境外
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
23.94
美元
-0.06 (-0.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 24.7900 | +0.05 | +0.20% | -0.40% | +2.78% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 美元 | 29.7000 | +0.06 | +0.20% | -0.20% | +3.70% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元647萬 | 美元 | 15.5400 | -0.02 | -0.13% | -0.45% | +2.77% | 看詳情 |
| I3 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元142萬 | 美元 | 23.9400 | -0.06 | -0.25% | -0.17% | +3.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.31億約台幣367億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 23.94 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/03/31 | 24 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/28 | 23.98 | -0.2800 | -1.15% |
| 2025/03/27 | 24.26 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/03/26 | 24.23 | -0.1100 | -0.45% |
| 2025/03/25 | 24.34 | +0.1600 | +0.66% |
| 2025/03/24 | 24.18 | +0.1500 | +0.62% |
| 2025/03/21 | 24.03 | -0.1900 | -0.78% |
| 2025/03/20 | 24.22 | +0.1500 | +0.62% |
| 2025/03/19 | 24.07 | -0.2600 | -1.07% |
| 2025/03/18 | 24.33 | +0.1000 | +0.41% |
| 2025/03/17 | 24.23 | +0.4700 | +1.98% |
| 2025/03/14 | 23.76 | -0.1200 | -0.50% |
| 2025/03/13 | 23.88 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/12 | 23.86 | -0.0800 | -0.33% |
| 2025/03/11 | 23.94 | -0.4000 | -1.64% |
| 2025/03/10 | 24.34 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/03/07 | 24.3 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/03/06 | 24.35 | -0.2800 | -1.14% |
| 2025/03/05 | 24.63 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/03/04 | 24.69 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/03 | 24.7 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/02/28 | 24.65 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/27 | 24.66 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/26 | 24.67 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 24.65 | +0.1300 | +0.53% |
| 2025/02/24 | 24.52 | -0.1500 | -0.61% |
| 2025/02/21 | 24.67 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/02/20 | 24.58 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/02/19 | 24.61 | -0.1200 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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