境外
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
24.59
美元
-0.14 (-0.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 美元 | 25.4700 | -0.15 | -0.59% | +2.33% | +7.42% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 30.5500 | -0.19 | -0.62% | +2.65% | +8.37% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元628萬 | 美元 | 15.9200 | -0.09 | -0.56% | +2.33% | +7.46% | 看詳情 |
| I3 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元137萬 | 美元 | 24.5900 | -0.14 | -0.57% | +2.71% | +8.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.48億約台幣299億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 24.59 | -0.1400 | -0.57% |
| 2025/05/20 | 24.73 | +0.1000 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 24.63 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 24.55 | +0.2600 | +1.07% |
| 2025/05/15 | 24.29 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 24.26 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/05/13 | 24.35 | -0.1800 | -0.73% |
| 2025/05/12 | 24.53 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/05/08 | 24.42 | -0.1500 | -0.61% |
| 2025/05/07 | 24.57 | +0.1300 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 24.44 | -0.0800 | -0.33% |
| 2025/05/05 | 24.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 24.52 | +0.6300 | +2.64% |
| 2025/04/30 | 23.89 | -0.2700 | -1.12% |
| 2025/04/29 | 24.16 | +0.1900 | +0.79% |
| 2025/04/28 | 23.97 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 23.87 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 23.8 | -0.2900 | -1.20% |
| 2025/04/23 | 24.09 | +0.4100 | +1.73% |
| 2025/04/22 | 23.68 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 23.71 | +0.2900 | +1.24% |
| 2025/04/16 | 23.42 | +0.1400 | +0.60% |
| 2025/04/15 | 23.28 | +0.2900 | +1.26% |
| 2025/04/14 | 22.99 | +0.5300 | +2.36% |
| 2025/04/11 | 22.46 | -0.1600 | -0.71% |
| 2025/04/10 | 22.62 | +1.3100 | +6.15% |
| 2025/04/09 | 21.31 | -0.9900 | -4.44% |
| 2025/04/08 | 22.3 | +0.4900 | +2.25% |
| 2025/04/07 | 21.81 | -1.3400 | -5.79% |
| 2025/04/04 | 23.15 | -0.7400 | -3.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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