境外
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8.64
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1400.0萬 | 133/158 | 16% | -400.0萬 | 150/158 | 5% | +1000.0萬 | 80/158 | 49% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1800.0萬 | 139/158 | 12% | -1900.0萬 | 150/158 | 5% | -100.0萬 | 105/158 | 34% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1800.0萬 | 152/158 | 4% | -3500.0萬 | 150/158 | 5% | -1700.0萬 | 135/158 | 15% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9700.0萬 | 147/158 | 7% | -5300.0萬 | 152/158 | 4% | +4400.0萬 | 101/158 | 36% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -900.0萬 | -900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -1200.0萬 | -1200.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5600.0萬 | -1700.0萬 | +3900.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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