境外
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
25.69
美元
-0.47 (-1.80%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 美元 | 31.5500 | -0.51 | -1.59% | +6.34% | +14.60% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 26.4100 | -0.43 | -1.60% | +5.47% | +13.59% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元732萬 | 美元 | 16.7800 | -0.33 | -1.93% | +5.47% | +13.56% | 看詳情 |
| I3 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 25.6900 | -0.47 | -1.80% | +6.34% | +14.60% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元12.74億約台幣403億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 25.69 | -0.4700 | -1.80% |
| 2024/11/29 | 26.16 | +0.0500 | +0.19% |
| 2024/11/28 | 26.11 | -0.1000 | -0.38% |
| 2024/11/27 | 26.21 | +0.4200 | +1.63% |
| 2024/11/26 | 25.79 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/11/25 | 25.83 | +0.4200 | +1.65% |
| 2024/11/22 | 25.41 | +0.1000 | +0.40% |
| 2024/11/21 | 25.31 | +0.1000 | +0.40% |
| 2024/11/20 | 25.21 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 25.18 | +0.0900 | +0.36% |
| 2024/11/18 | 25.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 25.09 | -0.1900 | -0.75% |
| 2024/11/14 | 25.28 | -0.1800 | -0.71% |
| 2024/11/13 | 25.46 | -0.1000 | -0.39% |
| 2024/11/12 | 25.56 | -0.2600 | -1.01% |
| 2024/11/11 | 25.82 | +0.1400 | +0.55% |
| 2024/11/08 | 25.68 | +0.2400 | +0.94% |
| 2024/11/07 | 25.44 | +0.1400 | +0.55% |
| 2024/11/06 | 25.3 | -0.2100 | -0.82% |
| 2024/11/05 | 25.51 | -0.0500 | -0.20% |
| 2024/11/04 | 25.56 | -0.1500 | -0.58% |
| 2024/10/31 | 25.71 | -0.2500 | -0.96% |
| 2024/10/30 | 25.96 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/29 | 25.97 | -0.1500 | -0.57% |
| 2024/10/28 | 26.12 | -0.0800 | -0.31% |
| 2024/10/25 | 26.2 | -0.0800 | -0.30% |
| 2024/10/24 | 26.28 | +0.1400 | +0.54% |
| 2024/10/23 | 26.14 | +0.0600 | +0.23% |
| 2024/10/22 | 26.08 | -0.3500 | -1.32% |
| 2024/10/21 | 26.43 | -0.1100 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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