境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險
29.78
歐元
+2.48 (9.08%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元4,221萬 | 美元 | 34.8500 | +2.87 | +8.97% | -12.19% | -4.68% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2,238萬 | 美元 | 42.7200 | +3.52 | +8.98% | -12.01% | -3.89% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元709萬 | 歐元 | 29.7800 | +2.48 | +9.08% | -12.51% | -6.26% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元114萬 | 美元 | 27.1300 | +2.24 | +9.00% | -12.43% | -5.60% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元50萬 | 歐元 | 25.8500 | +2.14 | +9.03% | -12.34% | -5.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,572萬約台幣31.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 29.78 | +2.4800 | +9.08% |
| 2025/04/08 | 27.3 | -0.7400 | -2.64% |
| 2025/04/07 | 28.04 | -0.1300 | -0.46% |
| 2025/04/04 | 28.17 | -1.4300 | -4.83% |
| 2025/04/03 | 29.6 | -1.7300 | -5.52% |
| 2025/04/02 | 31.33 | +0.5600 | +1.82% |
| 2025/04/01 | 30.77 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/03/31 | 30.83 | -0.3500 | -1.12% |
| 2025/03/28 | 31.18 | -0.6200 | -1.95% |
| 2025/03/27 | 31.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 31.8 | -0.3800 | -1.18% |
| 2025/03/25 | 32.18 | -0.1700 | -0.53% |
| 2025/03/24 | 32.35 | +0.7100 | +2.24% |
| 2025/03/21 | 31.64 | -0.1500 | -0.47% |
| 2025/03/20 | 31.79 | -0.2200 | -0.69% |
| 2025/03/19 | 32.01 | +0.4600 | +1.46% |
| 2025/03/18 | 31.55 | -0.3800 | -1.19% |
| 2025/03/17 | 31.93 | +0.4700 | +1.49% |
| 2025/03/14 | 31.46 | +0.6400 | +2.08% |
| 2025/03/13 | 30.82 | -0.5500 | -1.75% |
| 2025/03/12 | 31.37 | +0.1300 | +0.42% |
| 2025/03/11 | 31.24 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 31.27 | -0.9000 | -2.80% |
| 2025/03/07 | 32.17 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 32.08 | -0.7100 | -2.17% |
| 2025/03/05 | 32.79 | +0.3900 | +1.20% |
| 2025/03/04 | 32.4 | -0.3400 | -1.04% |
| 2025/03/03 | 32.74 | -0.9300 | -2.76% |
| 2025/02/28 | 33.67 | +0.3800 | +1.14% |
| 2025/02/27 | 33.29 | -0.5700 | -1.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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