境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T6 穩月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元
16.77
美元
-0.02 (-0.12%)
最新淨值(2025/12/09)
參考指標
Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元4.17億 | 美元 | 11.0900 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 0.037292 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元2,918萬 | 美元 | 13.3000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元2,822萬 | 美元 | 21.7500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A3 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元1,363萬 | 美元 | 8.7300 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 0.033126 | 看詳情 | |
| I2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元1,104萬 | 歐元 | 23.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元605萬 | 歐元 | 19.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元320萬 | 美元 | 9.8600 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 0.058 | 看詳情 | |
| A3 月配 澳幣避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元96萬 | 澳幣 | 6.4600 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 0.024502 | 看詳情 | |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元66萬 | 美元 | 10.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元60萬 | 美元 | 10.9400 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 0.021788 | 看詳情 | |
| B2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元7萬 | 美元 | 16.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B1 月配 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元3萬 | 歐元 | 8.1300 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 0.016137 | 看詳情 | |
| A6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 9.8800 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 0.058 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.19億約台幣157億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
