境外
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
24.72
美元
+0.04 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 美元 | 25.7600 | +0.05 | +0.19% | +3.50% | +2.47% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 30.9400 | +0.06 | +0.19% | +3.97% | +3.37% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元628萬 | 美元 | 15.9900 | +0.03 | +0.19% | +3.12% | +2.14% | 看詳情 |
| I3 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元137萬 | 美元 | 24.7200 | +0.04 | +0.16% | +3.58% | +2.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.48億約台幣299億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.72 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 24.68 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/07/08 | 24.72 | -0.2700 | -1.08% |
| 2025/07/07 | 24.99 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/07/04 | 25.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 25.03 | +0.1000 | +0.40% |
| 2025/07/02 | 24.93 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 24.9 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/06/30 | 24.81 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/06/27 | 24.86 | +0.2400 | +0.97% |
| 2025/06/26 | 24.62 | -0.4500 | -1.79% |
| 2025/06/25 | 25.07 | -0.1100 | -0.44% |
| 2025/06/24 | 25.18 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/06/20 | 25.1 | +0.1400 | +0.56% |
| 2025/06/19 | 24.96 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/06/18 | 24.89 | +0.3000 | +1.22% |
| 2025/05/21 | 24.59 | -0.1400 | -0.57% |
| 2025/05/20 | 24.73 | +0.1000 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 24.63 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 24.55 | +0.2600 | +1.07% |
| 2025/05/15 | 24.29 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 24.26 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/05/13 | 24.35 | -0.1800 | -0.73% |
| 2025/05/12 | 24.53 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/05/08 | 24.42 | -0.1500 | -0.61% |
| 2025/05/07 | 24.57 | +0.1300 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 24.44 | -0.0800 | -0.33% |
| 2025/05/05 | 24.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 24.52 | +0.6300 | +2.64% |
| 2025/04/30 | 23.89 | -0.2700 | -1.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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