境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險
35.18
歐元
+0.22 (0.63%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元4,239萬 | 美元 | 40.9300 | +0.26 | +0.64% | +15.59% | +30.06% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2,056萬 | 美元 | 50.0100 | +0.32 | +0.64% | +16.44% | +31.12% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元716萬 | 歐元 | 35.1800 | +0.22 | +0.63% | +13.70% | +27.60% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元115萬 | 美元 | 31.9800 | +0.20 | +0.63% | +14.58% | +28.74% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元49萬 | 歐元 | 30.4500 | +0.20 | +0.66% | +14.60% | +28.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,454萬約台幣29.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 35.18 | +0.2200 | +0.63% |
| 2024/11/19 | 34.96 | +0.2800 | +0.81% |
| 2024/11/18 | 34.68 | +0.2100 | +0.61% |
| 2024/11/15 | 34.47 | -0.6900 | -1.96% |
| 2024/11/14 | 35.16 | -0.6700 | -1.87% |
| 2024/11/13 | 35.83 | -0.2600 | -0.72% |
| 2024/11/12 | 36.09 | -0.4400 | -1.20% |
| 2024/11/11 | 36.53 | +0.3300 | +0.91% |
| 2024/11/08 | 36.2 | +0.4800 | +1.34% |
| 2024/11/07 | 35.72 | -0.0400 | -0.11% |
| 2024/11/06 | 35.76 | +1.4000 | +4.07% |
| 2024/11/05 | 34.36 | +0.4900 | +1.45% |
| 2024/11/04 | 33.87 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/11/01 | 33.83 | +0.3600 | +1.08% |
| 2024/10/31 | 33.47 | -0.4200 | -1.24% |
| 2024/10/30 | 33.89 | -0.1400 | -0.41% |
| 2024/10/29 | 34.03 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/10/28 | 34.08 | +0.3200 | +0.95% |
| 2024/10/25 | 33.76 | -0.1700 | -0.50% |
| 2024/10/24 | 33.93 | -0.0900 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 34.02 | -0.0700 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 34.09 | -0.1400 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 34.23 | -0.4000 | -1.16% |
| 2024/10/18 | 34.63 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 34.6 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/10/16 | 34.62 | +0.3700 | +1.08% |
| 2024/10/15 | 34.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 34.25 | +0.1500 | +0.44% |
| 2024/10/11 | 34.1 | +0.5600 | +1.67% |
| 2024/10/10 | 33.54 | -0.1800 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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