境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險
34.08
歐元
+0.11 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元3,682萬 | 美元 | 40.0600 | +0.13 | +0.33% | +0.93% | +2.59% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2,152萬 | 美元 | 49.2100 | +0.16 | +0.33% | +1.36% | +3.43% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元635萬 | 歐元 | 34.0800 | +0.11 | +0.32% | +0.12% | +0.98% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元100萬 | 美元 | 31.1000 | +0.10 | +0.32% | +0.39% | +1.57% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元51萬 | 歐元 | 29.6500 | +0.09 | +0.30% | +0.54% | +1.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,735萬約台幣27.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 34.08 | +0.1100 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 33.97 | +0.4000 | +1.19% |
| 2025/07/08 | 33.57 | +0.1000 | +0.30% |
| 2025/07/07 | 33.47 | -0.3700 | -1.09% |
| 2025/07/03 | 33.84 | +0.3200 | +0.95% |
| 2025/07/02 | 33.52 | +0.2500 | +0.75% |
| 2025/07/01 | 33.27 | +0.0800 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 33.19 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 33.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 33.17 | +0.4200 | +1.28% |
| 2025/06/25 | 32.75 | -0.3700 | -1.12% |
| 2025/06/24 | 33.12 | +0.4200 | +1.28% |
| 2025/06/23 | 32.7 | +0.9700 | +3.06% |
| 2025/05/21 | 31.73 | -0.7800 | -2.40% |
| 2025/05/20 | 32.51 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 32.4 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/05/16 | 32.44 | +0.2700 | +0.84% |
| 2025/05/15 | 32.17 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 32.13 | -0.2400 | -0.74% |
| 2025/05/13 | 32.37 | -0.1000 | -0.31% |
| 2025/05/12 | 32.47 | +0.9300 | +2.95% |
| 2025/05/09 | 31.54 | -0.2300 | -0.72% |
| 2025/05/08 | 31.77 | +0.5500 | +1.76% |
| 2025/05/07 | 31.22 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 31.12 | -0.4800 | -1.52% |
| 2025/05/05 | 31.6 | -0.1400 | -0.44% |
| 2025/05/02 | 31.74 | +0.6200 | +1.99% |
| 2025/05/01 | 31.12 | +0.1800 | +0.58% |
| 2025/04/30 | 30.94 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/04/29 | 30.89 | +0.3500 | +1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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