境外
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元
24.93
美元
+0.03 (0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 季配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/26 | - | 季配 | 美元3,108萬 | 美元 | 7.1300 | +0.00 | +0.00% | +8.24% | +14.93% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2006/12/26 | - | 不配息 | 美元510萬 | 美元 | 21.6200 | +0.02 | +0.09% | +8.32% | +15.06% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 24.9300 | +0.03 | +0.12% | +9.29% | +16.17% | 本頁基金 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/02 | - | 月配 | 美元58萬 | 美元 | 6.9900 | +0.01 | +0.14% | +8.44% | +15.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,973萬約台幣22.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 24.93 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 24.9 | +0.2500 | +1.01% |
| 2024/11/18 | 24.65 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 24.63 | +0.1000 | +0.41% |
| 2024/11/14 | 24.53 | -0.2500 | -1.01% |
| 2024/11/13 | 24.78 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 24.81 | -0.4700 | -1.86% |
| 2024/11/11 | 25.28 | -0.1500 | -0.59% |
| 2024/11/08 | 25.43 | +0.1000 | +0.39% |
| 2024/11/07 | 25.33 | +0.2500 | +1.00% |
| 2024/11/06 | 25.08 | -0.1300 | -0.52% |
| 2024/11/05 | 25.21 | +0.0900 | +0.36% |
| 2024/11/04 | 25.12 | +0.1900 | +0.76% |
| 2024/10/31 | 24.93 | -0.1800 | -0.72% |
| 2024/10/30 | 25.11 | -0.2000 | -0.79% |
| 2024/10/29 | 25.31 | -0.1400 | -0.55% |
| 2024/10/28 | 25.45 | +0.0600 | +0.24% |
| 2024/10/25 | 25.39 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 25.4 | -0.2100 | -0.82% |
| 2024/10/23 | 25.61 | +0.0500 | +0.20% |
| 2024/10/22 | 25.56 | -0.0700 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 25.63 | -0.0900 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 25.72 | +0.3900 | +1.54% |
| 2024/10/17 | 25.33 | -0.1400 | -0.55% |
| 2024/10/16 | 25.47 | -0.1100 | -0.43% |
| 2024/10/15 | 25.58 | -0.1000 | -0.39% |
| 2024/10/14 | 25.68 | +0.1800 | +0.71% |
| 2024/10/11 | 25.5 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 25.48 | +0.2700 | +1.07% |
| 2024/10/09 | 25.21 | -0.1900 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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