境外
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元
30.89
美元
+0.03 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 美元 | 30.8900 | +0.03 | +0.10% | +4.11% | +14.53% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 25.8700 | +0.03 | +0.12% | +3.31% | +13.56% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元732萬 | 美元 | 16.4900 | +0.02 | +0.12% | +3.30% | +13.52% | 看詳情 |
| I3 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 25.2100 | +0.03 | +0.12% | +4.14% | +14.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.74億約台幣403億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 30.89 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 30.86 | +0.1200 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 30.74 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 30.75 | -0.2300 | -0.74% |
| 2024/11/14 | 30.98 | -0.2200 | -0.71% |
| 2024/11/13 | 31.2 | -0.1200 | -0.38% |
| 2024/11/12 | 31.32 | -0.3200 | -1.01% |
| 2024/11/11 | 31.64 | +0.1700 | +0.54% |
| 2024/11/08 | 31.47 | +0.3000 | +0.96% |
| 2024/11/07 | 31.17 | +0.1700 | +0.55% |
| 2024/11/06 | 31 | -0.2600 | -0.83% |
| 2024/11/05 | 31.26 | -0.0600 | -0.19% |
| 2024/11/04 | 31.32 | -0.1500 | -0.48% |
| 2024/10/31 | 31.47 | -0.3100 | -0.98% |
| 2024/10/30 | 31.78 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/29 | 31.79 | -0.1800 | -0.56% |
| 2024/10/28 | 31.97 | -0.1000 | -0.31% |
| 2024/10/25 | 32.07 | -0.1000 | -0.31% |
| 2024/10/24 | 32.17 | +0.1700 | +0.53% |
| 2024/10/23 | 32 | +0.0700 | +0.22% |
| 2024/10/22 | 31.93 | -0.4300 | -1.33% |
| 2024/10/21 | 32.36 | -0.1300 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 32.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 32.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 32.49 | +0.2500 | +0.78% |
| 2024/10/15 | 32.24 | +0.3100 | +0.97% |
| 2024/10/14 | 31.93 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/10/11 | 31.91 | -0.0400 | -0.13% |
| 2024/10/10 | 31.95 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/09 | 31.94 | +0.0300 | +0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
