境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 T2 美元
12.29
美元
-0.03 (-0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元3,391萬 | 美元 | 44.5100 | -0.10 | -0.22% | +4.29% | +8.40% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元2,162萬 | 美元 | 54.9200 | -0.12 | -0.22% | +4.35% | +9.32% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元691萬 | 歐元 | 37.3900 | -0.09 | -0.24% | +4.21% | +6.40% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元90萬 | 美元 | 34.3700 | -0.08 | -0.23% | +4.21% | +7.34% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元61萬 | 歐元 | 32.6700 | -0.08 | -0.24% | +4.24% | +7.26% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 12.2900 | -0.03 | -0.24% | +4.33% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8,810萬約台幣27.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.29 | -0.0300 | -0.24% |
| 2026/01/23 | 12.32 | -0.1800 | -1.44% |
| 2026/01/22 | 12.5 | +0.1300 | +1.05% |
| 2026/01/21 | 12.37 | +0.1200 | +0.98% |
| 2026/01/20 | 12.25 | -0.1500 | -1.21% |
| 2026/01/16 | 12.4 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 12.37 | +0.1100 | +0.90% |
| 2026/01/14 | 12.26 | +0.0700 | +0.57% |
| 2026/01/13 | 12.19 | -0.0500 | -0.41% |
| 2026/01/12 | 12.24 | -0.0300 | -0.24% |
| 2026/01/09 | 12.27 | +0.1200 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 12.15 | +0.0800 | +0.66% |
| 2026/01/07 | 12.07 | +0.0500 | +0.42% |
| 2026/01/06 | 12.02 | +0.0900 | +0.75% |
| 2026/01/05 | 11.93 | +0.1600 | +1.36% |
| 2026/01/02 | 11.77 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 11.78 | -0.1000 | -0.84% |
| 2025/12/30 | 11.88 | -0.0900 | -0.75% |
| 2025/12/29 | 11.97 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/12/24 | 12.04 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 12.01 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 12.05 | +0.1500 | +1.26% |
| 2025/12/19 | 11.9 | +0.1200 | +1.02% |
| 2025/12/18 | 11.78 | +0.1000 | +0.86% |
| 2025/12/17 | 11.68 | -0.1600 | -1.35% |
| 2025/12/16 | 11.84 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 11.85 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/12/12 | 11.92 | -0.1100 | -0.91% |
| 2025/12/11 | 12.03 | +0.1400 | +1.18% |
| 2025/12/10 | 11.89 | +0.1200 | +1.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
