境外
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元
26.1
美元
+0.23 (0.89%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 27.4000 | +0.24 | +0.88% | +2.66% | +8.09% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 33.0600 | +0.29 | +0.88% | +2.70% | +9.04% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元513萬 | 美元 | 16.6700 | +0.15 | +0.91% | +2.67% | +7.74% | 看詳情 |
| I3 月配 美元 | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元91萬 | 美元 | 26.1000 | +0.23 | +0.89% | +2.72% | +8.61% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.4億約台幣293億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 26.1 | +0.2300 | +0.89% |
| 2026/01/23 | 25.87 | -0.1900 | -0.73% |
| 2026/01/22 | 26.06 | +0.0400 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 26.02 | -0.0400 | -0.15% |
| 2026/01/20 | 26.06 | -0.2900 | -1.10% |
| 2026/01/19 | 26.35 | +0.1000 | +0.38% |
| 2026/01/16 | 26.25 | +0.0400 | +0.15% |
| 2026/01/15 | 26.21 | +0.2600 | +1.00% |
| 2026/01/14 | 25.95 | +0.1000 | +0.39% |
| 2026/01/13 | 25.85 | -0.0900 | -0.35% |
| 2026/01/12 | 25.94 | +0.0800 | +0.31% |
| 2026/01/09 | 25.86 | +0.2200 | +0.86% |
| 2026/01/08 | 25.64 | -0.1100 | -0.43% |
| 2026/01/07 | 25.75 | +0.2600 | +1.02% |
| 2026/01/06 | 25.49 | +0.2200 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 25.27 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 25.28 | -0.2000 | -0.78% |
| 2025/12/31 | 25.48 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 25.56 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 25.58 | +0.2600 | +1.03% |
| 2025/12/23 | 25.32 | +0.1500 | +0.60% |
| 2025/12/22 | 25.17 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/12/19 | 25.2 | -0.1100 | -0.43% |
| 2025/12/18 | 25.31 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 25.28 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/12/16 | 25.36 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 25.42 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 25.41 | +0.2300 | +0.91% |
| 2025/12/11 | 25.18 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 25.13 | -0.1200 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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