境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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8.73
美元
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +2600.0萬 | 111/160 | 31% | -2.1億 | 90/160 | 44% | -1.8億 | 104/160 | 35% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +5.2億 | 88/160 | 45% | -2.1億 | 117/160 | 27% | +3.1億 | 9/160 | 94% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +7.8億 | 98/160 | 39% | -2.3億 | 133/160 | 17% | +5.6億 | 66/160 | 59% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +8.6億 | 106/160 | 34% | -2.5億 | 141/160 | 12% | +6.1億 | 83/160 | 48% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－ A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +100.0萬 | -300.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +100.0萬 | -400.0萬 | -300.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +100.0萬 | -1300.0萬 | -1200.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +5700.0萬 | -1900.0萬 | +3800.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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