30.82 | -0.2100 | -0.68% |
| 2025/11/04 | 31.03 | -0.3100 | -0.99% |
| 2025/11/03 | 31.34 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/10/31 | 31.26 | -0.2500 | -0.79% |
| 2025/10/30 | 31.51 | -0.0900 | -0.28% |
| 2025/10/29 | 31.6 | +0.1800 | +0.57% |
| 2025/10/28 | 31.42 | -0.1400 | -0.44% |
| 2025/10/27 | 31.56 | +0.3800 | +1.22% |
| 2025/10/24 | 31.18 | +0.1600 | +0.52% |
| 2025/10/23 | 31.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/22 | 31.02 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/10/21 | 31.09 | +0.0900 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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