境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險
31.73
歐元
-0.78 (-2.40%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元3,682萬 | 美元 | 37.1800 | -0.91 | -2.39% | -6.32% | -0.72% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2,152萬 | 美元 | 45.6300 | -1.11 | -2.37% | -6.01% | +0.11% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元635萬 | 歐元 | 31.7300 | -0.78 | -2.40% | -6.79% | -2.25% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元100萬 | 美元 | 28.9100 | -0.70 | -2.36% | -6.68% | -1.67% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元51萬 | 歐元 | 27.5800 | -0.67 | -2.37% | -6.48% | -1.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,735萬約台幣27.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 31.73 | -0.7800 | -2.40% |
| 2025/05/20 | 32.51 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 32.4 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/05/16 | 32.44 | +0.2700 | +0.84% |
| 2025/05/15 | 32.17 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 32.13 | -0.2400 | -0.74% |
| 2025/05/13 | 32.37 | -0.1000 | -0.31% |
| 2025/05/12 | 32.47 | +0.9300 | +2.95% |
| 2025/05/09 | 31.54 | -0.2300 | -0.72% |
| 2025/05/08 | 31.77 | +0.5500 | +1.76% |
| 2025/05/07 | 31.22 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 31.12 | -0.4800 | -1.52% |
| 2025/05/05 | 31.6 | -0.1400 | -0.44% |
| 2025/05/02 | 31.74 | +0.6200 | +1.99% |
| 2025/05/01 | 31.12 | +0.1800 | +0.58% |
| 2025/04/30 | 30.94 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/04/29 | 30.89 | +0.3500 | +1.15% |
| 2025/04/28 | 30.54 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 30.5 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/24 | 30.51 | +0.5700 | +1.90% |
| 2025/04/23 | 29.94 | +0.5500 | +1.87% |
| 2025/04/22 | 29.39 | +0.5800 | +2.01% |
| 2025/04/21 | 28.81 | -0.6700 | -2.27% |
| 2025/04/17 | 29.48 | +0.2200 | +0.75% |
| 2025/04/16 | 29.26 | -0.3800 | -1.28% |
| 2025/04/15 | 29.64 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 29.61 | +0.2600 | +0.89% |
| 2025/04/11 | 29.35 | +0.6500 | +2.26% |
| 2025/04/10 | 28.7 | -1.0800 | -3.63% |
| 2025/04/09 | 29.78 | +2.4800 | +9.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
