境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險
37.39
歐元
-0.09 (-0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元3,391萬 | 美元 | 44.5100 | -0.10 | -0.22% | +4.29% | +8.40% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元2,162萬 | 美元 | 54.9200 | -0.12 | -0.22% | +4.35% | +9.32% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元691萬 | 歐元 | 37.3900 | -0.09 | -0.24% | +4.21% | +6.40% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元90萬 | 美元 | 34.3700 | -0.08 | -0.23% | +4.21% | +7.34% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元61萬 | 歐元 | 32.6700 | -0.08 | -0.24% | +4.24% | +7.26% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 12.2900 | -0.03 | -0.24% | +4.33% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,778萬約台幣27.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 37.39 | -0.0900 | -0.24% |
| 2026/01/23 | 37.48 | -0.5500 | -1.45% |
| 2026/01/22 | 38.03 | +0.3900 | +1.04% |
| 2026/01/21 | 37.64 | +0.3500 | +0.94% |
| 2026/01/20 | 37.29 | -0.4600 | -1.22% |
| 2026/01/16 | 37.75 | +0.0800 | +0.21% |
| 2026/01/15 | 37.67 | +0.3300 | +0.88% |
| 2026/01/14 | 37.34 | +0.2100 | +0.57% |
| 2026/01/13 | 37.13 | -0.1300 | -0.35% |
| 2026/01/12 | 37.26 | -0.1000 | -0.27% |
| 2026/01/09 | 37.36 | +0.3600 | +0.97% |
| 2026/01/08 | 37 | +0.2300 | +0.63% |
| 2026/01/07 | 36.77 | +0.1600 | +0.44% |
| 2026/01/06 | 36.61 | +0.2500 | +0.69% |
| 2026/01/05 | 36.36 | +0.5000 | +1.39% |
| 2026/01/02 | 35.86 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 35.88 | -0.3300 | -0.91% |
| 2025/12/30 | 36.21 | -0.2900 | -0.79% |
| 2025/12/29 | 36.5 | -0.2200 | -0.60% |
| 2025/12/24 | 36.72 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 36.62 | -0.1400 | -0.38% |
| 2025/12/22 | 36.76 | +0.4500 | +1.24% |
| 2025/12/19 | 36.31 | +0.3700 | +1.03% |
| 2025/12/18 | 35.94 | +0.2900 | +0.81% |
| 2025/12/17 | 35.65 | -0.4800 | -1.33% |
| 2025/12/16 | 36.13 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 36.18 | -0.2200 | -0.60% |
| 2025/12/12 | 36.4 | -0.3300 | -0.90% |
| 2025/12/11 | 36.73 | +0.4200 | +1.16% |
| 2025/12/10 | 36.31 | +0.3500 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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