境外
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元
24.93
美元
+0.03 (0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A3 季配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/26 | - | 季配 | 美元3,108萬 | 美元 | 7.1300 | 2024-10-01 | 2024-10-18 | 0.265005 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 2006/12/26 | - | 不配息 | 美元510萬 | 美元 | 21.6200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 24.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/02 | - | 月配 | 美元58萬 | 美元 | 6.9900 | 2024-11-04 | 2024-11-20 | 0.029263 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6,973萬約台幣22.06億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
